| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 47.980.000 | 100,00% | 44.977.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12.152.000 | 25,33% | 23.122.000 | 51,41% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 10.040.000 | 20,93% | 7.534.000 | 16,75% |
| 6.01.01.02 | Pagamento Baseado em Ações | -466.000 | -0,97% | -357.000 | -0,79% |
| 6.01.01.03 | Ajustes ao Valor Justo de Ativos Financ ao Valor Justo pormeio do Resultado e Instr Financ Deriv | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | -5.370.000 | -11,19% | 6.773.000 | 15,06% |
| 6.01.01.05 | Perdas Esperadas de Ativos Financeiros | 8.718.000 | 18,17% | 8.172.000 | 18,17% |
| 6.01.01.06 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Oper com Dívida Subordinada | 1.240.000 | 2,58% | 532.000 | 1,18% |
| 6.01.01.07 | Resultado Financeiro de Contratos de Seguro e Previdência Privada | 5.552.000 | 11,57% | 5.756.000 | 12,80% |
| 6.01.01.08 | Depreciação e Amortizações | 1.550.000 | 3,23% | 1.437.000 | 3,19% |
| 6.01.01.09 | Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis,Trabalhistas, Fiscais e Obrig. Legais | 269.000 | 0,56% | 292.000 | 0,65% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais | 849.000 | 1,77% | 648.000 | 1,44% |
| 6.01.01.11 | Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia | -191.000 | -0,40% | -229.000 | -0,51% |
| 6.01.01.12 | Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge) | -70.000 | -0,15% | -266.000 | -0,59% |
| 6.01.01.13 | Res de Partic sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conj e Outros Investimentos | -250.000 | -0,52% | -147.000 | -0,33% |
| 6.01.01.14 | Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 530.000 | 1,10% | 853.000 | 1,90% |
| 6.01.01.15 | Resul de Juros e Var Cambial de Ativos Fin ao Valor Justo por meio de Outros Resul Abrangentes | -7.553.000 | -15,74% | -6.301.000 | -14,01% |
| 6.01.01.16 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -3.064.000 | -6,39% | -1.725.000 | -3,84% |
| 6.01.01.17 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | 2.000 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outros | 366.000 | 0,76% | 150.000 | 0,33% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 35.828.000 | 74,67% | 21.855.000 | 48,59% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | -4.349.000 | -9,06% | 3.843.000 | 8,54% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto | 901.000 | 1,88% | 6.318.000 | 14,05% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Depósitos no Banco Central do Brasil | 2.978.000 | 6,21% | -10.037.000 | -22,32% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Operações de Crédito | -3.397.000 | -7,08% | -14.177.000 | -31,52% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/ Passivos) | 1.691.000 | 3,52% | -3.405.000 | -7,57% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado | -5.188.000 | -10,81% | -7.401.000 | -16,46% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução Outros Ativos Financeiros | 385.000 | 0,80% | 1.228.000 | 2,73% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução Outros Ativos Fiscais | -336.000 | -0,70% | -221.000 | -0,49% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução Outros Ativos | -4.748.000 | -9,90% | -3.366.000 | -7,48% |
| 6.01.02.10 | (Redução) Aumento em Depósitos | 13.979.000 | 29,14% | 43.396.000 | 96,48% |
| 6.01.02.11 | (Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto | 7.264.000 | 15,14% | 655.000 | 1,46% |
| 6.01.02.12 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários | 9.650.000 | 20,11% | 11.646.000 | 25,89% |
| 6.01.02.13 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Institucionais | 818.000 | 1,70% | -151.000 | -0,34% |
| 6.01.02.14 | (Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros | 2.497.000 | 5,20% | -9.656.000 | -21,47% |
| 6.01.02.15 | (Redução) Aumento em Passivos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado | 26.000 | 0,05% | -4.000 | -0,01% |
| 6.01.02.16 | (Redução) Aumento em Contratos de Seguro e Previdência Privada | 1.700.000 | 3,54% | 304.000 | 0,68% |
| 6.01.02.17 | (Redução) Aumento em Provisões | 5.851.000 | 12,19% | 2.244.000 | 4,99% |
| 6.01.02.18 | (Redução) Aumento em Obrigações Fiscais | 89.000 | 0,19% | 637.000 | 1,42% |
| 6.01.02.19 | (Redução) Aumento em Outros Passivos | 10.745.000 | 22,39% | 3.593.000 | 7,99% |
| 6.01.02.20 | (Redução) Aumento em Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -4.728.000 | -9,85% | -3.591.000 | -7,98% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.515.000 | -13,58% | -12.000.000 | -26,68% |
| 6.02.01 | Div / Juros s/ o Capital Próprio Recebidos de Inv em Coligadas e Entidades Cont em Conj | 44.000 | 0,09% | 34.000 | 0,08% |
| 6.02.02 | Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recursos do Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado | 38.000 | 0,08% | 40.000 | 0,09% |
| 6.02.06 | (Aquisição) / Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 4.469.000 | 9,31% | -2.707.000 | -6,02% |
| 6.02.07 | (Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -9.262.000 | -19,30% | -7.113.000 | -15,81% |
| 6.02.08 | (Aquisição)/Resgate de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | -280.000 | -0,58% | -33.000 | -0,07% |
| 6.02.09 | (Aquisição) de Imobilizado | -392.000 | -0,82% | -472.000 | -1,05% |
| 6.02.10 | (Aquisição) de Intangível | -1.132.000 | -2,36% | -1.769.000 | -3,93% |
| 6.02.11 | Distrato de Contratos do Intangível | 0 | - | 20.000 | 0,04% |
| 6.02.12 | Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Distrato de Contratos do Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Cisão da XP Inc. | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Aquisição de investimentos em Associadas e Entidades Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -17.249.000 | -35,95% | -2.657.000 | -5,91% |
| 6.03.01 | Captação de Obrigações por Dívida Subordinada | 979.000 | 2,04% | 0 | - |
| 6.03.02 | Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada | -1.288.000 | -2,68% | -398.000 | -0,88% |
| 6.03.03 | Variação da Participação de Acionistas não Controladores | -623.000 | -1,30% | 481.000 | 1,07% |
| 6.03.04 | Aquisições de Ações em Tesouraria | -901.000 | -1,88% | -689.000 | -1,53% |
| 6.03.05 | Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria | 748.000 | 1,56% | 586.000 | 1,30% |
| 6.03.06 | Cisão Parcial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores | -349.000 | -0,73% | -81.000 | -0,18% |
| 6.03.08 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -15.815.000 | -32,96% | -2.556.000 | -5,68% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 5.370.000 | 11,19% | -6.773.000 | -15,06% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 29.586.000 | 61,66% | 23.547.000 | 52,35% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 116.543.000 | 242,90% | 104.257.000 | 231,80% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 146.129.000 | 304,56% | 127.804.000 | 284,15% |