Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/08/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 30/06/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais88.850.000100,00%11.079.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações61.987.00069,77%28.668.000258,76%
6.01.01.01Lucro Líquido14.703.00016,55%14.959.000135,02%
6.01.01.02Pagamento Baseado em Ações-158.000-0,18%-280.000-2,53%
6.01.01.03Ajustes ao Valor Justo de Ativos Financ ao Valor Justo por meio do Resultado e Instr Financ Deriv0-0-
6.01.01.04Perdas Esperadas de Ativos Financeiros e de Sinistros13.961.00015,71%3.785.00034,16%
6.01.01.05Resultado de Juros e Variação Cambial de Oper com Dívida Subordinada-549.000-0,62%5.511.00049,74%
6.01.01.06Provisões Técnicas de Seguros e Previdência Privada5.440.0006,12%5.069.00045,75%
6.01.01.07Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrig. Legais769.0000,87%434.0003,92%
6.01.01.08Depreciação e Amortizações2.356.0002,65%1.946.00017,56%
6.01.01.09Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais1.849.0002,08%2.328.00021,01%
6.01.01.10Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia-534.000-0,60%-147.000-1,33%
6.01.01.11Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge)400.0000,45%3.123.00028,19%
6.01.01.12Resul de Partic s/ Lucro Líquido em Colig e Ent Contr em Conj e Outros Investimentos-296.000-0,33%-830.000-7,49%
6.01.01.13Resul em Ativos Fin ao Valor Justo por meio de Outros Result Abrangentes992.0001,12%605.0005,46%
6.01.01.14Resul de Juros e Var Cambial de Ativos Fin ao Valor Justo por meio de Outros Resul Abrangentes-6.643.000-7,48%-5.026.000-45,37%
6.01.01.15Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financ ao Custo Amortizado-1.500.000-1,69%-583.000-5,26%
6.01.01.16Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa30.615.00034,46%-2.315.000-20,90%
6.01.01.17Provisão de Passivos Contigentes e Obrigações Legais0-0-
6.01.01.18Perda por Redução ao Valor Recuperável0-0-
6.01.01.19(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado-6.000-0,01%-575.000-5,19%
6.01.01.20Outros588.0000,66%664.0005,99%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos26.863.00030,23%-17.589.000-158,76%
6.01.02.01(Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros11.614.00013,07%1.636.00014,77%
6.01.02.02(Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto1.244.0001,40%68.063.000614,34%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil-559.000-0,63%-8.158.000-73,63%
6.01.02.04(Redução) Aumento em Operações de Crédito-50.459.000-56,79%-22.988.000-207,49%
6.01.02.05(Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/ Passivos)1.526.0001,72%-8.156.000-73,62%
6.01.02.06(Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado-10.054.000-11,32%-2.285.000-20,62%
6.01.02.07(Redução) Aumento em Outros Passivos15.149.00017,05%13.111.000118,34%
6.01.02.08(Aumento) Redução Outros Ativos Financeiros-1.056.000-1,19%2.121.00019,14%
6.01.02.09(Aumento) Redução Outros Ativos Fiscais161.0000,18%2.252.00020,33%
6.01.02.10(Aumento) Redução Outros Ativos-6.531.000-7,35%1.356.00012,24%
6.01.02.11(Redução) Aumento em Depósitos-21.679.000-24,40%-15.509.000-139,99%
6.01.02.12(Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto-7.529.000-8,47%-38.153.000-344,37%
6.01.02.13(Redução) Passivos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado-26.000-0,03%-22.000-0,20%
6.01.02.14(Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários82.238.00092,56%-2.653.000-23,95%
6.01.02.15(Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros11.842.00013,33%6.048.00054,59%
6.01.02.16(Redução) Aumento em Provisão de Seguros e Previdência497.0000,56%-7.437.000-67,13%
6.01.02.17(Redução) Aumento em Recursos de Mercados Institucionais3.000.0003,38%-3.695.000-33,35%
6.01.02.18(Redução) Aumento em Provisões1.225.0001,38%1.788.00016,14%
6.01.02.19(Redução) Aumento em Obrigações Fiscais-11.000-0,01%-909.000-8,20%
6.01.02.20Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-3.729.000-4,20%-3.999.000-36,10%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-50.453.000-56,78%-10.416.000-94,02%
6.02.01Dividendos/Juros sobre o Capital Próprio Rec de Invest em Colig e Ent Contr em Conjunto39.0000,04%407.0003,67%
6.02.02Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto0-626.0005,65%
6.02.03Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Cisão da XP Inc.0--10.000-0,09%
6.02.05Alienação de Imobilizado22.0000,02%129.0001,16%
6.02.06Distrato de Contratos do Intangível1.0000,00%64.0000,58%
6.02.07(Aquisição) / Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados A874.0000,98%1.548.00013,97%
6.02.08(Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado-47.045.000-52,95%-10.257.000-92,58%
6.02.09(Aquisição) de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto-528.000-0,59%-15.000-0,14%
6.02.10(Aquisição) de Imobilizado-853.000-0,96%-610.000-5,51%
6.02.11(Aquisição) de Intangível-2.963.000-3,33%-2.298.000-20,74%
6.02.12Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento0-0-
6.02.13Distrato de Contratos do Intangível0-0-
6.02.14Caixa Equivalente de Caixa Líquido de Ativos e Passivos da Fusão do CorpBanca0-0-
6.02.15Aquisição de investimentos em Associadas e Entidades Controladas em Conjunto0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-13.063.000-14,70%-15.463.000-139,57%
6.03.01Captação Mercados Institucionais0-2.729.00024,63%
6.03.02Resgate em Mercados Institucionais-8.705.000-9,80%-14.157.000-127,78%
6.03.03Variação da Participação de Acionistas não Controladores-1.281.000-1,44%-1.314.000-11,86%
6.03.04Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria453.0000,51%510.0004,60%
6.03.05Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores-301.000-0,34%-29.000-0,26%
6.03.06Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos-3.229.000-3,63%-3.202.000-28,90%
6.03.07Cisão Parcial0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-30.615.000-34,46%2.315.00020,90%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-5.281.000-5,94%-12.485.000-112,69%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes109.687.000123,45%105.823.000955,17%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes104.406.000117,51%93.338.000842,48%

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