IGUATEMI S.A. (IGTI11) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - IGTI11

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	222.255	100,00%	122.035	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	443.855	199,71%	397.550	325,77%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) líquido do período	157.433	70,83%	127.508	104,48%
6.01.01.02	Encargos, rendimentos financeiros e atualizações monetárias	131.846	59,32%	120.916	99,08%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	92.652	41,69%	87.779	71,93%
6.01.01.04	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	5.926	2,67%	4.171	3,42%
6.01.01.05	Provisões (reversões) de Processos Judiciais	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para Pagamento Baseado em Ações	7.104	3,20%	7.104	5,82%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	12.000	5,40%	11.731	9,61%
6.01.01.09	Provisão para Programa de Bonificação	11.558	5,20%	12.136	9,94%
6.01.01.10	Atualização monetária de provisões	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis	-54	-0,02%	2.578	2,11%
6.01.01.12	Ajuste de Valor Justo	0	-	10.402	8,52%
6.01.01.13	Ganho/(perda) de participação	0	-	993	0,81%
6.01.01.17	Provisão para desvalorização de Estoque	92	0,04%	-977	-0,80%
6.01.01.18	Linearização dos descontos	39.301	17,68%	24.449	20,03%
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-17.554	-7,90%	-16.115	-13,21%
6.01.01.20	Amortizaçao dos custos de captação	3.551	1,60%	4.875	3,99%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5.879	2,65%	-27.109	-22,21%
6.01.02.01	Contas a receber	30.974	13,94%	8.505	6,97%
6.01.02.02	Estoques	-2.806	-1,26%	5.234	4,29%
6.01.02.03	Tributos	0	-	0	-
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-8.965	-4,03%	-7.905	-6,48%
6.01.02.05	Fornecedores	-3.186	-1,43%	2.922	2,39%
6.01.02.06	Salários, encargos sociais e benefícios	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos e bloqueios judiciais	0	-	0	-
6.01.02.08	Outras contas ativas e passivas	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros créditos	0	-	0	-
6.01.02.10	Empréstimos a Receber	70	0,03%	-752	-0,62%
6.01.02.11	Créditos com Partes Relacionadas	3.151	1,42%	-392	-0,32%
6.01.02.12	Débitos com Partes Relacionadas	-1.616	-0,73%	-4.228	-3,46%
6.01.02.13	Contas a Pagar	-9.502	-4,28%	-13.608	-11,15%
6.01.02.15	Outros Ativos	-10.537	-4,74%	-8.207	-6,73%
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a Pagar	26.308	11,84%	21.254	17,42%
6.01.02.17	Provisões para Salários e Encargos	-18.012	-8,10%	-29.932	-24,53%
6.01.03	Outros	-227.479	-102,35%	-248.406	-203,55%
6.01.03.01	Encargos financeiros pagos	-188.435	-84,78%	-217.466	-178,20%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos - Empresa	-39.044	-17,57%	-30.940	-25,35%
6.01.03.03	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-715.948	-322,13%	-35.099	-28,76%
6.02.01	Aquisições de Ativo Não Circulante	-134.965	-60,73%	-802.838	-657,88%
6.02.02	Aumento dos investimentos permanentes, menos caixa líquido incluído na aquisição	0	-	0	-
6.02.03	Dividendos Recebidos de Controladas	658	0,30%	720	0,59%
6.02.04	Créditos entre empresas ligadas - Recebimento	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações financeiras - Títulos mantidos para negociação	-581.591	-261,68%	767.320	628,77%
6.02.06	Resgates judiciais de depósitos e bloqueios judiciais	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido recebido na venda de participações societárias	0	-	0	-
6.02.08	Outros	-50	-0,02%	-301	-0,25%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	477.301	214,75%	-93.781	-76,85%
6.03.01	Captações liquidas de custos	0	-	0	-
6.03.02	Pagamentos de principal de empréstimos, financiamentos, debêntures e custos de emissão	-68.273	-30,72%	-691.859	-566,93%
6.03.03	Aquisição de ações de controladas e recompra de ações	0	-	0	-
6.03.04	Ações em Tesouraria	-54.557	-24,55%	-13.994	-11,47%
6.03.05	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.06	Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	-99.869	-44,93%	-54.928	-45,01%
6.03.10	Captação de Empréstimos	700.000	314,95%	667.000	546,56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-16.392	-7,38%	-6.845	-5,61%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59.473	26,76%	52.164	42,75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	43.081	19,38%	45.319	37,14%