Nome da Empresa ou Código de Negociação:

IGUATEMI S.A. (IGTI11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 03/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais132.135100,00%66.801100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações216.613163,93%182.526273,24%
6.01.01.01Resultado do período81.08861,37%48.80673,06%
6.01.01.02Encargos, rendimentos financeiros e atualizaçõesmonetárias0-0-
6.01.01.03Depreciação e amortização45.30634,29%44.29766,31%
6.01.01.04Perdas sobre contas a receber2.9602,24%1.3542,03%
6.01.01.05Provisões (reversões) de Processos Judiciais-65-0,05%1.9302,89%
6.01.01.06Atualização de depósitos judiciais0-0-
6.01.01.07Equivalência patrimonial8.1906,20%6.6159,90%
6.01.01.08Resultado na alienação de ativo permanente0-0-
6.01.01.09Receitas diferidas0-0-
6.01.01.10Outras receitas, líquidas das despesas0-0-
6.01.01.11Linearização dos descontos período19.92815,08%15.44423,12%
6.01.01.12Ganho/(perda) de participação0-9931,49%
6.01.01.13Variações Monetárias, Líquidas59.91845,35%55.69183,37%
6.01.01.14Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-9.281-7,02%-10.450-15,64%
6.01.01.15Provisão para Pagamento Baseado em Ações3.5522,69%3.5525,32%
6.01.01.16Provisão para Programa de Bonificação5.1253,88%3.4435,15%
6.01.01.17Amortizaçao dos custos de captação1.7761,34%2.3133,46%
6.01.01.18Provisão para desvalorização de Estoque-1.884-1,43%2780,42%
6.01.01.19Ajuste valor justo0-8.26012,37%
6.01.01.20Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos33.70825,51%4.0846,11%
6.01.02.01Alugueis a Receber56.10442,46%38.85958,17%
6.01.02.02Estoques-412-0,31%-3.297-4,94%
6.01.02.03Impostos e Contribuições a Pagar21.07715,95%13.64820,43%
6.01.02.04Fornecedores-1.382-1,05%-1.278-1,91%
6.01.02.05Salários, encargos sociais e benefícios-20.951-15,86%-28.337-42,42%
6.01.02.06Outras contas ativas e passivas-6.442-4,88%-1.331-1,99%
6.01.02.07Resgate de aplicações financeiras mantidas paranegociação0-0-
6.01.02.08Despesas antecipadas-13.252-10,03%-12.154-18,19%
6.01.02.09Outros créditos0-0-
6.01.02.10Empréstimos a Receber810,06%1290,19%
6.01.02.11Créditos com Partes Relacionadas680,05%3.1044,65%
6.01.02.13Débitos com Partes Relacionadas-808-0,61%-1.447-2,17%
6.01.02.14Contas a Pagar-375-0,28%-3.812-5,71%
6.01.03Outros-118.186-89,44%-119.809-179,35%
6.01.03.01Pagamentos de juros-98.585-74,61%-104.966-157,13%
6.01.03.02Pagamentos de imposto de renda e contribuição social-19.601-14,83%-14.843-22,22%
6.01.03.03Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-64.420-48,75%-650.137-973,24%
6.02.01Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível-78.822-59,65%-738.198-1.105,07%
6.02.02Dividendos Recebidos de Controladas2020,15%3960,59%
6.02.03Aplicações financeiras - Títulos mantidos para negociação14.22310,76%87.839131,49%
6.02.04Créditos entre empresas ligadas - Recebimento0-0-
6.02.05Resgates judiciais de depósitos e bloqueios judiciais0-0-
6.02.06Outros-23-0,02%-174-0,26%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-102.713-77,73%569.510852,55%
6.03.01Amortização de Emprestimos, Financiamentos e Debêntures-25.323-19,16%-70.203-105,09%
6.03.02Aquisição de ações de controladas e recompra de ações0-0-
6.03.03Aumento (Redução) de Capital0-0-
6.03.04Transações com partes relacionadas0-0-
6.03.05Captações líquidas de custos0-667.000998,49%
6.03.06Ações em Tesouraria-27.456-20,78%0-
6.03.07Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio-49.934-37,79%-27.287-40,85%
6.03.08Dividendos Pagos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-34.998-26,49%-13.826-20,70%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes59.47345,01%52.16478,09%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes24.47518,52%38.33857,39%

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