Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36.877 | 100,00% | 5.003 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 102.932 | 279,12% | 175.008 | 3.498,06% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuizo) Líquido do Execício | 72.154 | 195,66% | 143.403 | 2.866,34% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 8.322 | 22,57% | 6.762 | 135,16% |
6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 74 | 0,20% | 135 | 2,70% |
6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Perdas | 9.075 | 24,61% | 2.574 | 51,45% |
6.01.01.05 | Variação Monetária | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para Devedores Duvidosos | 619 | 1,68% | 539 | 10,77% |
6.01.01.07 | Juros sobre Passivo Fiscal | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Juros Apropriados | 16.536 | 44,84% | 26.959 | 538,86% |
6.01.01.09 | Participação dos Não Controladores | -2.117 | -5,74% | -2.815 | -56,27% |
6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | -1.760 | -4,77% | -1.760 | -35,18% |
6.01.01.12 | Reversão de Provisões | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão para Contingencias | 29 | 0,08% | -789 | -15,77% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -66.055 | -179,12% | -170.005 | -3.398,06% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | 4.428 | 12,01% | -4.041 | -80,77% |
6.01.02.02 | Estoques | -1.490 | -4,04% | -1.139 | -22,77% |
6.01.02.03 | Impostos s Recuperar | -430 | -1,17% | -4.164 | -83,23% |
6.01.02.04 | Adiantamentos e Outras Contas a Receber | -1.471 | -3,99% | -1.062 | -21,23% |
6.01.02.05 | Outros Ativos | -2.938 | -7,97% | -3.642 | -72,80% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -1.244 | -3,37% | -218 | -4,36% |
6.01.02.07 | Salários e Contribuições | -380 | -1,03% | -161.495 | -3.227,96% |
6.01.02.08 | Impostos a Recolher | -64.292 | -174,34% | 32.471 | 649,03% |
6.01.02.09 | Outras Exigibilidades | 2.128 | 5,77% | 5.511 | 110,15% |
6.01.02.10 | Adiantamentos de Clientes | -786 | -2,13% | 560 | 11,19% |
6.01.02.11 | Partes Relacionadas | 420 | 1,14% | -32.786 | -655,33% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.633 | -12,56% | -4.158 | -83,11% |
6.02.01 | (Aumento) Redução de Imobilizado | -4.633 | -12,56% | -4.158 | -83,11% |
6.02.02 | (Aumento) Redução de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | (Aumento) Redução de Titulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -30.115 | -81,66% | -356 | -7,12% |
6.03.01 | Aumento (Redução) em Empréstimos e Financiamentos | -168 | -0,46% | -356 | -7,12% |
6.03.02 | Amortização de Passivo Tributário | -29.947 | -81,21% | 0 | - |
6.03.04 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.129 | 5,77% | 489 | 9,77% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.864 | 26,75% | 7.082 | 141,56% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11.993 | 32,52% | 7.571 | 151,33% |