| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 24.312 | 100,00% | 6.572 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 31.141 | 128,09% | 100.938 | 1.535,88% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | 12.634 | 51,97% | 85.613 | 1.302,69% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 2.342 | 9,63% | 2.488 | 37,86% |
| 6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.178 | 4,85% | 90 | 1,37% |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Perdas | 474 | 1,95% | 4.970 | 75,62% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Contingência | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Juros sobre passivo fiscal | 15.937 | 65,55% | 16.271 | 247,58% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre associadas | -867 | -3,57% | -6.816 | -103,71% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 47 | 0,19% | 21 | 0,32% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre fornecedores | 224 | 0,92% | 48 | 0,73% |
| 6.01.01.10 | Reversão de provisões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | - | 40 | 0,61% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -454 | -1,87% | -587 | -8,93% |
| 6.01.01.13 | Participação dos não controladores | -374 | -1,54% | -1.200 | -18,26% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.829 | -28,09% | -94.366 | -1.435,88% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 3.083 | 12,68% | 343 | 5,22% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 91 | 0,37% | -3.476 | -52,89% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -37 | -0,15% | -413 | -6,28% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos | -2.341 | -9,63% | 396 | 6,03% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -1.589 | -6,54% | -2.349 | -35,74% |
| 6.01.02.06 | Salários e Contribuições | -2.040 | -8,39% | -65 | -0,99% |
| 6.01.02.07 | Impostos a Recolher | -7.889 | -32,45% | -83.892 | -1.276,51% |
| 6.01.02.08 | Partes relacionadas | -16.723 | -68,78% | 1 | 0,02% |
| 6.01.02.09 | Redução (aumento) em outros ativos | 19.539 | 80,37% | -6.695 | -101,87% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) adiantamento de clientes | 632 | 2,60% | -495 | -7,53% |
| 6.01.02.11 | Outras exigibilidades | 445 | 1,83% | 2.279 | 34,68% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.126 | -12,86% | -1.773 | -26,98% |
| 6.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 41 | 0,17% | 0 | - |
| 6.02.02 | (Aumento) Redução imobilizado | -3.167 | -13,03% | -1.773 | -26,98% |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.817 | -36,27% | -61 | -0,93% |
| 6.03.01 | Aumento (Redução) em Empréstimos e Financiamentos | 17 | 0,07% | -61 | -0,93% |
| 6.03.02 | Amortização de Passivo Tributário | -8.834 | -36,34% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12.369 | 50,88% | 4.738 | 72,09% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.506 | 26,76% | 9.864 | 150,09% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 18.875 | 77,64% | 14.602 | 222,19% |