HOTEIS OTHON S.A. (HOOT4)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 15/11/2023

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/09/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	503.150	100,00%	498.056	100,00%
2.01	Passivo Circulante	356.970	70,95%	336.884	67,64%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	13.062	2,60%	12.331	2,48%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	13.062	2,60%	12.331	2,48%
2.01.02.01.01	Serviços Públicos	1.305	0,26%	1.381	0,28%
2.01.02.01.02	Fornecedores de Serviços e Mercadoria	5.093	1,01%	6.162	1,24%
2.01.02.01.03	Arrendamentos	0	-	0	-
2.01.02.01.04	Outras Exigibilidades	6.664	1,32%	4.788	0,96%
2.01.02.01.05	Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	325.214	64,64%	304.690	61,18%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	153.798	30,57%	145.695	29,25%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	13.583	2,70%	16.387	3,29%
2.01.03.01.02	Impostos de Contribuições s/Faturamento	127.381	25,32%	117.431	23,58%
2.01.03.01.03	Impostos e Cintribuições Refis	173	0,03%	273	0,05%
2.01.03.01.04	Impostos e Contribuições Perse	12.661	2,52%	11.604	2,33%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	171.416	34,07%	158.995	31,92%
2.01.03.03.01	Impostos e Taxas s/Patrimonio	171.416	34,07%	158.995	31,92%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.002	0,20%	1.005	0,20%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.002	0,20%	1.005	0,20%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1.002	0,20%	1.005	0,20%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	36	0,01%	822	0,17%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	36	0,01%	822	0,17%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamento de Clientes	36	0,01%	822	0,17%
2.01.06	Provisões	17.656	3,51%	18.036	3,62%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	17.656	3,51%	18.036	3,62%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	17.656	3,51%	18.036	3,62%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	388.361	77,19%	474.665	95,30%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	26.252	5,22%	25.510	5,12%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	26.252	5,22%	25.510	5,12%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	26.252	5,22%	25.510	5,12%
2.02.02.02	Outros	0	-	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	74.792	14,86%	76.552	15,37%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	74.792	14,86%	76.552	15,37%
2.02.03.01.01	IRPJ/CSLL - Reservas de Reavaliação	74.792	14,86%	76.552	15,37%
2.02.04	Provisões	287.317	57,10%	372.603	74,81%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	287.317	57,10%	372.603	74,81%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	99.483	19,77%	99.743	20,03%
2.02.04.01.05	Provisões Operacionais e Trabalhistas	59.653	11,86%	60.741	12,20%
2.02.04.01.06	Parcelamento Programa REFIS	16.249	3,23%	1.455	0,29%
2.02.04.01.07	Parcelamentos Tributos/Contribuições	3.185	0,63%	3.002	0,60%
2.02.04.01.08	Parcelamento de Taxas/Emolumentos	25.441	5,06%	25.007	5,02%
2.02.04.01.09	Parcelamento Programa Perse	83.306	16,56%	182.655	36,67%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-242.181	-48,13%	-313.493	-62,94%
2.03.01	Capital Social Realizado	31.984	6,36%	31.984	6,42%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	107.887	21,44%	111.652	22,42%
2.03.03.01	Ativos Próprios	47.718	9,48%	50.310	10,10%
2.03.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	60.169	11,96%	61.342	12,32%
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-375.933	-74,72%	-451.504	-90,65%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	27.156	5,40%	26.808	5,38%
2.03.06.01	Avaliação de Imóveis	27.156	5,40%	26.808	5,38%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	-33.275	-6,61%	-32.433	-6,51%

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