Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HOTEIS OTHON S.A. (HOOT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais36.877100,00%5.003100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações102.932279,12%175.0083.498,06%
6.01.01.01Lucro (Prejuizo) Líquido do Execício72.154195,66%143.4032.866,34%
6.01.01.02Depreciação e Amortização8.32222,57%6.762135,16%
6.01.01.03Resultado de Equivalência Patrimonial740,20%1352,70%
6.01.01.04Provisão (Reversão) para Perdas9.07524,61%2.57451,45%
6.01.01.05Variação Monetária0-0-
6.01.01.06Provisão para Devedores Duvidosos6191,68%53910,77%
6.01.01.07Juros sobre Passivo Fiscal0-0-
6.01.01.08Juros Apropriados16.53644,84%26.959538,86%
6.01.01.09Participação dos Não Controladores-2.117-5,74%-2.815-56,27%
6.01.01.11Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos-1.760-4,77%-1.760-35,18%
6.01.01.12Reversão de Provisões0-0-
6.01.01.15Provisão para Contingencias290,08%-789-15,77%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-66.055-179,12%-170.005-3.398,06%
6.01.02.01Contas a Receber4.42812,01%-4.041-80,77%
6.01.02.02Estoques-1.490-4,04%-1.139-22,77%
6.01.02.03Impostos s Recuperar-430-1,17%-4.164-83,23%
6.01.02.04Adiantamentos e Outras Contas a Receber-1.471-3,99%-1.062-21,23%
6.01.02.05Outros Ativos-2.938-7,97%-3.642-72,80%
6.01.02.06Fornecedores-1.244-3,37%-218-4,36%
6.01.02.07Salários e Contribuições-380-1,03%-161.495-3.227,96%
6.01.02.08Impostos a Recolher-64.292-174,34%32.471649,03%
6.01.02.09Outras Exigibilidades2.1285,77%5.511110,15%
6.01.02.10Adiantamentos de Clientes-786-2,13%56011,19%
6.01.02.11Partes Relacionadas4201,14%-32.786-655,33%
6.01.03Outros0-0-
6.01.03.01Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.633-12,56%-4.158-83,11%
6.02.01(Aumento) Redução de Imobilizado-4.633-12,56%-4.158-83,11%
6.02.02(Aumento) Redução de Investimentos0-0-
6.02.03(Aumento) Redução de Titulos e Valores Mobiliários0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-30.115-81,66%-356-7,12%
6.03.01Aumento (Redução) em Empréstimos e Financiamentos-168-0,46%-356-7,12%
6.03.02Amortização de Passivo Tributário-29.947-81,21%0-
6.03.04Integralização de Capital0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.1295,77%4899,77%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes9.86426,75%7.082141,56%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes11.99332,52%7.571151,33%

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