Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HOTEIS OTHON S.A. (HOOT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 25/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais6.897100,00%648100,00%9.006100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações19.843287,70%-29.185-4.503,86%-1.684-18,70%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) líquido do exercicio-136.631-1.981,02%-94.476-14.579,63%-40.115-445,43%
6.01.01.02Depreciação e amortização11.316164,07%11.6511.797,99%11.678129,67%
6.01.01.03Resultado de equivalência patrimonial1011,46%12318,98%1731,92%
6.01.01.04Provisões (reversão) para perdas7.358106,68%8.4261.300,31%6.16168,41%
6.01.01.05Variação monetária0-0-0-
6.01.01.06Provisão para contingência99.3521.440,51%3.278505,86%3123,46%
6.01.01.07Juros sobre passivo fiscal50.041725,55%56.7258.753,86%29.377326,19%
6.01.01.08Juros sobre associadas-9.744-141,28%-10.921-1.685,34%-8.112-90,07%
6.01.01.09Juros sobre emprestimos e financiamentos5157,47%910140,43%1.29414,37%
6.01.01.10Juros sobre fornecedores2193,18%1.859286,88%1.25013,88%
6.01.01.11Outros0-0-0-
6.01.01.12Reversão de provisões-80-1,16%0--93-1,03%
6.01.01.13Provisão para devedores duvidosos74110,74%683105,40%2162,40%
6.01.01.14Imposto de renda e contribuição social diferidos-1.816-26,33%-1.896-292,59%-1.505-16,71%
6.01.01.15Participação dos não controladores-1.529-22,17%-5.547-856,02%-2.320-25,76%
6.01.01.16Beneficio adquirido pela migração/inclusão no REFIS IV Lei 11.9410-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-12.946-187,70%29.8334.603,86%10.690118,70%
6.01.02.01Contas a receber1.10816,06%-1.534-236,73%-3.098-34,40%
6.01.02.02Estoques-307-4,45%800123,46%1011,12%
6.01.02.03Impostos a recuperar-480-6,96%27.3174.215,59%25.477282,89%
6.01.02.04Adiantamentos951,38%-45-6,94%19.096212,04%
6.01.02.06Fornecedor-4.364-63,27%-2.955-456,02%-1.922-21,34%
6.01.02.07Salários e Contribuições11.151161,68%81.56912.587,81%8.18790,91%
6.01.02.08Impostos a recolher-112-1,62%-86.040-13.277,78%-16.820-186,76%
6.01.02.09Parcelamento de impostos0-0-0-
6.01.02.10Partes Relacionadas-2.013-29,19%-2.237-345,22%2.94332,68%
6.01.02.11Redução (aumento) em outros ativos1.01014,64%9.4691.461,27%-14.595-162,06%
6.01.02.12Aumento (redução) adiantamentos de clientes-10.106-146,53%-3.579-552,31%-5.119-56,84%
6.01.02.13Outras exigibilidades-8.928-129,45%7.0681.090,74%-3.560-39,53%
6.01.03Outros0-0-0-
6.01.03.01Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.347-19,53%3.496539,51%-3.615-40,14%
6.02.01Títulos e valores Mobiliários961,39%-1-0,15%150,17%
6.02.02(Aumento) redução em investimentos10,01%-13.868-2.140,12%130,14%
6.02.03(Aumento) redução de imobilizado-1.444-20,94%17.3652.679,78%-3.643-40,45%
6.02.04Venda de Imobilizado0-0-0-
6.02.05(Aumento) redução em diferido0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-3.387-49,11%-3.683-568,36%-5.318-59,05%
6.03.01Redução em empréstimos e financiamentos-3.387-49,11%-3.683-568,36%-5.318-59,05%
6.03.02Captação de empréstimos e financiamentos0-0-0-
6.03.03Juros sobre empréstimos e financiamentos0-0-0-
6.03.04Outros0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.16331,36%46171,14%730,81%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6749,77%21332,87%1401,55%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.83741,13%674104,01%2132,37%

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