Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HOTEIS OTHON S.A. (HOOT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.664100,00%-8.874100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-8.874-533,29%-45.433511,98%
6.01.01.01Lucro (Prejuizo) Líquido do Execício-14.994-901,08%-59.342668,72%
6.01.01.02Depreciação e Amortização8.041483,23%8.669-97,69%
6.01.01.03Resultado de Equivalência Patrimonial79047,48%35-0,39%
6.01.01.04Provisão (Reversão) para Perdas1388,29%2.884-32,50%
6.01.01.05Variação Monetária0-0-
6.01.01.06Provisão para Devedores Duvidosos-236-14,18%559-6,30%
6.01.01.07Juros sobre Passivo Fiscal0-0-
6.01.01.08Juros Apropriados1.23073,92%6.406-72,19%
6.01.01.09Participação dos Não Controladores-2.481-149,10%-3.30037,19%
6.01.01.10Provisão para contingências0-0-
6.01.01.11Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos-1.362-81,85%-1.36215,35%
6.01.01.12Reversão de Provisões0-0-
6.01.01.15Provisão para Contingencias0-18-0,20%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos10.538633,29%36.559-411,98%
6.01.02.01Contas a Receber-805-48,38%2.160-24,34%
6.01.02.02Estoques-81-4,87%56-0,63%
6.01.02.03Impostos s Recuperar-46-2,76%-8469,53%
6.01.02.04Adiantamentos e Outras Contas a Receber-152-9,13%-3784,26%
6.01.02.05Outros Ativos-2.210-132,81%-2.45927,71%
6.01.02.06Fornecedores-402-24,16%1.680-18,93%
6.01.02.07Salários e Contribuições4.462268,15%11.513-129,74%
6.01.02.08Impostos a Recolher8.072485,10%19.345-218,00%
6.01.02.09Outras Exigibilidades1.35281,25%2.539-28,61%
6.01.02.10Adiantamentos de Clientes-2.350-141,23%803-9,05%
6.01.02.11Partes Relacionadas2.698162,14%2.146-24,18%
6.01.03Outros0-0-
6.01.03.01Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento69041,47%11.731-132,20%
6.02.01(Aumento) Redução de Imobilizado36.0182.164,54%16.373-184,51%
6.02.02(Aumento) Redução de Investimentos-36.195-2.175,18%-4.66252,54%
6.02.03(Aumento) Redução de Titulos e Valores Mobiliários86752,10%20-0,23%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-65-3,91%-1.23413,91%
6.03.01Aumento (Redução) em Empréstimos e Financiamentos-65-3,91%-1.23413,91%
6.03.04Integralização de Capital0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.289137,56%1.623-18,29%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.706102,52%2.837-31,97%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.995240,08%4.460-50,26%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação HOOT3 (HOTEIS OTHON ON) da empresa HOTEIS OTHON (HOTEIS OTHON S.A.).