HOTEIS OTHON S.A. (HOOT3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 13/11/2021

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/09/2021 (R$ mil)	% total	31/12/2020 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	474.110	100,00%	461.966	100,00%
2.01	Passivo Circulante	646.164	136,29%	616.061	133,36%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	11.358	2,40%	10.761	2,33%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	11.358	2,40%	10.761	2,33%
2.01.02.01.01	Serviços Públicos	1.937	0,41%	2.669	0,58%
2.01.02.01.02	Fornecedores de Serviços e Mercadoria	4.925	1,04%	4.497	0,97%
2.01.02.01.03	Arrendamentos	0	-	0	-
2.01.02.01.04	Outras Exigibilidades	4.496	0,95%	3.595	0,78%
2.01.02.01.05	Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	455.047	95,98%	427.886	92,62%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	332.935	70,22%	321.325	69,56%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	37.417	7,89%	37.232	8,06%
2.01.03.01.02	Impostos de Contribuições s/Faturamento	289.060	60,97%	277.786	60,13%
2.01.03.01.03	Impostos e Cintribuições Refis	6.458	1,36%	6.307	1,37%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	122.112	25,76%	106.561	23,07%
2.01.03.03.01	Impostos e Taxas s/Patrimonio	122.112	25,76%	106.561	23,07%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.220	0,26%	1.217	0,26%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.220	0,26%	1.217	0,26%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1.220	0,26%	1.217	0,26%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	2.525	0,53%	4.645	1,01%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	714	0,15%	484	0,10%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	714	0,15%	484	0,10%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1.811	0,38%	4.161	0,90%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamento de Clientes	1.811	0,38%	4.161	0,90%
2.01.06	Provisões	176.014	37,13%	171.552	37,14%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	176.014	37,13%	171.552	37,14%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	176.014	37,13%	171.552	37,14%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	320.695	67,64%	320.811	69,44%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	22.744	4,80%	21.366	4,63%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	22.744	4,80%	21.366	4,63%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	22.744	4,80%	21.366	4,63%
2.02.02.02	Outros	0	-	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	110.889	23,39%	112.449	24,34%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	110.889	23,39%	112.449	24,34%
2.02.03.01.01	IRPJ/CSLL - Reservas de Reavaliação	110.889	23,39%	112.449	24,34%
2.02.04	Provisões	187.062	39,46%	186.996	40,48%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	187.062	39,46%	186.996	40,48%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	83.052	17,52%	83.031	17,97%
2.02.04.01.05	Provisões Operacionais e Trabalhistas	44.598	9,41%	44.599	9,65%
2.02.04.01.06	Parcelamento Programa REFIS	23.125	4,88%	22.906	4,96%
2.02.04.01.07	Parcelamentos Tributos/Contribuições	1.819	0,38%	2.423	0,52%
2.02.04.01.08	Parcelamento de Taxas/Emolumentos	34.468	7,27%	34.037	7,37%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-492.749	-103,93%	-474.906	-102,80%
2.03.01	Capital Social Realizado	31.984	6,75%	31.984	6,92%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	182.697	38,53%	184.684	39,98%
2.03.03.01	Ativos Próprios	23.687	5,00%	25.674	5,56%
2.03.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	159.010	33,54%	159.010	34,42%
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-709.621	-149,67%	-697.271	-150,94%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	28.545	6,02%	29.587	6,40%
2.03.06.01	Avaliação de Imóveis	28.545	6,02%	29.587	6,40%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	-26.354	-5,56%	-23.890	-5,17%

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