| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 53.976 | 100,00% | 79.599 | 100,00% | 43.659 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 88.115 | 163,25% | 67.151 | 84,36% | 60.773 | 139,20% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 49.313 | 91,36% | 37.002 | 46,49% | 36.313 | 83,17% |
| 6.01.01.02 | Provisão para Contingências | 3.520 | 6,52% | -1.478 | -1,86% | 1.826 | 4,18% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Perdas na Realização de Créditos | 0 | - | 50 | 0,06% | 265 | 0,61% |
| 6.01.01.04 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 20.865 | 38,66% | 17.227 | 21,64% | 12.941 | 29,64% |
| 6.01.01.06 | Baixa de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Encargos sobre Emprestimos e Financiamentos | 7.280 | 13,49% | 7.108 | 8,93% | 7.692 | 17,62% |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda econtribuição Social Diferidos | -49 | -0,09% | 3.298 | 4,14% | -722 | -1,65% |
| 6.01.01.09 | Recebimento de Ações Eletrobrás | 0 | - | 1.890 | 2,37% | 356 | 0,82% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a Valor Presente | 7.232 | 13,40% | 2.131 | 2,68% | 999 | 2,29% |
| 6.01.01.11 | Efeito na conversão de demonstrações | 0 | - | -77 | -0,10% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Efeito de instrumentos financeiros | -46 | -0,09% | 0 | - | -47 | -0,11% |
| 6.01.01.14 | Provisão para perdas estoque | 0 | - | 0 | - | 1.150 | 2,63% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -34.139 | -63,25% | 12.448 | 15,64% | -17.114 | -39,20% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -24.155 | -44,75% | 12.343 | 15,51% | -30.612 | -70,12% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -10.489 | -19,43% | -8.772 | -11,02% | -24.934 | -57,11% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -7.550 | -13,99% | 8.726 | 10,96% | 11.150 | 25,54% |
| 6.01.02.04 | Depositos Judiciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | 3.940 | 7,30% | 6.394 | 8,03% | 2.652 | 6,07% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -5.323 | -9,86% | -2.869 | -3,60% | 17.536 | 40,17% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Tributárias | -1.698 | -3,15% | 5.891 | 7,40% | -185 | -0,42% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 6.312 | 11,69% | -678 | -0,85% | 9.837 | 22,53% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos | 4.824 | 8,94% | -8.587 | -10,79% | -2.558 | -5,86% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32.408 | -60,04% | -70.244 | -88,25% | -58.074 | -133,02% |
| 6.02.01 | Adições ao Imobilizado e Intangivel | -31.625 | -58,59% | -69.252 | -87,00% | -57.264 | -131,16% |
| 6.02.02 | Variação em Investimentos Diversos | -2.875 | -5,33% | -149 | -0,19% | -203 | -0,46% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 287 | 0,53% | 347 | 0,44% | 425 | 0,97% |
| 6.02.04 | Baixas Intangivel | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Baixas Imobilizado | 1.805 | 3,34% | 3.717 | 4,67% | 603 | 1,38% |
| 6.02.06 | AAP Administradora de Bens Altona | 0 | - | -4.907 | -6,16% | -1.635 | -3,74% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -19.280 | -35,72% | -19.440 | -24,42% | 15.548 | 35,61% |
| 6.03.01 | Capatações de Emprestimos e Financiamentos | 88.784 | 164,49% | 89.218 | 112,08% | 117.463 | 269,05% |
| 6.03.02 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | 0 | - | -9.142 | -20,94% |
| 6.03.03 | Pagamento de Arrendamento e Financiamentos | -96.403 | -178,60% | -98.770 | -124,08% | -88.355 | -202,38% |
| 6.03.04 | Destinação deliberada em AGE de janeiro de 2022 | -11.661 | -21,60% | -9.888 | -12,42% | -4.418 | -10,12% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.288 | 4,24% | -10.085 | -12,67% | 1.133 | 2,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12.611 | 23,36% | 22.696 | 28,51% | 21.563 | 49,39% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 14.899 | 27,60% | 12.611 | 15,84% | 22.696 | 51,98% |