Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ELECTRO ACO ALTONA S.A. (EALT4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais6.848100,00%51.966100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações31.948466,53%54.392104,67%
6.01.01.01Lucro Liquido Periodo13.398195,65%30.43458,57%
6.01.01.02Provisão para Contingências-84-1,23%-2.594-4,99%
6.01.01.03Encargos de Emprestimos e Financiamentos4.28162,51%7.82815,06%
6.01.01.04Ações Eletrobrás0-1.8453,55%
6.01.01.05Depreciação e Amortização5.73183,69%12.51824,09%
6.01.01.06Baixa imobilizado0-0-
6.01.01.07IR e CSLL Diferidos1.05515,41%1.9443,74%
6.01.01.08Provisão realização de crédito0-0-
6.01.01.09Ajuste a valor presente7.476109,17%2.3134,45%
6.01.01.10Efeitos de instrumentos derivativos0-0-
6.01.01.11Baixa imobilizados0-0-
6.01.01.12Efeito de instrumentos financeiros derivativos911,33%1040,20%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-25.100-366,53%-2.426-4,67%
6.01.02.01Contas a Receber-8.731-127,50%-4.773-9,18%
6.01.02.02Estoques-6.408-93,57%-11.127-21,41%
6.01.02.03Tributos a Recuperar-158-2,31%6.03411,61%
6.01.02.04Depositos Judiciais0-0-
6.01.02.05Outros Ativos-5.186-75,73%-2.610-5,02%
6.01.02.06Fornecedores-2.210-32,27%6.26112,05%
6.01.02.07Obrigações Tributarias-3.351-48,93%2.3734,57%
6.01.02.08Obrigações Sociais e Trabalhistas-2.352-34,35%8.65416,65%
6.01.02.09Outros Passivos3.89756,91%-7.238-13,93%
6.01.02.10Partes Relacionadas-601-8,78%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.187-61,14%-49.071-94,43%
6.02.01Adição imobilizado e Intangivel-5.975-87,25%-57.228-110,13%
6.02.02Baixas Imobilizado-472-6,89%-2.539-4,89%
6.02.03Investimentos Diversos2.16431,60%10.43920,09%
6.02.04Variações em aplicações financeiras961,40%2570,49%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-5.226-76,31%-17.452-33,58%
6.03.01Liquidação Emprestimos e Financiamentos-16.734-244,36%-69.802-134,32%
6.03.02Captações de Emprestimos e Financiamentos11.508168,05%59.970115,40%
6.03.03Pagamentos Dividendos e JSCP0--7.620-14,66%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.565-37,46%-14.557-28,01%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes14.899217,57%22.69643,67%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes12.334180,11%8.13915,66%

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