DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO. FINANC E INVEST (DMFN3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DMFN3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-640.096	100,00%	205	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	159.700	-24,95%	180	87,80%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	-166.845	26,07%	370	180,49%
6.01.01.02	Depreciação de imobilizado de uso	0	-	0	-
6.01.01.03	Baixa de outros investimentos	0	-	19	9,27%
6.01.01.04	Provisão/(reversão) para reestruturação	0	-	-391	-190,73%
6.01.01.05	Provisões	75	-0,01%	-2	-0,98%
6.01.01.06	Amortização de custos de transação na emissão de instrumentos de captação	930	-0,15%	5	2,44%
6.01.01.07	Despesas incorridas de captação	28.287	-4,42%	179	87,32%
6.01.01.08	Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	297.253	-46,44%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-799.796	124,95%	25	12,20%
6.01.02.02	(Aumento) Dimin. de Instrumentos Financeiros	-1.851.885	289,31%	198	96,59%
6.01.02.03	(Aumento) Dim. de Outros ativos	-212.299	33,17%	-96	-46,83%
6.01.02.04	Aumento (Diminuição) de Obrigações por transações de pagamento	1.219.189	-190,47%	0	-
6.01.02.05	Aumento (Diminuição) de Fiscais e previdenciárias	7.186	-1,12%	203	99,02%
6.01.02.06	Aumento (Diminuição) de Provisões	28.002	-4,37%	-76	-37,07%
6.01.02.07	Aumento (Diminuição) de Outras obrigações	11.340	-1,77%	-11	-5,37%
6.01.02.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1.329	0,21%	-193	-94,15%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-875.230	136,73%	0	-
6.02.01	Desembolso na aquisição de carteiras	-875.230	136,73%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.682.327	-262,82%	-168	-81,95%
6.03.01	Emissão de instrumentos de captação	1.697.999	-265,27%	0	-
6.03.02	Resgate de captação - principal	-761.000	118,89%	-157	-76,59%
6.03.03	Juros pagos	-6.089	0,95%	-11	-5,37%
6.03.04	Custos de transação sobre emissão de instrumentos de captação	-9.587	1,50%	0	-
6.03.05	Aumento de capital	761.004	-118,89%	0	-
6.03.06	Pagamentos de obrigações de arranjo de pagamento	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	167.001	-26,09%	37	18,05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	61	-0,01%	46	22,44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	167.062	-26,10%	83	40,49%