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DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO. FINANC E INVEST (DMFN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-2.909100,00%35100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.453-84,32%4871.391,43%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Período207-7,12%3751.071,43%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações0-0-
6.01.01.05Baixa de Outros Investimentos0-1954,29%
6.01.01.06Provisões17-0,58%-2-5,71%
6.01.01.07Amortização de Custos de Transação na Emissão de Instrumentos de Captação71-2,44%38,57%
6.01.01.08Despesas Incorridas de Captação2.158-74,18%92262,86%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-5.362184,32%-452-1.291,43%
6.01.02.01(Aumento) Dimin. de Aplic. Inter. Fin. de Liquidez0-0-
6.01.02.02(Aumento) Dimin. de Tit. e Val. Mobiliários-5.339183,53%-412-1.177,14%
6.01.02.03(Aumento) Outros Créditos-10,03%0-
6.01.02.04(Aumento) Outros Ativos-10,03%0-
6.01.02.05Aumento (Diminuição) fornecedores36-1,24%-8-22,86%
6.01.02.06Aumento (Diminuição) fiscais e previdenciarias43-1,48%173494,29%
6.01.02.07(Diminuição) Provisões-120,41%-12-34,29%
6.01.02.08Outras Obrigações-10,03%0-
6.01.02.09Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-872,99%-193-551,43%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento2.936-100,93%0-
6.03.01Emissão de instrumentos de captação2.950-101,41%0-
6.03.02Custos de transação sobre emissão de instrumentos de captação-140,48%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes27-0,93%35100,00%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes61-2,10%46131,43%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes88-3,03%81231,43%

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