Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -246.962 | 100,00% | 20.758 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.025.285 | -415,16% | 751.674 | 3.621,13% |
6.01.01.01 | Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangivel | 46.327 | -18,76% | 32.285 | 155,53% |
6.01.01.02 | Amortização de mais valia de ativos | 41.330 | -16,74% | 8.330 | 40,13% |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -169.589 | 68,67% | -158.759 | -764,81% |
6.01.01.04 | Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível | 50.596 | -20,49% | -5.397 | -26,00% |
6.01.01.05 | Juros, Variações Monetárias sobre Empréstimos | 377.165 | -152,72% | 276.564 | 1.332,32% |
6.01.01.06 | Impostos diferidos | 6.359 | -2,57% | 9.363 | 45,11% |
6.01.01.07 | Redução do valor recuperável (impairment) - ágio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Lucros acumulados - efeitos da Lei nº 11.638 | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Ajuste a Valor Presente | 8.004 | -3,24% | 25.686 | 123,74% |
6.01.01.10 | Lucro Líquido do Período antes do IR e CS | 916.532 | -371,12% | 731.302 | 3.522,99% |
6.01.01.11 | Despesas comerciais - amortização de stand | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisão para garantia | 54.416 | -22,03% | 55.245 | 266,14% |
6.01.01.13 | Provisão para Processos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisões para risco de crédito | -8.846 | 3,58% | -3.861 | -18,60% |
6.01.01.15 | Valor Justo de Investimentos | 1.789 | -0,72% | 24.219 | 116,67% |
6.01.01.16 | Rendimentos de titulos e valores mobiliarios | -446.722 | 180,89% | -335.691 | -1.617,16% |
6.01.01.17 | Provisão Programa de pagamento em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Provisões Para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis | 62.928 | -25,48% | 12.604 | 60,72% |
6.01.01.19 | Resultado Operacional Swap | -61 | 0,02% | 21.215 | 102,20% |
6.01.01.20 | Encargos Capitalizados | 85.057 | -34,44% | 58.569 | 282,15% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -849.403 | 343,94% | -430.427 | -2.073,55% |
6.01.02.01 | Diminuição (aumento) aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Diminuição (aumento) em contas a receber | -489.044 | 198,02% | -399.535 | -1.924,73% |
6.01.02.03 | Redução (aumento) Imoveis a Comercializar | 53.260 | -21,57% | -490.067 | -2.360,86% |
6.01.02.04 | Redução (aumento) Conta Corrente Parceiro nos empreendimentos | -987 | 0,40% | 8.950 | 43,12% |
6.01.02.05 | Redução (aumento) Partes Relacionadas | -16.239 | 6,58% | 187.381 | 902,69% |
6.01.02.06 | Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Compensar | -6.620 | 2,68% | -18.146 | -87,42% |
6.01.02.07 | Redução (aumento) Despesas com Vendas a Apropriar | -18.061 | 7,31% | -17.353 | -83,60% |
6.01.02.08 | Redução (aumento) Despesas Antecipadas | 8.531 | -3,45% | -12.363 | -59,56% |
6.01.02.09 | Redução (aumento) Demais Ativos | -24.619 | 9,97% | -30.503 | -146,95% |
6.01.02.10 | Redução (aumento) Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis | 28.139 | -11,39% | 12.834 | 61,83% |
6.01.02.11 | Redução (aumento) de Tributos a Pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Recolher | -8.288 | 3,36% | 938 | 4,52% |
6.01.02.13 | Redução (aumento) Fornecedores de Bens e Serviços | -54.293 | 21,98% | 69.009 | 332,45% |
6.01.02.14 | Salários | 14.005 | -5,67% | 60.270 | 290,35% |
6.01.02.15 | Redução (aumento) Adiantamento de clientes | -41.526 | 16,81% | 172.277 | 829,93% |
6.01.02.16 | Redução (aumento) Demais Passivos | -256.901 | 104,02% | 56.603 | 272,68% |
6.01.02.17 | Redução (aumento) Provisão para garantia | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Redução (aumento) Provisão para Manutenção de Imóveis | -36.760 | 14,88% | -30.722 | -148,00% |
6.01.03 | Outros | -422.844 | 171,22% | -300.489 | -1.447,58% |
6.01.03.01 | Impostos e contribuições pagos | -101.898 | 41,26% | -83.450 | -402,01% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -320.946 | 129,96% | -217.039 | -1.045,57% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 494.915 | -200,40% | -632.275 | -3.045,93% |
6.02.01 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -97.703 | 39,56% | -48.119 | -231,81% |
6.02.02 | Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimento de dividendos | 143.824 | -58,24% | 561.748 | 2.706,18% |
6.02.04 | (Aumento) redução de investimento | -97.973 | 39,67% | -620.290 | -2.988,20% |
6.02.05 | Aquisição de bens do ativo intangível | -34.708 | 14,05% | -200.400 | -965,41% |
6.02.06 | Diminuição (aumento) em aplicações financeiras | 614.168 | -248,69% | -313.885 | -1.512,12% |
6.02.07 | Instrumentos Financeiros e Derivativos | -32.693 | 13,24% | -11.329 | -54,58% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -120.343 | 48,73% | 642.009 | 3.092,83% |
6.03.01 | Ingresso de novos empréstimos e financiamentos | 1.751.947 | -709,40% | 1.630.790 | 7.856,20% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e CRI | -1.740.070 | 704,59% | -977.784 | -4.710,40% |
6.03.03 | Pagamento de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Distribuição de Dividendos | -192.126 | 77,80% | 0 | - |
6.03.07 | Certificados de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento (redução) de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Transações de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento (Redução) na Participação dos acionistas não controladores | 139.096 | -56,32% | -10.997 | -52,98% |
6.03.11 | Ações em Tesouraria | -10.652 | 4,31% | 0 | - |
6.03.12 | Distribuição de Dividendos para Acionistas não Controladores | -68.538 | 27,75% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 127.610 | -51,67% | 30.492 | 146,89% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 129.013 | -52,24% | 205.944 | 992,12% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 256.623 | -103,91% | 236.436 | 1.139,01% |