| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 183.000 | 100,00% | 176.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 286.000 | 156,28% | 231.000 | 131,25% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 172.000 | 93,99% | 160.000 | 90,91% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 42.000 | 22,95% | 41.000 | 23,30% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 7.000 | 3,83% | 3.000 | 1,70% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 35.000 | 19,13% | 44.000 | 25,00% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 75.000 | 40,98% | 75.000 | 42,61% |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -45.000 | -24,59% | -92.000 | -52,27% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -103.000 | -56,28% | -55.000 | -31,25% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | 2.000 | 1,09% | 7.000 | 3,98% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e contas a pagar a empreiteiros | -16.000 | -8,74% | 30.000 | 17,05% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | 1.000 | 0,55% | 1.000 | 0,57% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | -42.000 | -22,95% | -43.000 | -24,43% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | 17.000 | 9,29% | 6.000 | 3,41% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -1.000 | -0,55% | -2.000 | -1,14% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -8.000 | -4,37% | -4.000 | -2,27% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -50.000 | -27,32% | -51.000 | -28,98% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Pagos, Líquidos | -11.000 | -6,01% | -6.000 | -3,41% |
| 6.01.02.10 | Renda de aplicações financeiras | 6.000 | 3,28% | 7.000 | 3,98% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -1.000 | -0,55% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -74.000 | -40,44% | -131.000 | -74,43% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -83.000 | -45,36% | -134.000 | -76,14% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -1.000 | -0,55% | -3.000 | -1,70% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 10.000 | 5,46% | 6.000 | 3,41% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -96.000 | -52,46% | -20.000 | -11,36% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -100.000 | -54,64% | -4.000 | -2,27% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | 0 | - | 1.000 | 0,57% |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 5.000 | 2,73% | 2.000 | 1,14% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -1.000 | -0,55% | -1.000 | -0,57% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | 0 | - | -18.000 | -10,23% |
| 6.03.10 | Resgate de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 13.000 | 7,10% | 25.000 | 14,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 361.000 | 197,27% | 241.000 | 136,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 374.000 | 204,37% | 266.000 | 151,14% |