Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN (CSRN6)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 24/07/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2024 a 30/06/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 30/06/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais348.000100,00%302.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações523.000150,29%459.000151,99%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período302.00086,78%334.000110,60%
6.01.01.02Depreciação e Amortização89.00025,57%82.00027,15%
6.01.01.03Baixa de Ativos Não Circulantes10.0002,87%4.0001,32%
6.01.01.04Tributos sobre o Lucro64.00018,39%5.0001,66%
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido135.00038,79%144.00047,68%
6.01.01.06Valor de Reposição Estimado da Concessão-77.000-22,13%-110.000-36,42%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-175.000-50,29%-157.000-51,99%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros-6.000-1,72%13.0004,30%
6.01.02.02Fornecedores e contas a pagar a empreiteiros-9.000-2,59%-20.000-6,62%
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos-26.000-7,47%-18.000-5,96%
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)-2.000-0,57%-34.000-11,26%
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos8.0002,30%7.0002,32%
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais-2.000-0,57%-2.000-0,66%
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos-46.000-13,22%-5.000-1,66%
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-103.000-29,60%-98.000-32,45%
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Pagos, Líquidos-10.000-2,87%-14.000-4,64%
6.01.02.10Renda de aplicações financeiras22.0006,32%15.0004,97%
6.01.02.11Juros Pagos – Arrendamentos-1.000-0,29%-1.000-0,33%
6.01.02.12Tributos sobre o Lucro Pagos0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-212.000-60,92%-222.000-73,51%
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-222.000-63,79%-232.000-76,82%
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-8.000-2,30%-3.000-0,99%
6.02.04Resgate de Títulos e Valores Mobiliários18.0005,17%13.0004,30%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento112.00032,18%76.00025,17%
6.03.01Aumento de Capital0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos650.000186,78%99.00032,78%
6.03.03Pagamento dos Custos de Captação-8.000-2,30%0-
6.03.04Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos-387.000-111,21%-8.000-2,65%
6.03.05Depósitos em Garantias0-0-
6.03.06Obrigações Especiais40.00011,49%5.0001,66%
6.03.07Pagamento de Principal – Arrendamentos-1.000-0,29%-1.000-0,33%
6.03.08Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos0-0-
6.03.09Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas-182.000-52,30%-19.000-6,29%
6.03.10Resgate de ações0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes248.00071,26%156.00051,66%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes361.000103,74%241.00079,80%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes609.000175,00%397.000131,46%

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