| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 466.000 | 100,00% | 758.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 694.000 | 148,93% | 640.000 | 84,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 452.000 | 97,00% | 377.000 | 49,74% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 126.000 | 27,04% | 109.000 | 14,38% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 8.000 | 1,72% | 29.000 | 3,83% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 21.000 | 4,51% | 76.000 | 10,03% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 213.000 | 45,71% | 120.000 | 15,83% |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -126.000 | -27,04% | -71.000 | -9,37% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -228.000 | -48,93% | 118.000 | 15,57% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | -8.000 | -1,72% | 211.000 | 27,84% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e contas a pagar a empreiteiros e operações de desconto de títulos | 4.000 | 0,86% | -47.000 | -6,20% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -11.000 | -2,36% | -6.000 | -0,79% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | -60.000 | -12,88% | 217.000 | 28,63% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | 12.000 | 2,58% | -162.000 | -21,37% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -3.000 | -0,64% | -1.000 | -0,13% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -16.000 | -3,43% | -52.000 | -6,86% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -156.000 | -33,48% | -55.000 | -7,26% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Pagos, Líquidos | -20.000 | -4,29% | -18.000 | -2,37% |
| 6.01.02.10 | Renda de aplicações financeiras | 31.000 | 6,65% | 33.000 | 4,35% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -1.000 | -0,21% | -2.000 | -0,26% |
| 6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -327.000 | -70,17% | -440.000 | -58,05% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -326.000 | -69,96% | -438.000 | -57,78% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -23.000 | -4,94% | -7.000 | -0,92% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 22.000 | 4,72% | 5.000 | 0,66% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 78.000 | 16,74% | 110.000 | 14,51% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 599.000 | 128,54% | 800.000 | 105,54% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -10.000 | -2,15% | -6.000 | -0,79% |
| 6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -99.000 | -21,24% | -85.000 | -11,21% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 10.000 | 2,15% | 5.000 | 0,66% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -2.000 | -0,43% | -1.000 | -0,13% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | -420.000 | -90,13% | -603.000 | -79,55% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 217.000 | 46,57% | 428.000 | 56,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 241.000 | 51,72% | 167.000 | 22,03% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 458.000 | 98,28% | 595.000 | 78,50% |