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CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN (CSRN5)

Balanço Patrimonial PassivoAtualização 24/04/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Balanço Patrimonial - Passivo - Individual
ContaDescrição31/03/2024
(R$ mil)		% total31/12/2023
(R$ mil)		% total
      
2Passivo Total5.715.000100,00%5.661.000100,00%
2.01Passivo Circulante1.241.00021,71%1.448.00025,58%
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas57.0001,00%56.0000,99%
2.01.01.01Obrigações Sociais0-0-
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas57.0001,00%56.0000,99%
2.01.01.02.01Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar57.0001,00%56.0000,99%
2.01.02Fornecedores284.0004,97%294.0005,19%
2.01.02.01Fornecedores Nacionais0-0-
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0-0-
2.01.03Obrigações Fiscais18.0000,31%11.0000,19%
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais18.0000,31%11.0000,19%
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar18.0000,31%11.0000,19%
2.01.03.01.02Programa de Integração Social - PIS0-0-
2.01.03.01.03Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS0-0-
2.01.03.01.04Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS0-0-
2.01.03.01.05Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS0-0-
2.01.03.01.06Impostos e Contribuições Retidos na Fonte0-0-
2.01.03.01.07Outros0-0-
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0-0-
2.01.03.02.01Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS0-0-
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0-0-
2.01.03.03.01Imposto sobre Serviços - ISS0-0-
2.01.03.03.02Impostos e Contribuições Retidos na Fonte0-0-
2.01.04Empréstimos e Financiamentos501.0008,77%590.00010,42%
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos0-0-
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0-0-
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0-0-
2.01.04.02Debêntures0-0-
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0-0-
2.01.05Outras Obrigações369.0006,46%485.0008,57%
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0-0-
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0-0-
2.01.05.01.02Débitos com Controladas0-0-
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0-0-
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0-0-
2.01.05.02Outros369.0006,46%485.0008,57%
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar37.0000,65%25.0000,44%
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0-0-
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0-0-
2.01.05.02.04Passivo de Arrendamento3.0000,05%3.0000,05%
2.01.05.02.05Instrumentos Financeiros Derivativos0-12.0000,21%
2.01.05.02.06Passivo Financeiro Setorial (Parcela A e Outros)0-0-
2.01.05.02.07Outros Tributos e Encargos Setoriais a Recolher112.0001,96%125.0002,21%
2.01.05.02.08Ressarcimento a Consumidores – Tributos Federais109.0001,91%233.0004,12%
2.01.05.02.09Outros Passivos Circulantes108.0001,89%87.0001,54%
2.01.06Provisões12.0000,21%12.0000,21%
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0-0-
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0-0-
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0-0-
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0-0-
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0-0-
2.01.06.02Outras Provisões0-0-
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0-0-
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0-0-
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0-0-
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0-0-
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0-0-
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0-0-
2.02Passivo Não Circulante2.771.00048,49%2.667.00047,11%
2.02.01Empréstimos e Financiamentos2.140.00037,45%2.123.00037,50%
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0-0-
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0-0-
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0-0-
2.02.01.02Debêntures0-0-
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0-0-
2.02.02Outras Obrigações283.0004,95%211.0003,73%
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0-0-
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0-0-
2.02.02.01.02Débitos com Controladas0-0-
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0-0-
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0-0-
2.02.02.02Outros283.0004,95%211.0003,73%
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0-0-
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
2.02.02.02.03Fornecedores e contas a pagar a empreiteiros e operações de desconto de títulos28.0000,49%27.0000,48%
2.02.02.02.04Passivo de Arrendamento13.0000,23%14.0000,25%
2.02.02.02.05Instrumentos Financeiros Derivativos0-0-
2.02.02.02.06Outros Tributos e Encargos Setoriais a Recolher4.0000,07%4.0000,07%
2.02.02.02.07Ressarcimento a Consumidores – Tributos Federais188.0003,29%82.0001,45%
2.02.02.02.08Imposto Corrente Passivo Longo Prazo1.0000,02%1.0000,02%
2.02.02.02.09Passivo Financeiro Setorial (Parcela A e Outros)42.0000,73%59.0001,04%
2.02.02.02.11Outros Passivos Não Circulantes7.0000,12%24.0000,42%
2.02.03Tributos Diferidos220.0003,85%206.0003,64%
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos220.0003,85%206.0003,64%
2.02.04Provisões128.0002,24%127.0002,24%
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0-0-
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0-0-
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0-0-
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0-0-
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0-0-
2.02.04.02Outras Provisões0-0-
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0-0-
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0-0-
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0-0-
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0-0-
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0-0-
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0-0-
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0-0-
2.02.06.01Lucros a Apropriar0-0-
2.02.06.02Receitas a Apropriar0-0-
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0-0-
2.03Patrimônio Líquido1.703.00029,80%1.546.00027,31%
2.03.01Capital Social Realizado542.0009,48%542.0009,57%
2.03.02Reservas de Capital185.0003,24%185.0003,27%
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0-0-
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0-0-
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0-0-
2.03.02.04Opções Outorgadas0-0-
2.03.02.05Ações em Tesouraria0-0-
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
2.03.03Reservas de Reavaliação0-0-
2.03.04Reservas de Lucros808.00014,14%808.00014,27%
2.03.04.01Reserva Legal28.0000,49%28.0000,49%
2.03.04.02Reserva Estatutária0-0-
2.03.04.03Reserva para Contingências0-0-
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0-0-
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros175.0003,06%175.0003,09%
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0-0-
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais442.0007,73%442.0007,81%
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto163.0002,85%163.0002,88%
2.03.04.09Ações em Tesouraria0-0-
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados157.0002,75%0-
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial0-0-
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0-0-
2.03.08Outros Resultados Abrangentes11.0000,19%11.0000,19%

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