Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN (CSRN5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/04/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais89.500100,00%109.700100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações140.900157,43%84.10076,66%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício81.30090,84%55.50050,59%
6.01.01.02Depreciação e Amortização24.70027,60%22.50020,51%
6.01.01.03Redução ao Valor Recuperável ou Baixa de Ativos Não Circulantes1.1001,23%3.3003,01%
6.01.01.04Tributos Sobre o Lucro18.40020,56%14.30013,04%
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido22.20024,80%23.30021,24%
6.01.01.06Outros-6.800-7,60%-34.800-31,72%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-51.400-57,43%25.60023,34%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros2.3002,57%-57.100-52,05%
6.01.02.02Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros-45.000-50,28%97.30088,70%
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos-8.500-9,50%1.8001,64%
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Liquídos (Parcela A e Outros)24.60027,49%12.20011,12%
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos-10.900-12,18%4.8004,38%
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais1.9002,12%-300-0,27%
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos-3.300-3,69%-7.900-7,20%
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-2.200-2,46%-19.500-17,78%
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos1000,11%-4.000-3,65%
6.01.02.10Rendimentos de Aplicações Financeiras2.1002,35%2.3002,10%
6.01.02.11Juros Pagos - Arrendamentos0-0-
6.01.02.12Tributos Sobre o Lucro Pagos-12.500-13,97%-4.000-3,65%
6.01.02.13IR E CSLL a Recuperar0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-66.800-74,64%-85.800-78,21%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-66.900-74,75%-85.900-78,30%
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários0-0-
6.02.04Resgate de Títutulos e Valores Mobiliários1000,11%1000,09%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-14.000-15,64%-136.800-124,70%
6.03.01Aumento de Capital0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos0-0-
6.03.03Pagamentos de Custos de Captação0-0-
6.03.04Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos-14.800-16,54%-113.500-103,46%
6.03.05Depósitos em Garantias1000,11%0-
6.03.06Obrigações Vinculadas as Concessões1.0001,12%-300-0,27%
6.03.07Pagamentos de Principal e Arrendamentos-200-0,22%-300-0,27%
6.03.08Instrumentos Derivativos Pagos, Líquidos0-0-
6.03.09Obrigações Especiais0-0-
6.03.11Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas-100-0,11%-22.700-20,69%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes8.7009,72%-112.900-102,92%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes242.000270,39%293.700267,73%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes250.700280,11%180.800164,81%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação CSRN5 (COSERN PNA) da empresa COSERN (CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN).