Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN (CSRN5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 18/02/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais477.659100,00%222.422100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações494.925103,61%347.254156,12%0-
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício273.11957,18%241.682108,66%0-
6.01.01.02Amortização94.18819,72%82.97637,31%0-
6.01.01.03Valores a Compensar/(Repassar) da Parcela A e Outros Itens Financeiros-17.504-3,66%-92.931-41,78%0-
6.01.01.04Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.05Amortização de Mais-Valia0-0-0-
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social51.62410,81%11.4865,16%0-
6.01.01.07Encargos de Dívidas e Atualizações Monetárias e Cambiais95.83520,06%95.29942,85%0-
6.01.01.08Valor de Reposição Estimado da Concessão-45.480-9,52%-90.690-40,77%0-
6.01.01.09Perda na Baixa de Ativos, Imobilizado, Intangíveis, Financeiros Indenizáveis e Contratuais16.5283,46%15.4666,95%0-
6.01.01.10Provisão para Contingências Cíveis, Fiscais e Trabalhistas9.2621,94%46.00120,68%0-
6.01.01.11Perdas por Redução Esperada de Créditos de Liquidação Duvidosa5.2211,09%12.3715,56%0-
6.01.01.12Atualização Monetária dos Planos de Benefício Pós-Emprego-675-0,14%-296-0,13%0-
6.01.01.13Atualização das Provisões para Contingências12.4862,61%25.60911,51%0-
6.01.01.14Atualização de Títulos e Valores Mobiliários-319-0,07%-308-0,14%0-
6.01.01.15Outras Atualizações de Receitas e Despesas, Líquidas5150,11%5890,26%0-
6.01.01.16Juros Incorridos Passivo de Arrendamento1250,03%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-17.266-3,61%-124.832-56,12%0-
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros-14.478-3,03%-23.287-10,47%0-
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar55.09611,53%-25.011-11,24%0-
6.01.02.03Impostos e Contribuições a Recuperar, Exceto IR e CSLL-20.662-4,33%-8.146-3,66%0-
6.01.02.04Depósitos Judiciais-389-0,08%-865-0,39%0-
6.01.02.05Despesas Pagas Antecipadamente6.2931,32%-7.299-3,28%0-
6.01.02.06Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros82.48117,27%69.88531,42%0-
6.01.02.07Benefício Pós-Emprego e Outros Benefícios0-1020,05%0-
6.01.02.08Outros Ativos-10.928-2,29%-19.404-8,72%0-
6.01.02.09Fornecedores17.9263,75%-19.518-8,78%0-
6.01.02.10Salários e Encargos a Pagar2.2540,47%-2.622-1,18%0-
6.01.02.11Encargos Setoriais3.1720,66%-6.246-2,81%0-
6.01.02.12IR e CSLL à Recolher5460,11%0-0-
6.01.02.13Impostos e Contribuições a Recolher, Exceto IR e CSLL-25.603-5,36%33.76215,18%0-
6.01.02.14Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros0-0-0-
6.01.02.15Benefício Pós-Emprego e Outros Benefícios0--1.221-0,55%0-
6.01.02.16Indenizações e Contingências Pagas-7.223-1,51%-7.050-3,17%0-
6.01.02.17Outros Passivos27.7755,81%4.9522,23%0-
6.01.02.18Encargos de Dívidas Pagos e Liquidação de Instrum.Financ.Deriv.-105.119-22,01%-78.051-35,09%0-
6.01.02.19Pagamento de Juros - Arrendamentos-125-0,03%0-0-
6.01.02.20Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL) Pagos-28.282-5,92%-34.813-15,65%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-330.442-69,18%-339.192-152,50%0-
6.02.01Aquisição de imobilizado0-0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0-0-0-
6.02.03Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-330.798-69,25%-340.251-152,98%0-
6.02.04Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-1.003-0,21%-3.341-1,50%0-
6.02.05Resgate de Títulos e Valores Mobiliários1.3590,28%4.4001,98%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-198.888-41,64%62.41928,06%0-
6.03.01Aumento de Capital0-0-0-
6.03.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-0-
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos2050,04%398.805179,30%0-
6.03.04Captação de Debêntures500.000104,68%130.00058,45%0-
6.03.05Amortização do Principal de Empréstimos, Financiamentos e Swap-281.926-59,02%-289.171-130,01%0-
6.03.06Amortização do Principal de Debêntures-220.000-46,06%-100.000-44,96%0-
6.03.07Pagamentos de Custos de Captação-5.832-1,22%-980-0,44%0-
6.03.08Depósitos em Garantia1850,04%-3.594-1,62%0-
6.03.09Obrigações Especiais1.2090,25%10.8774,89%0-
6.03.10Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio-191.819-40,16%-83.518-37,55%0-
6.03.11Pagamento de Principal - Arrendamentos-910-0,19%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-51.671-10,82%-54.351-24,44%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes293.69661,49%348.047156,48%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes242.02550,67%293.696132,04%0-

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