Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN (CSRN5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/10/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais356.000100,00%466.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações503.000141,29%408.00087,55%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período387.000108,71%242.00051,93%
6.01.01.02Depreciação e Amortização96.00026,97%78.00016,74%
6.01.01.03Baixa de Ativos Não Circulantes1.0000,28%7.0001,50%
6.01.01.04Tributos sobre o Lucro92.00025,84%57.00012,23%
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido35.0009,83%38.0008,15%
6.01.01.06Valor de Reposição Estimado da Concessão-108.000-30,34%-14.000-3,00%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-147.000-41,29%58.00012,45%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros-27.000-7,58%49.00010,52%
6.01.02.02Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros98.00027,53%-9.000-1,93%
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos-6.000-1,69%3.0000,64%
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)-194.000-54,49%94.00020,17%
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos62.00017,42%2.0000,43%
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais-3.000-0,84%1.0000,21%
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos-13.000-3,65%-16.000-3,43%
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-28.000-7,87%-34.000-7,30%
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos5.0001,40%4.0000,86%
6.01.02.10Rendimento de Aplicação Financeira6.0001,69%6.0001,29%
6.01.02.11Juros Pagos – Arrendamentos0-0-
6.01.02.12Tributos sobre o Lucro Pagos-47.000-13,20%-42.000-9,01%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-283.000-79,49%-278.000-59,66%
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-283.000-79,49%-279.000-59,87%
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários0--4.000-0,86%
6.02.04Resgate de Títulos e Valores Mobiliários0-5.0001,07%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-58.000-16,29%-21.000-4,51%
6.03.01Aumento de Capital0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos100.00028,09%0-
6.03.03Pagamento dos Custos de Captação0-0-
6.03.04Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos-64.000-17,98%-23.000-4,94%
6.03.05Depósitos em Garantias2.0000,56%-2.000-0,43%
6.03.06Obrigações Especiais2.0000,56%5.0001,07%
6.03.07Pagamento de Principal – Arrendamentos-1.000-0,28%-1.000-0,21%
6.03.08Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos0-0-
6.03.09Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas-97.000-27,25%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes15.0004,21%167.00035,84%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes209.00058,71%242.00051,93%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes224.00062,92%409.00087,77%

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