ATACADÃO S.A. (CRFB3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 22/07/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CRFB3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3.808.000 | 100,00% | -4.560.000 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.047.000 | -80,02% | 2.141.000 | -46,95% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 833.000 | -21,88% | 111.000 | -2,43% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 921.000 | -24,19% | 993.000 | -21,78% |
6.01.01.03 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 2.000 | -0,05% | 2.000 | -0,04% |
6.01.01.04 | Baixa de Ativos e Ganhos (Perdas) | 362.000 | -9,51% | 68.000 | -1,49% |
6.01.01.05 | Juros sobre Empréstimos | 1.170.000 | -30,72% | 850.000 | -18,64% |
6.01.01.06 | Juros sobre Arrendamento | 320.000 | -8,40% | 309.000 | -6,78% |
6.01.01.07 | Pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Variação Cambial sobre Empréstimos | 524.000 | -13,76% | -457.000 | 10,02% |
6.01.01.09 | Ganhos e Perdas com Derivativos | -400.000 | 10,50% | 812.000 | -17,81% |
6.01.01.10 | Ganhos e Perdas Relativas a Demandas Judiciais | -298.000 | 7,83% | -460.000 | 10,09% |
6.01.01.11 | Resultado projeto Pinheiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Aquisição da totalidade das ações da empresa Cosmopolitano | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisão para impairment de ativos imobilizados | -406.000 | 10,66% | -14.000 | 0,31% |
6.01.01.14 | Resultado na venda das lojas remédios | 0 | - | 8.000 | -0,18% |
6.01.01.15 | Pagamento baseado em ações | 12.000 | -0,32% | 8.000 | -0,18% |
6.01.01.16 | Ajuste a valor presente | 7.000 | -0,18% | -89.000 | 1,95% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.466.000 | 169,80% | -6.446.000 | 141,36% |
6.01.02.01 | Variações no Capital de Giro | -6.876.000 | 180,57% | -6.075.000 | 133,22% |
6.01.02.02 | Variações no Crédito ao Consumidor Concedido pela empresa de Soluções Financeiras | 410.000 | -10,77% | -371.000 | 8,14% |
6.01.03 | Outros | -389.000 | 10,22% | -255.000 | 5,59% |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -389.000 | 10,22% | -255.000 | 5,59% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -665.000 | 17,46% | 93.000 | -2,04% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -750.000 | 19,70% | -1.380.000 | 30,26% |
6.02.02 | Adição de Intangível | -95.000 | 2,49% | -123.000 | 2,70% |
6.02.03 | Fornecedores de ativos imobilizados e intangíveis | -306.000 | 8,04% | -383.000 | 8,40% |
6.02.04 | Caixa relacionado a alienação de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição Grupo BIG | 0 | - | 317.000 | -6,95% |
6.02.06 | Aquisição da Totalidade das Ações da Empresa Cosmopolitano | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Alienação de ativo imobilizado | 486.000 | -12,76% | 1.662.000 | -36,45% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 627.000 | -16,47% | -331.000 | 7,26% |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 42.000 | -0,92% |
6.03.02 | Juros Pagos Sobre Empréstimos e Financiamentos | -937.000 | 24,61% | -915.000 | 20,07% |
6.03.03 | Captação de Empréstimos | 6.300.000 | -165,44% | 6.307.000 | -138,31% |
6.03.04 | Amortização de Empréstimos | -4.150.000 | 108,98% | -3.870.000 | 84,87% |
6.03.05 | Instrumento Financeiros Derivativos | -135.000 | 3,55% | -805.000 | 17,65% |
6.03.06 | Amortização de Juros - Contratos de Arrendamento | -319.000 | 8,38% | -309.000 | 6,78% |
6.03.07 | Amortização de Principal - Contratos de Arrendamento | -132.000 | 3,47% | -134.000 | 2,94% |
6.03.08 | Distribuição de Dividendos | 0 | - | -280.000 | 6,14% |
6.03.09 | Fundo de investimento em direitos creditórios | 0 | - | -367.000 | 8,05% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.846.000 | 101,00% | -4.798.000 | 105,22% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12.029.000 | -315,89% | 10.835.000 | -237,61% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8.183.000 | -214,89% | 6.037.000 | -132,39% |