| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 367.078 | 100,00% | 62.778 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.521.552 | 414,50% | 1.315.702 | 2.095,80% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -172.164 | -46,90% | -400.378 | -637,77% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 329.682 | 89,81% | 341.814 | 544,48% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 317.051 | 86,37% | 312.385 | 497,60% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para perdas tributárias, trabalhistas e cíveis | -140.174 | -38,19% | -43.514 | -69,31% |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Perdas dos Estoques | 18.431 | 5,02% | 25.379 | 40,43% |
| 6.01.01.06 | Baixa da realização da garantia “escrow” de ex-proprietários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Atualização monetária de conta escrow | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 25.502 | 6,95% | 32.219 | 51,32% |
| 6.01.01.09 | Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários | -127.569 | -34,75% | -276.475 | -440,40% |
| 6.01.01.10 | Resultado na Venda ou Baixa de Ativos Não Circulantes | 31.722 | 8,64% | 11.719 | 18,67% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente do contas a receber | 8.211 | 2,24% | 4.664 | 7,43% |
| 6.01.01.12 | Equivalencia patrimonial | 3.728 | 1,02% | 298 | 0,47% |
| 6.01.01.13 | Depreciação IFRS-16 | 169.286 | 46,12% | 157.106 | 250,26% |
| 6.01.01.14 | Amortização mais valia ágio alocado | 178.839 | 48,72% | 197.119 | 313,99% |
| 6.01.01.15 | Amortização do custo editorial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Amortização mais valia de estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Encargos financeiros | 813.809 | 221,70% | 961.259 | 1.531,20% |
| 6.01.01.18 | Resultado de operações derivativos | 9.574 | 2,61% | 4.941 | 7,87% |
| 6.01.01.19 | Ajuste de preço em contas a pagar por aquisição | 59.388 | 16,18% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Atualização monetária de contas a receber na venda de controladas | -3.764 | -1,03% | -12.834 | -20,44% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -308.568 | -84,06% | -342.688 | -545,87% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em contas a receber | -313.542 | -85,42% | 27.866 | 44,39% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -141.629 | -38,58% | -114.161 | -181,85% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em adiantamentos | -24.018 | -6,54% | 5.185 | 8,26% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em tributos a recuperar | 78.140 | 21,29% | -14.271 | -22,73% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | 1.077 | 0,29% | 2.826 | 4,50% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) redução nos demais ativos | -19.162 | -5,22% | 17.556 | 27,97% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em fornecedores | -61.828 | -16,84% | -107.478 | -171,20% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações trabalhistas | 77.591 | 21,14% | 63.349 | 100,91% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) em obrigações fiscais | -53.110 | -14,47% | -55.387 | -88,23% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) em adiantamentos de clientes | 24.604 | 6,70% | -14.247 | -22,69% |
| 6.01.02.11 | (Redução) em impostos e contribuições parcelados | 0 | - | -12 | -0,02% |
| 6.01.02.12 | (Redução) em provisão para perdas tributárias, trabalhistas e civeis | -75.407 | -20,54% | -92.466 | -147,29% |
| 6.01.02.13 | Aumento (redução) nas demais contas a pagar | -28.806 | -7,85% | -38.988 | -62,10% |
| 6.01.02.14 | (Redução) aumento em fornecedores confirming | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | (Aumento) redução em partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | (Redução) aumento em arrendamentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | (Redução) aumento em fornecedores Risco sacado | 227.522 | 61,98% | -22.460 | -35,78% |
| 6.01.03 | Outros | -845.906 | -230,44% | -910.236 | -1.449,93% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -12.943 | -3,53% | -33.590 | -53,51% |
| 6.01.03.02 | Juros de empréstimos e debentures pagos | -581.781 | -158,49% | -655.232 | -1.043,73% |
| 6.01.03.03 | Juros de arrendamento por direito de uso pagos | -232.368 | -63,30% | -221.414 | -352,69% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos em operações com derivativos | -18.814 | -5,13% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 732.821 | 199,64% | 449.010 | 715,23% |
| 6.02.01 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 1.051.504 | 286,45% | 699.010 | 1.113,46% |
| 6.02.02 | Adições de Imobilizado | -83.159 | -22,65% | -109.718 | -174,77% |
| 6.02.03 | Adições de Intangível | -229.865 | -62,62% | -214.795 | -342,15% |
| 6.02.04 | Caixa adquirido em combinação de negócio | 898 | 0,24% | 3.997 | 6,37% |
| 6.02.05 | Recebimento pela venda de controladas | 0 | - | 99.757 | 158,90% |
| 6.02.06 | Pagamentos por aquisição de controladas | -7.357 | -2,00% | -29.241 | -46,58% |
| 6.02.07 | Aumento de Capital Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Recebimento de dividendos | 800 | 0,22% | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento de garantia escrow de ex-proprietários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.015.383 | -276,61% | -1.934.035 | -3.080,75% |
| 6.03.01 | Alienações de Ações em Tesouraria | -21.249 | -5,79% | -20.066 | -31,96% |
| 6.03.02 | Aumento de Capital Líquido dos Custos de Emissão | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Contratação de Empréstimos e Financiamentos | 60.936 | 16,60% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures | -795.210 | -216,63% | -1.858.726 | -2.960,79% |
| 6.03.05 | Participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Emissão Debêntures | 1.000.000 | 272,42% | 500.000 | 796,46% |
| 6.03.07 | Custos de emissão das debêntures | -8.261 | -2,25% | -16.553 | -26,37% |
| 6.03.08 | Recompra de debêntures | -1.006.123 | -274,09% | -348.859 | -555,70% |
| 6.03.09 | Pagamento de arrendamento por direito de uso | -114.635 | -31,23% | -104.429 | -166,35% |
| 6.03.10 | Parcelas pagas em aquisição de empresas | -130.841 | -35,64% | -85.402 | -136,04% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 84.516 | 23,02% | -1.422.247 | -2.265,52% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 121.772 | 33,17% | 1.601.468 | 2.551,00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 206.288 | 56,20% | 179.221 | 285,48% |