| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 128.668 | 100,00% | 13.315 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 596.540 | 463,63% | 547.696 | 4.113,38% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 6.821 | 5,30% | 53.130 | 399,02% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 116.172 | 90,29% | 109.440 | 821,93% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perda esperada | 109.493 | 85,10% | 102.966 | 773,31% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para Perdas Tributárias, Trabalhistas e Cíveis | 3.062 | 2,38% | -62.775 | -471,46% |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Perdas dos Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Encargos Financeiros | 255.151 | 198,30% | 272.442 | 2.046,13% |
| 6.01.01.07 | Encargos Financeiros de Aquisições | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 9.574 | 7,44% | 5.824 | 43,74% |
| 6.01.01.09 | Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários | -44.914 | -34,91% | -51.918 | -389,92% |
| 6.01.01.10 | Resultado na Venda ou Baixa de Ativos Não Circulantes | -8.010 | -6,23% | 2.868 | 21,54% |
| 6.01.01.11 | Encargos financeiros arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Equivalência patrimonial | 2.562 | 1,99% | -53 | -0,40% |
| 6.01.01.13 | Ajuste a valor presente do contas a receber | 4.033 | 3,13% | 5.680 | 42,66% |
| 6.01.01.14 | Atualização monetária de contas a receber na venda de controladas | -259 | -0,20% | -970 | -7,29% |
| 6.01.01.15 | Resultado de operações derivativos | 13.782 | 10,71% | -7.567 | -56,83% |
| 6.01.01.16 | Amortização do livro digital | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Depreciação IFRS 16 | 54.311 | 42,21% | 55.313 | 415,42% |
| 6.01.01.18 | Amortização de intangíveis gerados em combinação de negócios | 58.746 | 45,66% | 63.316 | 475,52% |
| 6.01.01.19 | Ajuste de preço em contas a pagar por aquisição | 16.016 | 12,45% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Custos editoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -183.794 | -142,84% | -174.418 | -1.309,94% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução em contas a receber | -132.353 | -102,86% | -153.205 | -1.150,62% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | 39.011 | 30,32% | -32.683 | -245,46% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em adiantamentos | 8.135 | 6,32% | -9.248 | -69,46% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em tributos a recuperar | 26.688 | 20,74% | -9.215 | -69,21% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | 1.672 | 1,30% | -1.152 | -8,65% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) redução em partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | (Aumento) redução em outros créditos | -58.086 | -45,14% | -21.294 | -159,92% |
| 6.01.02.08 | (Redução) aumento em fornecedores | -28.108 | -21,85% | -51.556 | -387,20% |
| 6.01.02.09 | (Redução) aumento em fornecedores Risco sacado | -21.216 | -16,49% | 61.023 | 458,30% |
| 6.01.02.10 | (Redução) aumento em arrendamento financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | (Redução) aumento em obrigações trabalhistas | 21.188 | 16,47% | 61.897 | 464,87% |
| 6.01.02.12 | (Redução) aumento em tributos a pagar | -11.017 | -8,56% | -30.551 | -229,45% |
| 6.01.02.13 | (Redução) aumento em adiantamento de clientes | 1.849 | 1,44% | 53.684 | 403,18% |
| 6.01.02.14 | (Redução) aumento em impostos e contribuições parcelados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Pagamento de provisão para perdas tributárias, trabalhistas e cíveis | -22.823 | -17,74% | -23.115 | -173,60% |
| 6.01.02.16 | (Redução) aumento nas demais contas a pagar | -8.734 | -6,79% | -19.003 | -142,72% |
| 6.01.03 | Outros | -284.078 | -220,78% | -359.963 | -2.703,44% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -11.692 | -9,09% | -5.245 | -39,39% |
| 6.01.03.02 | Juros de empréstimos e debentures pagos | -195.818 | -152,19% | -262.002 | -1.967,72% |
| 6.01.03.03 | Juros de arrendamento por direito de uso pagos | -71.590 | -55,64% | -79.295 | -595,53% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos em operações com derivativos | -4.978 | -3,87% | -13.421 | -100,80% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -268.348 | -208,56% | 880.089 | 6.609,76% |
| 6.02.01 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | -155.245 | -120,66% | 975.377 | 7.325,40% |
| 6.02.02 | Adições de Imobilizado | -36.792 | -28,59% | -22.835 | -171,50% |
| 6.02.03 | Adições de Intangível | -77.327 | -60,10% | -69.248 | -520,08% |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas | 0 | - | -4.100 | -30,79% |
| 6.02.05 | Recebimento pela Alienação de Ativo Não Circulante | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento de valores na venda de imóveis | 150 | 0,12% | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa entregue na venda da Uniasselvi | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa adquirido em combinação de negócio | 0 | - | 895 | 6,72% |
| 6.02.09 | Caixa cedido em operação descontinuada | 866 | 0,67% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -70.002 | -54,41% | -604.742 | -4.541,81% |
| 6.03.01 | Alienações de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Aumento de Capital Líquido dos Custos de Emissão | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Contratação de Empréstimos e Financiamentos | 23.755 | 18,46% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures | 0 | - | -3.685 | -27,68% |
| 6.03.05 | Participação de Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamento por direito de uso | -39.908 | -31,02% | -38.417 | -288,52% |
| 6.03.07 | Parcelas pagas em aquisição de empresas | -31.314 | -24,34% | -46.354 | -348,13% |
| 6.03.08 | Recompra de ações em tesouraria | -22.535 | -17,51% | -15.467 | -116,16% |
| 6.03.09 | Recompra de debêntures | 0 | - | -996.518 | -7.484,18% |
| 6.03.10 | Emissão Debêntures | 0 | - | 500.000 | 3.755,16% |
| 6.03.11 | Custos de emissão das debêntures | 0 | - | -4.301 | -32,30% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -209.682 | -162,96% | 288.662 | 2.167,95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 624.483 | 485,34% | 121.772 | 914,55% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 414.801 | 322,38% | 410.434 | 3.082,49% |