| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 679.847 | 100,00% | 117.347 | 100,00% | 503.600 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.103.182 | 309,36% | 1.892.804 | 1.613,00% | 1.449.466 | 287,82% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -119.681 | -17,60% | -592.123 | -504,59% | -505.368 | -100,35% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 455.741 | 67,04% | 458.040 | 390,33% | 488.986 | 97,10% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 456.731 | 67,18% | 434.972 | 370,67% | 537.596 | 106,75% |
| 6.01.01.04 | Provisão (reversão) para perdas tributárias, trabalhistas e cíveis | -128.605 | -18,92% | -64.773 | -55,20% | -242.343 | -48,12% |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Perdas dos Estoques | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Encargos financeiros | 1.063.741 | 156,47% | 1.252.799 | 1.067,60% | 831.128 | 165,04% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a Valor Presente do Contas a Receber | 843 | 0,12% | -6.627 | -5,65% | -6.519 | -1,29% |
| 6.01.01.08 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 31.517 | 4,64% | 34.189 | 29,13% | 11.698 | 2,32% |
| 6.01.01.09 | Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários | -152.535 | -22,44% | -335.508 | -285,91% | -126.329 | -25,09% |
| 6.01.01.10 | Resultado na Venda ou Baixa de Ativos Não Circulantes | -5.749 | -0,85% | 14.105 | 12,02% | 31 | 0,01% |
| 6.01.01.11 | Baixa da Realização da Garantia “Escrow” de Ex-proprietários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Equivalencia Patrimonial | 16.404 | 2,41% | 1.887 | 1,61% | -1.557 | -0,31% |
| 6.01.01.13 | Depreciação IFRS-16 | 223.814 | 32,92% | 211.654 | 180,37% | 188.641 | 37,46% |
| 6.01.01.14 | Amortização de intangíveis gerados em combinação de negócios | 237.490 | 34,93% | 260.871 | 222,31% | 275.534 | 54,71% |
| 6.01.01.15 | Custos Editoriais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Amortização Mais Valia De Estoques | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Atualização Monetária de Contas a Receber na Venda de Controladas | -4.443 | -0,65% | -10.170 | -8,67% | -2.032 | -0,40% |
| 6.01.01.18 | Ajuste de preço em contas a pagar por aquisição | 59.388 | 8,74% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Perda por redução ao valor recuperável dos ativos | -36.678 | -5,40% | 215.434 | 183,59% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Resultado de operações derivativos | 5.204 | 0,77% | 18.054 | 15,39% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -416.498 | -61,26% | -702.932 | -599,02% | -365.000 | -72,48% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em contas a receber | -536.483 | -78,91% | -451.715 | -384,94% | -467.488 | -92,83% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -67.654 | -9,95% | -76.947 | -65,57% | 1.850 | 0,37% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em adiantamentos | -12.927 | -1,90% | 31.189 | 26,58% | -61.156 | -12,14% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em tributos a recuperar | 50.301 | 7,40% | -63.969 | -54,51% | 37.323 | 7,41% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | 871 | 0,13% | 4.414 | 3,76% | 17.042 | 3,38% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) redução nos demais ativos | 13.667 | 2,01% | 14.031 | 11,96% | -6.372 | -1,27% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em fornecedores | 25.799 | 3,79% | 15.866 | 13,52% | 115.548 | 22,94% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações trabalhistas | 18.516 | 2,72% | -81 | -0,07% | 69.579 | 13,82% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) em obrigações fiscais | -22.954 | -3,38% | -53.235 | -45,37% | 88.964 | 17,67% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) em adiantamentos de clientes | -34.115 | -5,02% | 16.638 | 14,18% | -20.744 | -4,12% |
| 6.01.02.11 | (Redução) em impostos e contribuições parcelados | 0 | - | -12 | -0,01% | -7.502 | -1,49% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de contingencias tributárias, trabalhistas e cíveis | -96.165 | -14,15% | -108.231 | -92,23% | -153.222 | -30,43% |
| 6.01.02.13 | Aumento (redução) nas demais contas a pagar | -31.192 | -4,59% | -34.165 | -29,11% | -4.171 | -0,83% |
| 6.01.02.14 | (Redução) aumento em fornecedores confirming | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | (Aumento) redução em partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | (Redução) aumento em arrendamentos financeiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | (Redução) aumento em fornecedores Risco sacado | 275.838 | 40,57% | 3.285 | 2,80% | 25.349 | 5,03% |
| 6.01.03 | Outros | -1.006.837 | -148,10% | -1.072.525 | -913,98% | -580.866 | -115,34% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -19.911 | -2,93% | -36.825 | -31,38% | -44.534 | -8,84% |
| 6.01.03.02 | Juros de empréstimos e debentures pagos | -674.527 | -99,22% | -739.734 | -630,38% | -243.985 | -48,45% |
| 6.01.03.03 | Juros de arrendamento por direito de uso pagos | -293.585 | -43,18% | -295.966 | -252,21% | -292.347 | -58,05% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos em operações com derivativos | -18.814 | -2,77% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 505.861 | 74,41% | 439.780 | 374,77% | -393.601 | -78,16% |
| 6.02.01 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 998.763 | 146,91% | 715.873 | 610,05% | -321.647 | -63,87% |
| 6.02.02 | Adições de Imobilizado | -121.238 | -17,83% | -148.079 | -126,19% | -133.277 | -26,46% |
| 6.02.03 | Adições de Intangível | -335.384 | -49,33% | -293.490 | -250,10% | -248.440 | -49,33% |
| 6.02.04 | Adiantamento e empréstimo a terceiros | -49.313 | -7,25% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisições de Controle Líquidas dos Caixas Adquiridos | 0 | - | 0 | - | 19.073 | 3,79% |
| 6.02.06 | Aquisição de Controladas | -7.357 | -1,08% | -29.241 | -24,92% | -202.171 | -40,15% |
| 6.02.07 | Recebimento de Valores Cedidos em Caixa | 0 | - | 0 | - | 309.767 | 61,51% |
| 6.02.08 | Recebimento pela venda de controladas | 12.769 | 1,88% | 191.102 | 162,85% | 183.094 | 36,36% |
| 6.02.09 | Recebimento de valores na venda de imóveis | 8.389 | 1,23% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa adquirido em combinação de negócio | 898 | 0,13% | 379 | 0,32% | 0 | - |
| 6.02.11 | Recebimento de dividendos | 1.200 | 0,18% | 3.236 | 2,76% | 0 | - |
| 6.02.12 | Caixa cedido em operação descontinuada | -2.866 | -0,42% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -682.997 | -100,46% | -2.036.823 | -1.735,73% | -713.877 | -141,75% |
| 6.03.01 | Alienações de Ações em Tesouraria | -514 | -0,08% | -3.625 | -3,09% | -5.065 | -1,01% |
| 6.03.02 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Contratação de Empréstimos e Financiamentos | 60.936 | 8,96% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -795.210 | -116,97% | -1.859.524 | -1.584,64% | -2.356.130 | -467,86% |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos aos Acionistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Emissão Debêntures | 1.500.000 | 220,64% | 500.000 | 426,09% | 1.900.000 | 377,28% |
| 6.03.07 | Aquisição participação de não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de arrendamento por direito de uso | -165.414 | -24,33% | -140.950 | -120,11% | -121.565 | -24,14% |
| 6.03.09 | Recebimento na Oferta de Ações de Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Participação de Não Controladores | 0 | - | 0 | - | -8.147 | -1,62% |
| 6.03.11 | Custos de Repactuação das Debêntures | -25.404 | -3,74% | -19.911 | -16,97% | -62.633 | -12,44% |
| 6.03.12 | Parcelas Pagas em Aquisição de Empresas | -195.870 | -28,81% | -116.282 | -99,09% | -60.337 | -11,98% |
| 6.03.13 | Recompra de ações em tesouraria | -55.398 | -8,15% | -18.842 | -16,06% | 0 | - |
| 6.03.14 | Recompra de debêntures | -1.006.123 | -147,99% | -377.689 | -321,86% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 502.711 | 73,94% | -1.479.696 | -1.260,96% | -603.878 | -119,91% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 121.772 | 17,91% | 1.601.468 | 1.364,73% | 2.205.346 | 437,92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 624.483 | 91,86% | 121.772 | 103,77% | 1.601.468 | 318,00% |