Nome Empresa/Cod. Negociação:

COGNA EDUCAÇÃO S.A. (COGN3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-329.2641.069.440
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.382.2541.931.613
6.01.01.01Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social252.4921.313.990
6.01.01.02Depreciação e Amortização385.302262.876
6.01.01.03Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa568.654498.674
6.01.01.04Provisão (reversão) para perdas tributárias, trabalhistas e cíveis-96.236-293.190
6.01.01.05Provisão (Reversão) para Perdas dos Estoques-24.859133
6.01.01.06Encargos Financeiros de Empréstimos e Debentures438.74363.888
6.01.01.07Encargos Financeiros de Aquisições13.526-1.905
6.01.01.08Opções Outorgadas Reconhecidas22.12620.473
6.01.01.09Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários-69.7710
6.01.01.10Resultado na Venda ou Baixa de Ativos Não Circulantes67.81211.366
6.01.01.11Encargos financeiros arrendamento mercantil00
6.01.01.12Equivalencia patrimonial-210
6.01.01.13Depreciação IFRS-16225.1240
6.01.01.14Amortização mais valia ágio alocado282.91655.308
6.01.01.15Amortização do custo editorial54.4560
6.01.01.16Amortização mais valia de estoques18.2670
6.01.01.17Encargos financeiros arrendamento mercantil227.0590
6.01.01.18Encargos financeiros das provisões tributárias e trabalhistas16.6640
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.119.635-792.492
6.01.02.01(Aumento) em contas a receber-960.370-747.415
6.01.02.02(Aumento) redução nos estoques-99.931-3.406
6.01.02.03(Aumento) redução em adiantamentos17.469-2.320
6.01.02.04(Aumento) redução em tributos a recuperar-33.68440.792
6.01.02.05(Aumento) redução em depósitos judiciais23.037208.581
6.01.02.06(Aumento) redução nos demais ativos-3.897-10.253
6.01.02.07Aumento (redução) em fornecedores-154.879-5.965
6.01.02.08Aumento (redução) em obrigações trabalhistas43.75448.213
6.01.02.09Aumento (redução) em obrigações fiscais-44.818-39.726
6.01.02.10Aumento (redução) em adiantamentos de clientes-118.107-106.932
6.01.02.11(Redução) em impostos e contribuições parcelados-8.028-11.753
6.01.02.12(Redução) em provisão para perdas tributárias, trabalhistas e civeis-133.8459.243
6.01.02.13Aumento (redução) nas demais contas a pagar-177.723-171.551
6.01.02.14(Redução) aumento em fornecedores confirming00
6.01.02.15(Aumento) redução em partes relacionadas3040
6.01.02.16(Redução) aumento em arrendamentos financeiros-384.2010
6.01.02.17(Redução) aumento em fornecedores Risco sacado-84.7160
6.01.03Outros-591.883-69.681
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-58.440-56.456
6.01.03.02Juros de empréstimos e debentures pagos-533.443-13.225
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento412.210-3.251.215
6.02.01Resgate de Títulos e Valores Mobiliários917.812-2.609.519
6.02.02Adições de Imobilizado-215.400-377.205
6.02.03Adições de Intangível-280.300-190.633
6.02.04Contas a pagar por aquisições60.368-191.848
6.02.05Aquisições de Controle Líquidas dos Caixas Adquiridos-1.8060
6.02.06Aquisição de Controladas-68.464112.617
6.02.07Aumento de Capital Controladas02.269
6.02.08Contas a receber de ex-proprietários03.104
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.394.2154.632.611
6.03.01Alienações de Ações em Tesouraria35.547-221.559
6.03.02Aumento de Capital Líquido dos Custos de Emissão011.852
6.03.03Contratação de Empréstimos e Financiamentos00
6.03.04Pagamento de Empréstimos e Financiamentos-321.608-124.351
6.03.05Pagamento de Dividendos aos Acionistas-188.610-506.697
6.03.06Emissão Debêntures797.6615.473.366
6.03.07Aquisição participação de não controladores-1.717.2050
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.311.2692.450.836
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.485.611921.328
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes174.3423.372.164
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