Nome da Empresa ou Código de Negociação:

COGNA EDUCAÇÃO S.A. (COGN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais213.903100,00%-21.569100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações852.420398,51%1.257.230-5.828,87%
6.01.01.01Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social-192.473-89,98%-674.6523.127,88%
6.01.01.02Depreciação e Amortização235.730110,20%270.552-1.254,36%
6.01.01.03Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa352.606164,84%714.481-3.312,54%
6.01.01.04Provisão para Perdas Tributárias, Trabalhistas e Cíveis-108.274-50,62%-180.298835,91%
6.01.01.05Provisão (Reversão) para Perdas dos Estoques5.9912,80%15.079-69,91%
6.01.01.06Encargos Financeiros361.605169,05%442.611-2.052,07%
6.01.01.07Resultado das operações descontinuadas-30.526-14,27%24.143-111,93%
6.01.01.08Opções Outorgadas Reconhecidas21.40310,01%14.000-64,91%
6.01.01.09Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários-45.310-21,18%-40.253186,62%
6.01.01.10Resultado na Venda ou Baixa de Ativos Não Circulantes3.2971,54%11.963-55,46%
6.01.01.11Encargos financeiros arrendamento mercantil0-0-
6.01.01.12Equivalencia patrimonial-646-0,30%899-4,17%
6.01.01.13Depreciação IFRS-1687.18840,76%135.953-630,32%
6.01.01.14Amortização mais valia ágio alocado134.36962,82%164.964-764,82%
6.01.01.15Amortização mais valia de estoques0-7.837-36,33%
6.01.01.16Custos editoriais40.99519,17%42.307-196,15%
6.01.01.17Ajuste a valor presente do contas a receber-12.527-5,86%-25.928120,21%
6.01.01.18Baixa da realização da garantia “escrow” de ex-proprietários0-345.244-1.600,65%
6.01.01.19Atualização monetária de contas a receber na venda de controladas-1.008-0,47%-1.5467,17%
6.01.01.20Atualização monetária de conta escrow0--10.12646,95%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-363.529-169,95%-824.9183.824,55%
6.01.02.01(Aumento) em contas a receber-123.675-57,82%-251.4411.165,75%
6.01.02.02(Aumento) redução nos estoques-129.436-60,51%-71.022329,28%
6.01.02.03(Aumento) redução em adiantamentos-24.972-11,67%-3.64216,89%
6.01.02.04(Aumento) redução em tributos a recuperar38.16517,84%51.054-236,70%
6.01.02.05(Aumento) redução em depósitos judiciais16.6297,77%15.030-69,68%
6.01.02.06(Aumento) redução nos demais ativos22.59110,56%-77.927361,29%
6.01.02.07Aumento (redução) em fornecedores-119.716-55,97%-270.9611.256,25%
6.01.02.08Aumento (redução) em obrigações trabalhistas47.38522,15%33.016-153,07%
6.01.02.09Aumento (redução) em obrigações fiscais-29.789-13,93%-26.323122,04%
6.01.02.10Aumento (redução) em adiantamentos de clientes-12.394-5,79%-62.740290,88%
6.01.02.11(Redução) em impostos e contribuições parcelados1.9070,89%-5.54425,70%
6.01.02.12(Redução) em provisão para perdas tributárias, trabalhistas e civeis-61.011-28,52%-96.227446,14%
6.01.02.13Aumento (redução) nas demais contas a pagar-10.217-4,78%-24.938115,62%
6.01.02.14(Redução) aumento em fornecedores confirming0-0-
6.01.02.15(Aumento) redução em partes relacionadas18.7458,76%0-
6.01.02.16(Redução) aumento em arrendamentos financeiros0-0-
6.01.02.17Aumento (redução) em fornecedores risco sacado2.2591,06%-33.253154,17%
6.01.03Outros-274.988-128,56%-453.8812.104,32%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-18.996-8,88%-18.10583,94%
6.01.03.02Juros de empréstimos e debentures pagos-109.126-51,02%-233.2791.081,55%
6.01.03.03Juros de arrendamento por direito de uso pagos-146.866-68,66%-202.497938,83%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-385.235-180,10%-749.2833.473,89%
6.02.01Resgate de Títulos e Valores Mobiliários-168.702-78,87%-695.4993.224,53%
6.02.02Adições de Imobilizado-57.042-26,67%-64.300298,11%
6.02.03Adições de Intangível-117.342-54,86%-144.200668,55%
6.02.04Contas a pagar por aquisições-42.217-19,74%-81.409377,44%
6.02.05Aquisições de Controle Líquidas dos Caixas Adquiridos0-0-
6.02.06Aquisição de Controladas680,03%390-1,81%
6.02.07Aumento de Capital Controladas0-0-
6.02.08Contas a receber de ex-proprietários0-0-
6.02.09"Recebimento de garantia ""escrow"" de ex-proprietários"0-235.735-1.092,93%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-828.853-387,49%2.917.144-13.524,71%
6.03.01Alienações de Ações em Tesouraria4840,23%12.131-56,24%
6.03.02Aumento de Capital Líquido dos Custos de Emissão0-2.481.320-11.504,10%
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos0-100-0,46%
6.03.04Pagamento de Empréstimos e Financiamentos-694.850-324,84%-6452,99%
6.03.05Pagamento de Dividendos aos Acionistas0-0-
6.03.06Emissão Debêntures0-496.638-2.302,55%
6.03.07Aquisição participação de não controladores0-0-
6.03.08Pagamento de arrendamento por direito de uso-57.740-26,99%-72.400335,67%
6.03.09Participação de não controladores2.0230,95%0-
6.03.10Custos de repactuação das debêntures-43.933-20,54%0-
6.03.11Parcelas pagas em aquisição de empresas-34.837-16,29%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.000.185-467,59%2.146.292-9.950,82%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.205.3461.031,00%371.683-1.723,23%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.205.161563,41%2.517.975-11.674,05%

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