Nome da Empresa ou Código de Negociação:

COGNA EDUCAÇÃO S.A. (COGN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-21.569100,00%-108.040100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.272.109-5.897,86%1.726.846-1.598,34%
6.01.01.01Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social-635.6302.946,96%315.426-291,95%
6.01.01.02Depreciação e Amortização270.552-1.254,36%637.153-589,74%
6.01.01.03Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa714.481-3.312,54%398.353-368,71%
6.01.01.04Provisão para Perdas Tributárias, Trabalhistas e Cíveis-180.298835,91%-60.30155,81%
6.01.01.05Provisão (Reversão) para Perdas dos Estoques15.079-69,91%13.581-12,57%
6.01.01.06Encargos Financeiros de Empréstimos e Debentures189.029-876,39%284.504-263,33%
6.01.01.07Encargos Financeiros de Aquisições12.441-57,68%14.030-12,99%
6.01.01.08Opções Outorgadas Reconhecidas14.000-64,91%-3.3523,10%
6.01.01.09Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários-40.253186,62%-49.90846,19%
6.01.01.10Resultado na Venda ou Baixa de Ativos Não Circulantes11.963-55,46%25.554-23,65%
6.01.01.11Encargos financeiros arrendamento mercantil208.284-965,66%151.212-139,96%
6.01.01.12Equivalencia patrimonial899-4,17%594-0,55%
6.01.01.13Depreciação IFRS-16135.953-630,32%0-
6.01.01.14Amortização mais valia ágio alocado164.964-764,82%0-
6.01.01.15Amortização mais valia de estoques7.837-36,33%0-
6.01.01.16Custos editoriais42.307-196,15%0-
6.01.01.17Ajuste a valor presente do contas a receber-25.928120,21%0-
6.01.01.18Baixa da realização da garantia “escrow” de ex-proprietários345.244-1.600,65%0-
6.01.01.19Atualização monetária de contas a receber na venda de controladas-1.5467,17%0-
6.01.01.20Encargos financeiros das provisões tributárias e trabalhistas22.731-105,39%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-839.7973.893,54%-1.520.2821.407,15%
6.01.02.01(Aumento) em contas a receber-251.4411.165,75%-818.367757,47%
6.01.02.02(Aumento) redução nos estoques-71.022329,28%-100.90993,40%
6.01.02.03(Aumento) redução em adiantamentos-3.64216,89%-20.83619,29%
6.01.02.04(Aumento) redução em tributos a recuperar36.175-167,72%-21.66520,05%
6.01.02.05(Aumento) redução em depósitos judiciais15.030-69,68%-1930,18%
6.01.02.06(Aumento) redução nos demais ativos-77.927361,29%6.425-5,95%
6.01.02.07Aumento (redução) em fornecedores-270.9611.256,25%-114.245105,74%
6.01.02.08Aumento (redução) em obrigações trabalhistas33.016-153,07%-8.6408,00%
6.01.02.09Aumento (redução) em obrigações fiscais-26.323122,04%-47.27643,76%
6.01.02.10Aumento (redução) em adiantamentos de clientes-62.740290,88%-41.06238,01%
6.01.02.11(Redução) em impostos e contribuições parcelados-5.54425,70%-5.6795,26%
6.01.02.12(Redução) em provisão para perdas tributárias, trabalhistas e civeis-96.227446,14%-86.66980,22%
6.01.02.13Aumento (redução) nas demais contas a pagar-24.938115,62%-3.5983,33%
6.01.02.14(Redução) aumento em fornecedores confirming0-0-
6.01.02.15(Aumento) redução em partes relacionadas0-304-0,28%
6.01.02.16(Redução) aumento em arrendamentos financeiros0--203.248188,12%
6.01.02.17Aumento (redução) em fornecedores risco sacado-33.253154,17%-54.62450,56%
6.01.03Outros-453.8812.104,32%-314.604291,19%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-18.10583,94%-47.28043,76%
6.01.03.02Juros de empréstimos e debentures pagos-233.2791.081,55%-267.324247,43%
6.01.03.03Juros de arrendamento por direito de uso pagos-202.497938,83%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-749.2833.473,89%-86.72180,27%
6.02.01Resgate de Títulos e Valores Mobiliários-695.4993.224,53%378.481-350,32%
6.02.02Adições de Imobilizado-64.300298,11%-184.786171,03%
6.02.03Adições de Intangível-144.200668,55%-141.163130,66%
6.02.04Contas a pagar por aquisições-81.409377,44%-76.60070,90%
6.02.05Aquisições de Controle Líquidas dos Caixas Adquiridos0-0-
6.02.06Aquisição de Controladas390-1,81%-62.65357,99%
6.02.07Aumento de Capital Controladas0-0-
6.02.08Contas a receber de ex-proprietários0-0-
6.02.09"Recebimento de garantia ""escrow"" de ex-proprietários"235.735-1.092,93%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento2.917.144-13.524,71%-1.055.484976,94%
6.03.01Alienações de Ações em Tesouraria12.131-56,24%14.515-13,43%
6.03.02Aumento de Capital Líquido dos Custos de Emissão2.481.320-11.504,10%0-
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos100-0,46%0-
6.03.04Pagamento de Empréstimos e Financiamentos-6452,99%-21.48419,89%
6.03.05Pagamento de Dividendos aos Acionistas0--133.535123,60%
6.03.06Emissão Debêntures496.638-2.302,55%797.786-738,42%
6.03.07Aquisição participação de não controladores0--1.712.7661.585,31%
6.03.08Pagamento de arrendamento por direito de uso-72.400335,67%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.146.292-9.950,82%-1.250.2451.157,21%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes371.683-1.723,23%1.485.611-1.375,06%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.517.975-11.674,05%235.366-217,85%

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