Nome da Empresa ou Código de Negociação:

COGNA EDUCAÇÃO S.A. (COGN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais167.517100,00%-329.264100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.665.523994,24%2.382.254-723,51%
6.01.01.01Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social-1.709.910-1.020,74%252.492-76,68%
6.01.01.02Depreciação e Amortização405.686242,18%385.302-117,02%
6.01.01.03Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa934.557557,89%568.654-172,70%
6.01.01.04Provisão (reversão) para perdas tributárias, trabalhistas e cíveis-225.452-134,58%-96.23629,23%
6.01.01.05Provisão (Reversão) para Perdas dos Estoques34.94120,86%-24.8597,55%
6.01.01.06Encargos Financeiros de Empréstimos e Debentures260.394155,44%438.743-133,25%
6.01.01.07Encargos Financeiros de Aquisições15.4669,23%13.526-4,11%
6.01.01.08Opções Outorgadas Reconhecidas16.81510,04%22.126-6,72%
6.01.01.09Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários-61.115-36,48%-69.77121,19%
6.01.01.10Resultado na Venda ou Baixa de Ativos Não Circulantes4.9272,94%67.812-20,60%
6.01.01.11Ajuste a valor presente do contas a receber-28.516-17,02%0-
6.01.01.12Equivalencia patrimonial3.7792,26%-210,01%
6.01.01.13Depreciação IFRS-16203.772121,64%225.124-68,37%
6.01.01.14Amortização mais valia ágio alocado247.195147,56%282.916-85,92%
6.01.01.15Amortização do custo editorial36.37521,71%18.267-5,55%
6.01.01.16Amortização mais valia de estoques7.9434,74%54.456-16,54%
6.01.01.17Encargos financeiros arrendamento mercantil314.141187,53%227.059-68,96%
6.01.01.18Encargos financeiros das provisões tributárias e trabalhistas381.163227,54%16.664-5,06%
6.01.01.19Perda por redução ao valor recuperável dos ativos831.188496,18%0-
6.01.01.20Atualização monetária de contas a receber na venda de controladas-7.826-4,67%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-788.662-470,80%-2.119.635643,75%
6.01.02.01(Aumento) em contas a receber-269.314-160,77%-960.370291,67%
6.01.02.02(Aumento) redução nos estoques-64.818-38,69%-99.93130,35%
6.01.02.03(Aumento) redução em adiantamentos-13.080-7,81%17.469-5,31%
6.01.02.04(Aumento) redução em tributos a recuperar95.36456,93%-33.68410,23%
6.01.02.05(Aumento) redução em depósitos judiciais20.02711,96%23.037-7,00%
6.01.02.06(Aumento) redução nos demais ativos-27.759-16,57%-3.8971,18%
6.01.02.07Aumento (redução) em fornecedores-203.030-121,20%-154.87947,04%
6.01.02.08Aumento (redução) em obrigações trabalhistas45.65927,26%43.754-13,29%
6.01.02.09Aumento (redução) em obrigações fiscais-81.009-48,36%-44.81813,61%
6.01.02.10Aumento (redução) em adiantamentos de clientes-104.809-62,57%-118.10735,87%
6.01.02.11(Redução) em impostos e contribuições parcelados-6.080-3,63%-8.0282,44%
6.01.02.12(Redução) em provisão para perdas tributárias, trabalhistas e civeis-140.331-83,77%-133.84540,65%
6.01.02.13Aumento (redução) nas demais contas a pagar-14.068-8,40%-177.72353,98%
6.01.02.14(Redução) aumento em fornecedores confirming0-0-
6.01.02.15(Aumento) redução em partes relacionadas0-304-0,09%
6.01.02.16(Redução) aumento em arrendamentos financeiros0--384.201116,68%
6.01.02.17(Redução) aumento em fornecedores Risco sacado-25.414-15,17%-84.71625,73%
6.01.03Outros-709.344-423,45%-591.883179,76%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-39.134-23,36%-58.44017,75%
6.01.03.02Juros de empréstimos e debentures pagos-372.261-222,22%-533.443162,01%
6.01.03.03Juros de arrendamento por direito de uso pagos-297.949-177,86%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.136.722-1.275,53%412.210-125,19%
6.02.01Resgate de Títulos e Valores Mobiliários-2.057.174-1.228,04%917.812-278,75%
6.02.02Adições de Imobilizado-86.700-51,76%-215.40065,42%
6.02.03Adições de Intangível-214.900-128,29%-280.30085,13%
6.02.04Contas a pagar por aquisições6190,37%60.368-18,33%
6.02.05Aquisições de Controle Líquidas dos Caixas Adquiridos0--1.8060,55%
6.02.06Aquisição de Controladas-100.073-59,74%-68.46420,79%
6.02.07Aumento de Capital Controladas0-0-
6.02.08Contas a receber de ex-proprietários0-0-
6.02.09"Recebimento de garantia ""escrow"" de ex-proprietários"321.506191,92%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento4.262.5462.544,55%-1.394.215423,43%
6.03.01Alienações de Ações em Tesouraria13.4368,02%35.547-10,80%
6.03.02Aumento de Capital Líquido dos Custos de Emissão2.481.3201.481,23%0-
6.03.03Contratação de Empréstimos e Financiamentos1000,06%0-
6.03.04Pagamento de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures-300.645-179,47%-321.60897,67%
6.03.05Pagamento de Dividendos aos Acionistas0--188.61057,28%
6.03.06Emissão Debêntures496.531296,41%797.661-242,26%
6.03.07Aquisição participação de não controladores0--1.717.205521,53%
6.03.08Recebimento na oferta de ações de controlada1.681.3421.003,68%0-
6.03.09Pagamento de arrendamento por direito de uso-109.538-65,39%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.293.3411.369,02%-1.311.269398,24%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes371.683221,88%1.485.611-451,19%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.665.0241.590,90%174.342-52,95%

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