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CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (CIEL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 04/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-3.097.112100,00%1.076.249100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações438.971-14,17%1.128.046104,81%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social363.065-11,72%351.56532,67%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações267.013-8,62%289.72826,92%
6.01.01.03Redução ao valor recuperável - impairment0-0-
6.01.01.04Baixas/perdas de imobilizado e intangível14.669-0,47%155.71814,47%
6.01.01.05Ações restritas outorgadas6.533-0,21%5.6650,53%
6.01.01.06Transferência de ações em tesouraria pelo exercício de ações-12.1260,39%-7.703-0,72%
6.01.01.07Variação cambial sobre imobilizado e intangível72.799-2,35%-177.421-16,49%
6.01.01.09Perdas com créditos incobráveis e fraude37.485-1,21%92.6438,61%
6.01.01.10Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas91.960-2,97%39.2843,65%
6.01.01.12Juros sobre empréstimos e financiamentos111.650-3,60%60.3285,61%
6.01.01.13Variação Cambial sobre Juros de Empréstimos e Financiamentos Captados no Exterior-422.04913,63%251.69023,39%
6.01.01.14Equivalência Patrimonial0--607-0,06%
6.01.01.15Resultado com instrumentos financeiros derivativos-92.6502,99%56.5575,26%
6.01.01.18Amortização de custos de emissão de dívidas1180,00%9.8890,92%
6.01.01.19Despesa financeira sobre arrendamento504-0,02%7100,07%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-3.391.229109,50%-2.775-0,26%
6.01.02.01Contas a Receber operacionais-1.506.04348,63%7.762.698721,27%
6.01.02.02Contas a receber com partes relacionadas-6.9910,23%29.9072,78%
6.01.02.03Impostos antecipados e a recuperar-14.3070,46%-20.164-1,87%
6.01.02.04Outros valores a receber-59.1531,91%-182.775-16,98%
6.01.02.05Depósitos Judiciais-2.5450,08%8860,08%
6.01.02.06Imposto de renda e contribuição social diferidos-32.1751,04%32.1262,98%
6.01.02.07Contas a Pagar a Clientes-406.77213,13%-7.235.619-672,30%
6.01.02.08Fornecedores-48.9761,58%-254.412-23,64%
6.01.02.09Impostos e contribuições a pagar-268.9898,69%-118.463-11,01%
6.01.02.10Despesas pagas antecipadamente-47.5571,54%-57.181-5,31%
6.01.02.11Contas a pagar com partes relacionadas-1.9470,06%0-
6.01.02.13Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis-5.7280,18%-6.902-0,64%
6.01.02.14Dividendos a pagar101.696-3,28%123.20411,45%
6.01.02.18Instrumentos financeiros, incluindo derivativos-1.096.99635,42%28.3002,63%
6.01.02.19Outras obrigações5.254-0,17%-90.454-8,40%
6.01.02.20Arrendamentos a pagar0--13.926-1,29%
6.01.03Outros-144.8544,68%-49.022-4,55%
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos-144.8544,68%-49.022-4,55%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-130.6874,22%132.68312,33%
6.02.04Dividendos recebidos de subsidiárias0-0-
6.02.05Adições ao imobilizado e intangível, Líquido da Provisão-130.6874,22%-195.659-18,18%
6.02.06Aquisições de bens de direito de uso0--4.054-0,38%
6.02.09Alienação de participação em controlada0-132.60112,32%
6.02.10Alienação de intangível0-199.79518,56%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-339.74610,97%1.757.506163,30%
6.03.01Aquisição de Ações em tesouraria0-0-
6.03.03Captação de Empréstimos0-0-
6.03.04Pagamento de principal de empréstimos, líquido de derivativos-5.6390,18%-5.639-0,52%
6.03.05Juros Pagos-143.3854,63%-35.215-3,27%
6.03.06Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos-235.7607,61%-183.052-17,01%
6.03.07Custos incorridos sobre emissão de dívidas0--5.181-0,48%
6.03.08Cotas de terceiros FIDC202.448-6,54%2.038.676189,42%
6.03.09Amortização de cotas de terceiros FIDC-155.0915,01%-48.257-4,48%
6.03.10Resgate de ações pagos a terceiros0-0-
6.03.11Arrendamentos pagos-2.3190,07%-3.826-0,36%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-3.567.545115,19%2.966.438275,63%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5.340.203-172,43%3.507.241325,88%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.772.658-57,24%6.473.679601,50%

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