| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3.097.112 | 100,00% | 1.076.249 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 438.971 | -14,17% | 1.128.046 | 104,81% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 363.065 | -11,72% | 351.565 | 32,67% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 267.013 | -8,62% | 289.728 | 26,92% |
| 6.01.01.03 | Redução ao valor recuperável - impairment | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Baixas/perdas de imobilizado e intangível | 14.669 | -0,47% | 155.718 | 14,47% |
| 6.01.01.05 | Ações restritas outorgadas | 6.533 | -0,21% | 5.665 | 0,53% |
| 6.01.01.06 | Transferência de ações em tesouraria pelo exercício de ações | -12.126 | 0,39% | -7.703 | -0,72% |
| 6.01.01.07 | Variação cambial sobre imobilizado e intangível | 72.799 | -2,35% | -177.421 | -16,49% |
| 6.01.01.09 | Perdas com créditos incobráveis e fraude | 37.485 | -1,21% | 92.643 | 8,61% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 91.960 | -2,97% | 39.284 | 3,65% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 111.650 | -3,60% | 60.328 | 5,61% |
| 6.01.01.13 | Variação Cambial sobre Juros de Empréstimos e Financiamentos Captados no Exterior | -422.049 | 13,63% | 251.690 | 23,39% |
| 6.01.01.14 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | -607 | -0,06% |
| 6.01.01.15 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos | -92.650 | 2,99% | 56.557 | 5,26% |
| 6.01.01.18 | Amortização de custos de emissão de dívidas | 118 | 0,00% | 9.889 | 0,92% |
| 6.01.01.19 | Despesa financeira sobre arrendamento | 504 | -0,02% | 710 | 0,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.391.229 | 109,50% | -2.775 | -0,26% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber operacionais | -1.506.043 | 48,63% | 7.762.698 | 721,27% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber com partes relacionadas | -6.991 | 0,23% | 29.907 | 2,78% |
| 6.01.02.03 | Impostos antecipados e a recuperar | -14.307 | 0,46% | -20.164 | -1,87% |
| 6.01.02.04 | Outros valores a receber | -59.153 | 1,91% | -182.775 | -16,98% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -2.545 | 0,08% | 886 | 0,08% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -32.175 | 1,04% | 32.126 | 2,98% |
| 6.01.02.07 | Contas a Pagar a Clientes | -406.772 | 13,13% | -7.235.619 | -672,30% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -48.976 | 1,58% | -254.412 | -23,64% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições a pagar | -268.989 | 8,69% | -118.463 | -11,01% |
| 6.01.02.10 | Despesas pagas antecipadamente | -47.557 | 1,54% | -57.181 | -5,31% |
| 6.01.02.11 | Contas a pagar com partes relacionadas | -1.947 | 0,06% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis | -5.728 | 0,18% | -6.902 | -0,64% |
| 6.01.02.14 | Dividendos a pagar | 101.696 | -3,28% | 123.204 | 11,45% |
| 6.01.02.18 | Instrumentos financeiros, incluindo derivativos | -1.096.996 | 35,42% | 28.300 | 2,63% |
| 6.01.02.19 | Outras obrigações | 5.254 | -0,17% | -90.454 | -8,40% |
| 6.01.02.20 | Arrendamentos a pagar | 0 | - | -13.926 | -1,29% |
| 6.01.03 | Outros | -144.854 | 4,68% | -49.022 | -4,55% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -144.854 | 4,68% | -49.022 | -4,55% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -130.687 | 4,22% | 132.683 | 12,33% |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adições ao imobilizado e intangível, Líquido da Provisão | -130.687 | 4,22% | -195.659 | -18,18% |
| 6.02.06 | Aquisições de bens de direito de uso | 0 | - | -4.054 | -0,38% |
| 6.02.09 | Alienação de participação em controlada | 0 | - | 132.601 | 12,32% |
| 6.02.10 | Alienação de intangível | 0 | - | 199.795 | 18,56% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -339.746 | 10,97% | 1.757.506 | 163,30% |
| 6.03.01 | Aquisição de Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de principal de empréstimos, líquido de derivativos | -5.639 | 0,18% | -5.639 | -0,52% |
| 6.03.05 | Juros Pagos | -143.385 | 4,63% | -35.215 | -3,27% |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -235.760 | 7,61% | -183.052 | -17,01% |
| 6.03.07 | Custos incorridos sobre emissão de dívidas | 0 | - | -5.181 | -0,48% |
| 6.03.08 | Cotas de terceiros FIDC | 202.448 | -6,54% | 2.038.676 | 189,42% |
| 6.03.09 | Amortização de cotas de terceiros FIDC | -155.091 | 5,01% | -48.257 | -4,48% |
| 6.03.10 | Resgate de ações pagos a terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Arrendamentos pagos | -2.319 | 0,07% | -3.826 | -0,36% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.567.545 | 115,19% | 2.966.438 | 275,63% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.340.203 | -172,43% | 3.507.241 | 325,88% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.772.658 | -57,24% | 6.473.679 | 601,50% |