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CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (CIEL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/04/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais5.975.399100,00%1.224.421100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.071.61817,93%1.264.926103,31%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social566.6559,48%688.80556,26%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações219.6773,68%236.80919,34%
6.01.01.03Redução ao valor recuperável - impairment0-0-
6.01.01.04Baixas e provisões/(reversões) para perdas de imobilizado e intangível18.4210,31%-1.008-0,08%
6.01.01.05Ações restritas outorgadas5.9340,10%8.3620,68%
6.01.01.06Transferência de ações em tesouraria pelo exercício de ações0-0-
6.01.01.07Variação cambial sobre imobilizado e intangível0-0-
6.01.01.09Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa87.3551,46%50.6404,14%
6.01.01.10Provisão líquida para riscos tributários, cíveis e trabalhistas17.8900,30%48.8503,99%
6.01.01.12Juros sobre empréstimos e financiamentos155.0192,59%231.60018,92%
6.01.01.13Variação Cambial sobre Juros de Empréstimos e Financiamentos Captados no Exterior0-0-
6.01.01.14Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.15Resultado com instrumentos financeiros derivativos0-0-
6.01.01.18Amortização de custos de emissão de dívidas3220,01%4590,04%
6.01.01.19Despesa financeira sobre arrendamento3450,01%4090,03%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos4.995.09283,59%59.2364,84%
6.01.02.01Contas a Receber operacionais4.865.51181,43%9.743.073795,73%
6.01.02.02Contas a receber com partes relacionadas20.0120,33%28.4232,32%
6.01.02.03Impostos antecipados e a recuperar-223.307-3,74%48.3863,95%
6.01.02.04Outros valores a receber11.9570,20%-18.334-1,50%
6.01.02.05Depósitos Judiciais-3.113-0,05%-1.620-0,13%
6.01.02.06Imposto de renda e contribuição social diferidos-149.151-2,50%-36.441-2,98%
6.01.02.07Contas a Pagar a Clientes581.3489,73%-9.598.387-783,91%
6.01.02.08Fornecedores-72.752-1,22%-55.939-4,57%
6.01.02.09Impostos e contribuições a pagar99.4471,66%-67.619-5,52%
6.01.02.10Despesas pagas antecipadamente-66.776-1,12%-64.707-5,28%
6.01.02.11Contas a pagar com partes relacionadas22.0520,37%-8.801-0,72%
6.01.02.13Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis-10.333-0,17%-24.608-2,01%
6.01.02.14Dividendos a pagar62.4171,04%64.3915,26%
6.01.02.18Instrumentos financeiros7.2120,12%286.71823,42%
6.01.02.19Outras obrigações-151.708-2,54%-236.239-19,29%
6.01.02.20Arrendamentos a pagar2.2760,04%9400,08%
6.01.03Outros-91.311-1,53%-99.741-8,15%
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos-91.311-1,53%-99.741-8,15%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-157.755-2,64%-93.299-7,62%
6.02.04Dividendos recebidos de subsidiárias0-0-
6.02.05Adições ao imobilizado e intangível, Líquido da Provisão-156.406-2,62%-92.358-7,54%
6.02.06Aquisições de bens de direito de uso-1.349-0,02%-941-0,08%
6.02.09Alienação de participação em controlada0-0-
6.02.10Alienação de intangível0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-5.984.326-100,15%-662.896-54,14%
6.03.01Aquisição de Ações em tesouraria0-0-
6.03.03Captação de Empréstimos6.154.000102,99%0-
6.03.04Pagamento de principal de empréstimos-9.701.860-162,36%-5.639-0,46%
6.03.05Juros Pagos-252.450-4,22%-436.772-35,67%
6.03.06Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos-226.598-3,79%-295.195-24,11%
6.03.07Custos incorridos sobre emissão de dívidas0-0-
6.03.08Aumento de participação de terceiros no FIDC210.2273,52%264.20521,58%
6.03.09Amortização de cotas de terceiros FIDC-2.165.869-36,25%-187.279-15,30%
6.03.10Resgate de ações pagos a terceiros0-0-
6.03.11Arrendamentos pagos-1.776-0,03%-2.216-0,18%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-166.682-2,79%468.22638,24%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.254.16420,99%1.882.866153,78%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.087.48218,20%2.351.092192,02%

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