| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9.356 | 100,00% | 40.007 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 97.769 | 1.044,99% | 103.429 | 258,53% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações | 41.203 | 440,39% | 42.399 | 105,98% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 11.049 | 118,10% | 10.522 | 26,30% |
| 6.01.01.03 | Baixa de outros ativos | -639 | -6,83% | 279 | 0,70% |
| 6.01.01.04 | Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD | 2.041 | 21,81% | 2.468 | 6,17% |
| 6.01.01.05 | Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais | 42.606 | 455,39% | 46.142 | 115,33% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Riscos | 83 | 0,89% | -150 | -0,37% |
| 6.01.01.08 | Ajuste de Estoque a Valor de Mercado | 1.426 | 15,24% | 1.769 | 4,42% |
| 6.01.01.09 | Receita na Venda de Outros Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -56.755 | -606,62% | -26.326 | -65,80% |
| 6.01.02.01 | Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber | -59.877 | -639,99% | 1.983 | 4,96% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -1.944 | -20,78% | 28.799 | 71,98% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | 2.491 | 26,62% | 31.222 | 78,04% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -660 | -7,05% | -14.827 | -37,06% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 18.064 | 193,07% | -69.475 | -173,66% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | 8.047 | 86,01% | 7.785 | 19,46% |
| 6.01.02.09 | Tributos a Pagar | -22.012 | -235,27% | -14.400 | -35,99% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 651 | 6,96% | 2.587 | 6,47% |
| 6.01.02.11 | Certificados de recebíveis | -1.515 | -16,19% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -31.658 | -338,37% | -37.096 | -92,72% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -31.658 | -338,37% | -37.096 | -92,72% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -37.917 | -405,27% | -20.850 | -52,12% |
| 6.02.01 | Fundos de Investimentos e CDB | 51 | 0,55% | 881 | 2,20% |
| 6.02.02 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível | -37.968 | -405,81% | -21.731 | -54,32% |
| 6.02.04 | Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Baixa por venda de propriedade de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -50.805 | -543,02% | -22.686 | -56,71% |
| 6.03.01 | Empréstimos Captados | 50.976 | 544,85% | 146.287 | 365,65% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -57.706 | -616,78% | -160.643 | -401,54% |
| 6.03.03 | Cessão de Recebíveis | -39.368 | -420,78% | 13.942 | 34,85% |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos | -4.707 | -50,31% | -5.242 | -13,10% |
| 6.03.05 | Fornecedores risco sacado | 0 | - | -17.030 | -42,57% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -79.366 | -848,29% | -3.529 | -8,82% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 81.941 | 875,81% | 16.146 | 40,36% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.575 | 27,52% | 12.617 | 31,54% |