Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-46.355100,00%58.178100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações34.065-73,49%-11.810-20,30%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações3.956-8,53%-42.404-72,89%
6.01.01.02Depreciação e Amortização9.304-20,07%9.51016,35%
6.01.01.03Resultado na Venda de Bens do Imobilizado-4490,97%-7.728-13,28%
6.01.01.04Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD1.116-2,41%5.3619,21%
6.01.01.05Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial0--3.097-5,32%
6.01.01.06Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais19.584-42,25%26.50645,56%
6.01.01.07Provisão para Riscos-280,06%60,01%
6.01.01.08Ajuste de Estoque a Valor de Mercado582-1,26%360,06%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-67.571145,77%85.396146,78%
6.01.02.01Ativos Financeiros0-10,00%
6.01.02.02Contas a Receber-45.11597,32%42.37772,84%
6.01.02.03Estoques-49.481106,74%19.66833,81%
6.01.02.04Tributos a Receber-7.79016,81%5.6449,70%
6.01.02.05Outros Ativos15-0,03%5.0178,62%
6.01.02.06Fornecedores19.454-41,97%-9.023-15,51%
6.01.02.07Salários e Encargos Sociais3.906-8,43%16.43128,24%
6.01.02.08Tributos a Pagar12.095-26,09%3.1875,48%
6.01.02.09Outros Passivos-5901,27%-3.867-6,65%
6.01.02.10Títulos e Certificados0-6.07910,45%
6.01.02.11Depósitos Judiciais-650,14%-118-0,20%
6.01.03Outros-12.84927,72%-15.408-26,48%
6.01.03.01Juros Pagos-12.84927,72%-15.408-26,48%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento2.351-5,07%1.5192,61%
6.02.01Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível-8.09917,47%-2.655-4,56%
6.02.02Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados200-0,43%7.92013,61%
6.02.03Aquisição de Investimento-220,05%-3.746-6,44%
6.02.04Fundos de Investimentos e CDB10.272-22,16%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento40.611-87,61%-51.800-89,04%
6.03.01Empréstimos Captados21.276-45,90%37.83165,03%
6.03.02Pagamentos de Empréstimos-34.00773,36%-49.490-85,07%
6.03.03Cessão de Recebíveis53.342-115,07%-40.141-69,00%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-3.3937,32%7.89713,57%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes13.307-28,71%17.28829,72%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes9.914-21,39%25.18543,29%

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