| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 94.211 | 100,00% | -45.967 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 171.252 | 181,77% | 59.719 | -129,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações | 84.014 | 89,18% | -19.324 | 42,04% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 17.121 | 18,17% | 14.636 | -31,84% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Bens do Imobilizado | 347 | 0,37% | 1.288 | -2,80% |
| 6.01.01.04 | Provisão Estimada p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD | 2.820 | 2,99% | 2.505 | -5,45% |
| 6.01.01.05 | Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Avaliação a Valor Justo de Precatório | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais | 64.789 | 68,77% | 59.985 | -130,50% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Riscos | 555 | 0,59% | 178 | -0,39% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Perdas nos Estoques | 1.606 | 1,70% | 451 | -0,98% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -23.687 | -25,14% | -63.207 | 137,51% |
| 6.01.02.01 | Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber | 10.043 | 10,66% | -80.473 | 175,07% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 42.756 | 45,38% | -6.654 | 14,48% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | 38.165 | 40,51% | -16.266 | 35,39% |
| 6.01.02.05 | Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -17.077 | -18,13% | -365 | 0,79% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -84.620 | -89,82% | 7.852 | -17,08% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | 9.327 | 9,90% | 29.660 | -64,52% |
| 6.01.02.09 | Tributos a Pagar | -22.268 | -23,64% | 3.246 | -7,06% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | -13 | -0,01% | -255 | 0,55% |
| 6.01.02.11 | Títulos e Certificados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 48 | -0,10% |
| 6.01.03 | Outros | -53.354 | -56,63% | -42.479 | 92,41% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -53.354 | -56,63% | -42.479 | 92,41% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -31.020 | -32,93% | -9.732 | 21,17% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível | -31.816 | -33,77% | -17.201 | 37,42% |
| 6.02.02 | Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimento | 0 | - | -3 | 0,01% |
| 6.02.04 | Fundo de Investimentos e CDB | 796 | 0,84% | 4.547 | -9,89% |
| 6.02.05 | Baixa por venda de propriedade para investimento | 0 | - | 2.925 | -6,36% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -43.383 | -46,05% | 57.443 | -124,97% |
| 6.03.01 | Empréstimos Captados | 171.519 | 182,06% | 116.601 | -253,66% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -183.651 | -194,94% | -105.838 | 230,25% |
| 6.03.03 | Cessão de Recebíveis | 2.740 | 2,91% | 52.690 | -114,63% |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos | -7.777 | -8,25% | -6.010 | 13,07% |
| 6.03.05 | Fornecedores risco sacado | -26.214 | -27,82% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 19.808 | 21,03% | 1.744 | -3,79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.146 | 17,14% | 14.326 | -31,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 35.954 | 38,16% | 16.070 | -34,96% |