| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -21.023 | 100,00% | -43.524 | 100,00% | 36.368 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 95.313 | -453,37% | 65.881 | -151,37% | 11.869 | 32,64% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações | -23.673 | 112,61% | -1.846 | 4,24% | -45.357 | -124,72% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, exaustão e amortização | 21.667 | -103,06% | 18.711 | -42,99% | 17.839 | 49,05% |
| 6.01.01.03 | Perda (reversão) por valor recuperável de ativos (impairment) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado na venda de bens do imobilizado | 1.536 | -7,31% | 320 | -0,74% | -8.351 | -22,96% |
| 6.01.01.05 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa - PCLD | 4.802 | -22,84% | 2.755 | -6,33% | 5.348 | 14,71% |
| 6.01.01.06 | Instrumentos derivativos financeiros - Swap | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Avaliação a Valor Justo da Propriedade para Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Realização de a | 0 | - | 0 | - | -3.097 | -8,52% |
| 6.01.01.09 | Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais | 90.441 | -430,20% | 45.326 | -104,14% | 46.496 | 127,85% |
| 6.01.01.10 | Provisão para riscos | 285 | -1,36% | -177 | 0,41% | -371 | -1,02% |
| 6.01.01.11 | Ajuste de estoque a valor de mercado | 255 | -1,21% | 792 | -1,82% | -638 | -1,75% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perdas com investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Realização de Ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para perdas com precatório | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -50.575 | 240,57% | -75.151 | 172,67% | 50.629 | 139,21% |
| 6.01.02.01 | Ativos financeiros | 0 | - | 0 | - | -12.604 | -34,66% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -40.332 | 191,85% | -47.662 | 109,51% | 23.836 | 65,54% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -3.516 | 16,72% | -90.337 | 207,56% | 3.811 | 10,48% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 6.339 | -30,15% | -3.578 | 8,22% | -1.043 | -2,87% |
| 6.01.02.05 | Titulos e certificados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Instrumentos derivativos financeiros - SWAP | 0 | - | 0 | - | 8.413 | 23,13% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | 864 | -4,11% | -1.632 | 3,75% | 4.822 | 13,26% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -27.979 | 133,09% | 65.859 | -151,32% | 630 | 1,73% |
| 6.01.02.09 | Salários e encargos sociais | 752 | -3,58% | 2.715 | -6,24% | 26.938 | 74,07% |
| 6.01.02.10 | Tributos a pagar | 10.015 | -47,64% | -1.958 | 4,50% | 2.761 | 7,59% |
| 6.01.02.11 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - | 58 | 0,16% |
| 6.01.02.12 | Outros passivos | 3.282 | -15,61% | 1.442 | -3,31% | -6.993 | -19,23% |
| 6.01.03 | Outros | -65.761 | 312,81% | -34.254 | 78,70% | -26.130 | -71,85% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -65.761 | 312,81% | -34.254 | 78,70% | -26.130 | -71,85% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -17.496 | 83,22% | -6.254 | 14,37% | -2.155 | -5,93% |
| 6.02.01 | Aquisição de bens do imobilizado e intangível | -24.419 | 116,15% | -18.260 | 41,95% | -7.089 | -19,49% |
| 6.02.02 | Aquisição de investimentos e Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Dividendos recebidos de Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Receb. por venda de ativos imobilizados | 0 | - | 0 | - | 8.688 | 23,89% |
| 6.02.05 | Fundo de investimento e Debêntures | 3.998 | -19,02% | 12.005 | -27,58% | -3.754 | -10,32% |
| 6.02.06 | Baixa por venda de propriedade | 2.925 | -13,91% | 1 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 40.339 | -191,88% | 50.797 | -116,71% | -38.194 | -105,02% |
| 6.03.01 | Dividendos/ JCP pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos captados | 153.765 | -731,41% | 73.706 | -169,35% | 82.238 | 226,13% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos | -135.240 | 643,30% | -77.328 | 177,67% | -97.682 | -268,59% |
| 6.03.04 | Cessão de Recebíveis | 9.215 | -43,83% | 52.222 | -119,98% | -22.750 | -62,55% |
| 6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos | -6.428 | 30,58% | -4.990 | 11,46% | 0 | - |
| 6.03.06 | Títulos risco sacado | 19.027 | -90,51% | 7.187 | -16,51% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.820 | -8,66% | 1.019 | -2,34% | -3.981 | -10,95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.326 | -68,14% | 13.307 | -30,57% | 17.288 | 47,54% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 16.146 | -76,80% | 14.326 | -32,92% | 13.307 | 36,59% |