| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 646.471 | 100,00% | 130.463 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 785.403 | 121,49% | 554.509 | 425,03% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda | -279.582 | -43,25% | -349.775 | -268,10% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 271.782 | 42,04% | 247.698 | 189,86% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do direito de uso | 281.915 | 43,61% | 291.115 | 223,14% |
| 6.01.01.04 | Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível | 5.460 | 0,84% | 6.112 | 4,68% |
| 6.01.01.05 | Constituição (Reversão) de provisão para redução ao valor recuperável do imobilizado, intangível e d | -2.227 | -0,34% | -8.207 | -6,29% |
| 6.01.01.06 | Constituição (Reversão) de provisão para perdas de crédito esperadas | 171.096 | 26,47% | 38.216 | 29,29% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente do contas a receber e fornecedores | -12.941 | -2,00% | -1.219 | -0,93% |
| 6.01.01.08 | Despesas com remuneração baseado em ações | 8.645 | 1,34% | 6.985 | 5,35% |
| 6.01.01.09 | Constituição (Reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 21.259 | 3,29% | 28.690 | 21,99% |
| 6.01.01.10 | Atualização de depósitos judiciais | -6.879 | -1,06% | -8.689 | -6,66% |
| 6.01.01.11 | Constituição de provisão para perda nos estoques | 55.828 | 8,64% | 40.294 | 30,89% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre Arrendamentos | 127.740 | 19,76% | 122.762 | 94,10% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre Empréstimos | 197.864 | 30,61% | 202.042 | 154,87% |
| 6.01.01.14 | Variação Cambial sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Operações com derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ganho/Reconhecimento de processos tributários | -55.723 | -8,62% | -62.810 | -48,14% |
| 6.01.01.17 | Amortização custos de transação de empréstimos | 4.069 | 0,63% | 1.983 | 1,52% |
| 6.01.01.18 | Amortização custos de transação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Baixa de arrendamento | -2.581 | -0,40% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Rendimento de aplicação financeira | -322 | -0,05% | -688 | -0,53% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -138.932 | -21,49% | -424.046 | -325,03% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 112.037 | 17,33% | 366 | 0,28% |
| 6.01.02.02 | Partes Relacionadas | 33.352 | 5,16% | 7.060 | 5,41% |
| 6.01.02.03 | Estoque | -201.830 | -31,22% | -165.981 | -127,22% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 216.005 | 33,41% | 136.725 | 104,80% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -21.987 | -3,40% | -18.938 | -14,52% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 4.778 | 0,74% | 621 | 0,48% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 7.207 | 1,11% | -144.233 | -110,55% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas | 7.076 | 1,09% | -12.783 | -9,80% |
| 6.01.02.09 | Outros débitos | -4.623 | -0,72% | 24.666 | 18,91% |
| 6.01.02.10 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -16.112 | -2,49% | -10.696 | -8,20% |
| 6.01.02.11 | Tributos a pagar | -174.812 | -27,04% | -110.067 | -84,37% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -25.018 | -3,87% | -5.186 | -3,98% |
| 6.01.02.13 | Operações risco sacado | -84.062 | -13,00% | -125.600 | -96,27% |
| 6.01.02.14 | Resgate de aplicações em títulos e valores mobiliários | 9.057 | 1,40% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -180.987 | -28,00% | -388.560 | -297,83% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -181.539 | -28,08% | -388.922 | -298,11% |
| 6.02.02 | Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados | 552 | 0,09% | 362 | 0,28% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.019.968 | -157,77% | 436.062 | 334,24% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e emissão de debêntures | 381.372 | 58,99% | 1.103.691 | 845,98% |
| 6.03.02 | Pagamento do principal dos empréstimos | -745.429 | -115,31% | -200.029 | -153,32% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos | -260.616 | -40,31% | -94.431 | -72,38% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento do principal e juros de arrendamentos | -388.616 | -60,11% | -363.240 | -278,42% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | -1.720 | -0,27% | -3.897 | -2,99% |
| 6.03.07 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Custos de transação de empréstimos/debêntures | -4.959 | -0,77% | -6.032 | -4,62% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -554.484 | -85,77% | 177.965 | 136,41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.674.091 | 258,96% | 1.050.251 | 805,02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.119.607 | 173,19% | 1.228.216 | 941,43% |