CEA MODAS S.A. (CEAB3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 12/11/2021

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/09/2021 (R$ mil)	% total	31/12/2020 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	7.613.818	100,00%	7.309.647	100,00%
2.01	Passivo Circulante	1.901.386	24,97%	2.251.711	30,80%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	158.640	2,08%	136.126	1,86%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	158.640	2,08%	136.126	1,86%
2.01.02	Fornecedores	1.061.688	13,94%	1.158.914	15,85%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1.056.052	13,87%	1.151.964	15,76%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	5.636	0,07%	6.950	0,10%
2.01.03	Obrigações Fiscais	51.761	0,68%	107.276	1,47%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	7.262	0,10%	7.751	0,11%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	226	0,00%	321	0,00%
2.01.03.01.02	Outras obrigações fiscais	7.036	0,09%	7.430	0,10%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	44.499	0,58%	99.525	1,36%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	105.901	1,39%	390.600	5,34%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	105.901	1,39%	390.600	5,34%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	105.901	1,39%	390.600	5,34%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	523.396	6,87%	458.795	6,28%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	34.177	0,45%	34.766	0,48%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	34.177	0,45%	34.766	0,48%
2.01.05.02	Outros	489.219	6,43%	424.029	5,80%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	1	0,00%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Operações com derivativos	496	0,01%	6.788	0,09%
2.01.05.02.05	Outros Passivos	34.322	0,45%	26.637	0,36%
2.01.05.02.06	Financiamento por Arrendamento	454.401	5,97%	390.603	5,34%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2.871.225	37,71%	2.403.136	32,88%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.268.825	16,66%	820.652	11,23%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.268.825	16,66%	820.652	11,23%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.268.825	16,66%	820.652	11,23%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1.405.274	18,46%	1.352.360	18,50%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1.405.274	18,46%	1.352.360	18,50%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Impostos a Recolher	26.751	0,35%	24.997	0,34%
2.02.02.02.04	Outros	37.960	0,50%	33.918	0,46%
2.02.02.02.05	Obrigações Trabalhistas	6.265	0,08%	4.442	0,06%
2.02.02.02.06	Financiamento por Arrendamento	1.314.639	17,27%	1.264.193	17,29%
2.02.02.02.07	Fornecedores	19.659	0,26%	24.810	0,34%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	197.126	2,59%	230.124	3,15%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	197.126	2,59%	230.124	3,15%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	157.973	2,07%	146.246	2,00%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	30.130	0,40%	74.994	1,03%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	9.023	0,12%	8.884	0,12%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	2.841.207	37,32%	2.654.800	36,32%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.847.177	24,26%	1.847.177	25,27%
2.03.02	Reservas de Capital	25.590	0,34%	19.375	0,27%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	800.269	10,51%	792.570	10,84%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	166.897	2,19%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	1.272	0,02%	-4.324	-0,06%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	2	0,00%	2	0,00%

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