| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 31/12/2019 (R$ mil) | % total | 01/01/2018 a 31/12/2018 (R$ mil) | % total | 01/01/2017 a 31/12/2017 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 851.888 | 100,00% | 358.536 | 100,00% | 595.522 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 883.704 | 103,73% | 591.846 | 165,07% | 612.808 | 102,90% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a renda | 1.422.026 | 166,93% | 225.550 | 62,91% | 141.547 | 23,77% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 528.718 | 62,06% | 205.224 | 57,24% | 197.897 | 33,23% |
| 6.01.01.03 | (Ganho) ou Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível | 19.767 | 2,32% | 38.504 | 10,74% | 20.398 | 3,43% |
| 6.01.01.04 | Redução (Reversão) ao valor recuperável do imobilizado e intangível | -11.264 | -1,32% | -24.561 | -6,85% | 8.849 | 1,49% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | -2.416 | -0,28% | 318 | 0,09% | -2.258 | -0,38% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente do Contas a Receber e Fornecedores | -1.988 | -0,23% | 1.463 | 0,41% | -4.841 | -0,81% |
| 6.01.01.07 | Despesas com remuneração baseado em ações | 1.131 | 0,13% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -38.047 | -4,47% | 973 | 0,27% | 50.795 | 8,53% |
| 6.01.01.09 | Depósitos Judiciais | -2.887 | -0,34% | -1.353 | -0,38% | -2.250 | -0,38% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Perda nos Estoques | 38.836 | 4,56% | 41.510 | 11,58% | 59.706 | 10,03% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre arrendamentos | 142.138 | 16,69% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Juros sobre Empréstimos | 60.749 | 7,13% | 41.149 | 11,48% | 69.318 | 11,64% |
| 6.01.01.13 | Variação Cambial sobre Empréstimos | -32.372 | -3,80% | 86.273 | 24,06% | 26.262 | 4,41% |
| 6.01.01.14 | Operações com derivativos | 41.343 | 4,85% | -23.204 | -6,47% | 47.385 | 7,96% |
| 6.01.01.15 | Ganho em processos judiciais - Créditos extemporâneos de PIS/ Cofins | -1.282.030 | -150,49% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -31.816 | -3,73% | -233.310 | -65,07% | -17.286 | -2,90% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -3.678 | -0,43% | -73.439 | -20,48% | -44.495 | -7,47% |
| 6.01.02.02 | Partes Relacionadas | 10.433 | 1,22% | -14.561 | -4,06% | 2.606 | 0,44% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -92.939 | -10,91% | -52.697 | -14,70% | -5.770 | -0,97% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 23.372 | 2,74% | 27.952 | 7,80% | -17.821 | -2,99% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -2.744 | -0,32% | -1.312 | -0,37% | -1.618 | -0,27% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -4.363 | -0,51% | -50.321 | -14,04% | -1.806 | -0,30% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 126.507 | 14,85% | -2.707 | -0,76% | 65.732 | 11,04% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas | -2.881 | -0,34% | -5.857 | -1,63% | 31.278 | 5,25% |
| 6.01.02.09 | Outras Contas a Pagar | -15.205 | -1,78% | -1.263 | -0,35% | -2.364 | -0,40% |
| 6.01.02.10 | Provisões para riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -17.556 | -2,06% | -23.194 | -6,47% | -47.160 | -7,92% |
| 6.01.02.11 | Tributos a pagar | -33.815 | -3,97% | -30.496 | -8,51% | 5.912 | 0,99% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -18.947 | -2,22% | -5.415 | -1,51% | -1.780 | -0,30% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -321.306 | -37,72% | -246.408 | -68,73% | -90.148 | -15,14% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -321.306 | -37,72% | -246.459 | -68,74% | -90.373 | -15,18% |
| 6.02.02 | Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados | 0 | - | 51 | 0,01% | 225 | 0,04% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -529.479 | -62,15% | -97.881 | -27,30% | -563.320 | -94,59% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 813.699 | 95,52% | 0 | - | 145.008 | 24,35% |
| 6.03.02 | Custo de transação | -2.242 | -0,26% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Novos Empréstimos | 508.000 | 59,63% | 835.432 | 233,01% | 910.420 | 152,88% |
| 6.03.04 | Pagamento de principal dos empréstimos | -1.373.038 | -161,18% | -861.721 | -240,34% | -1.401.647 | -235,36% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros sobre empréstimos | -70.795 | -8,31% | -43.583 | -12,16% | -78.366 | -13,16% |
| 6.03.06 | Liquidação de Swap | 7.625 | 0,90% | 28.070 | 7,83% | -138.440 | -23,25% |
| 6.03.07 | Pagamento do principal de arrendamentos | -338.747 | -39,76% | -257 | -0,07% | -287 | -0,05% |
| 6.03.08 | Pagamento de juros de arrendamento | -15.400 | -1,81% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Não Controladores | 0 | - | 1 | 0,00% | -8 | -0,00% |
| 6.03.10 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -58.581 | -6,88% | -55.823 | -15,57% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.103 | 0,13% | 14.247 | 3,97% | -57.946 | -9,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 446.006 | 52,36% | 431.759 | 120,42% | 489.705 | 82,23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 447.109 | 52,48% | 446.006 | 124,40% | 431.759 | 72,50% |