| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -383.425 | 100,00% | -290.289 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 27.181 | -7,09% | -55.287 | 19,05% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda | -239.511 | 62,47% | -207.381 | 71,44% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 80.815 | -21,08% | 56.959 | -19,62% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do direito de uso | 94.542 | -24,66% | 82.134 | -28,29% |
| 6.01.01.04 | (Ganho) ou Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível | 3.634 | -0,95% | 334 | -0,12% |
| 6.01.01.05 | Redução (reversão) ao valor recuperável do imobilizado, intangível e direito de uso | -4.414 | 1,15% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Constituição(Reversão) de Provisão para perdas de créditos esperado | 2.816 | -0,73% | 533 | -0,18% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente do contas a receber e fornecedores | 646 | -0,17% | -920 | 0,32% |
| 6.01.01.08 | Despesas com remuneração baseado em ações | 2.400 | -0,63% | 897 | -0,31% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 9.655 | -2,52% | -37.791 | 13,02% |
| 6.01.01.10 | Atualização de depósitos judiciais | -1.549 | 0,40% | -280 | 0,10% |
| 6.01.01.11 | Constituição de provisão para perda nos estoques | 11.012 | -2,87% | 6.347 | -2,19% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre Arrendamentos | 40.378 | -10,53% | 33.599 | -11,57% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre Empréstimos | 45.591 | -11,89% | 12.838 | -4,42% |
| 6.01.01.14 | Variação Cambial sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Operações com derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ganho/Reconhecimento de processos tributários | -19.321 | 5,04% | -3.376 | 1,16% |
| 6.01.01.17 | Amortização custos de transação de empréstimos | 487 | -0,13% | 820 | -0,28% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -410.606 | 107,09% | -235.002 | 80,95% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 157.295 | -41,02% | 487.414 | -167,91% |
| 6.01.02.02 | Partes Relacionadas | 42.350 | -11,05% | 30.145 | -10,38% |
| 6.01.02.03 | Estoque | -141.513 | 36,91% | -304.343 | 104,84% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 51.641 | -13,47% | -75.435 | 25,99% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -32.669 | 8,52% | -20.089 | 6,92% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -67 | 0,02% | 2.739 | -0,94% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -404.194 | 105,42% | -242.192 | 83,43% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas | 5.837 | -1,52% | -24.301 | 8,37% |
| 6.01.02.09 | Outros débitos | 1.132 | -0,30% | 5.618 | -1,94% |
| 6.01.02.10 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -3.873 | 1,01% | -4.057 | 1,40% |
| 6.01.02.11 | Tributos a pagar | -81.359 | 21,22% | -88.695 | 30,55% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -5.186 | 1,35% | -1.806 | 0,62% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -177.666 | 46,34% | -72.548 | 24,99% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -177.858 | 46,39% | -72.630 | 25,02% |
| 6.02.02 | Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados | 192 | -0,05% | 82 | -0,03% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 171.393 | -44,70% | -107.851 | 37,15% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e emissão de debêntures | 320.110 | -83,49% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento do principal dos empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos | -28.553 | 7,45% | -5.829 | 2,01% |
| 6.03.04 | Custos de transação de empréstimos | -2.216 | 0,58% | -26 | 0,01% |
| 6.03.05 | Pagamento do principal e juros de arrendamentos | -117.948 | 30,76% | -101.995 | 35,14% |
| 6.03.06 | Pagamento de juros de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | 0 | - | -1 | 0,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -389.698 | 101,64% | -470.688 | 162,14% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.058.027 | -275,94% | 1.509.159 | -519,88% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 668.329 | -174,31% | 1.038.471 | -357,74% |