Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CEA MODAS S.A. (CEAB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 06/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-383.425100,00%-290.289100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações27.181-7,09%-55.28719,05%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda-239.51162,47%-207.38171,44%
6.01.01.02Depreciação e amortização80.815-21,08%56.959-19,62%
6.01.01.03Depreciação do direito de uso94.542-24,66%82.134-28,29%
6.01.01.04(Ganho) ou Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível3.634-0,95%334-0,12%
6.01.01.05Redução (reversão) ao valor recuperável do imobilizado, intangível e direito de uso-4.4141,15%0-
6.01.01.06Constituição(Reversão) de Provisão para perdas de créditos esperado2.816-0,73%533-0,18%
6.01.01.07Ajuste a valor presente do contas a receber e fornecedores646-0,17%-9200,32%
6.01.01.08Despesas com remuneração baseado em ações2.400-0,63%897-0,31%
6.01.01.09Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas9.655-2,52%-37.79113,02%
6.01.01.10Atualização de depósitos judiciais-1.5490,40%-2800,10%
6.01.01.11Constituição de provisão para perda nos estoques11.012-2,87%6.347-2,19%
6.01.01.12Juros sobre Arrendamentos40.378-10,53%33.599-11,57%
6.01.01.13Juros sobre Empréstimos45.591-11,89%12.838-4,42%
6.01.01.14Variação Cambial sobre Empréstimos0-0-
6.01.01.15Operações com derivativos0-0-
6.01.01.16Ganho/Reconhecimento de processos tributários-19.3215,04%-3.3761,16%
6.01.01.17Amortização custos de transação de empréstimos487-0,13%820-0,28%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-410.606107,09%-235.00280,95%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes157.295-41,02%487.414-167,91%
6.01.02.02Partes Relacionadas42.350-11,05%30.145-10,38%
6.01.02.03Estoque-141.51336,91%-304.343104,84%
6.01.02.04Tributos a recuperar51.641-13,47%-75.43525,99%
6.01.02.05Outros Créditos-32.6698,52%-20.0896,92%
6.01.02.06Depósitos Judiciais-670,02%2.739-0,94%
6.01.02.07Fornecedores-404.194105,42%-242.19283,43%
6.01.02.08Obrigações Trabalhistas5.837-1,52%-24.3018,37%
6.01.02.09Outros débitos1.132-0,30%5.618-1,94%
6.01.02.10Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas-3.8731,01%-4.0571,40%
6.01.02.11Tributos a pagar-81.35921,22%-88.69530,55%
6.01.02.12Imposto de Renda e Contribuição Social pagos-5.1861,35%-1.8060,62%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-177.66646,34%-72.54824,99%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-177.85846,39%-72.63025,02%
6.02.02Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados192-0,05%82-0,03%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento171.393-44,70%-107.85137,15%
6.03.01Novos empréstimos e emissão de debêntures320.110-83,49%0-
6.03.02Pagamento do principal dos empréstimos0-0-
6.03.03Pagamento de juros sobre empréstimos-28.5537,45%-5.8292,01%
6.03.04Custos de transação de empréstimos-2.2160,58%-260,01%
6.03.05Pagamento do principal e juros de arrendamentos-117.94830,76%-101.99535,14%
6.03.06Pagamento de juros de arrendamento0-0-
6.03.07Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos0--10,00%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-389.698101,64%-470.688162,14%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.058.027-275,94%1.509.159-519,88%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes668.329-174,31%1.038.471-357,74%

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