Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CEA MODAS S.A. (CEAB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 24/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais851.888100,00%358.536100,00%595.522100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações883.704103,73%591.846165,07%612.808102,90%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a renda1.422.026166,93%225.55062,91%141.54723,77%
6.01.01.02Depreciação e Amortização528.71862,06%205.22457,24%197.89733,23%
6.01.01.03(Ganho) ou Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível19.7672,32%38.50410,74%20.3983,43%
6.01.01.04Redução (Reversão) ao valor recuperável do imobilizado e intangível-11.264-1,32%-24.561-6,85%8.8491,49%
6.01.01.05Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa-2.416-0,28%3180,09%-2.258-0,38%
6.01.01.06Ajuste a Valor Presente do Contas a Receber e Fornecedores-1.988-0,23%1.4630,41%-4.841-0,81%
6.01.01.07Despesas com remuneração baseado em ações1.1310,13%0-0-
6.01.01.08Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas-38.047-4,47%9730,27%50.7958,53%
6.01.01.09Depósitos Judiciais-2.887-0,34%-1.353-0,38%-2.250-0,38%
6.01.01.10Provisão para Perda nos Estoques38.8364,56%41.51011,58%59.70610,03%
6.01.01.11Juros sobre arrendamentos142.13816,69%0-0-
6.01.01.12Juros sobre Empréstimos60.7497,13%41.14911,48%69.31811,64%
6.01.01.13Variação Cambial sobre Empréstimos-32.372-3,80%86.27324,06%26.2624,41%
6.01.01.14Operações com derivativos41.3434,85%-23.204-6,47%47.3857,96%
6.01.01.15Ganho em processos judiciais - Créditos extemporâneos de PIS/ Cofins-1.282.030-150,49%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-31.816-3,73%-233.310-65,07%-17.286-2,90%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-3.678-0,43%-73.439-20,48%-44.495-7,47%
6.01.02.02Partes Relacionadas10.4331,22%-14.561-4,06%2.6060,44%
6.01.02.03Estoques-92.939-10,91%-52.697-14,70%-5.770-0,97%
6.01.02.04Tributos a recuperar23.3722,74%27.9527,80%-17.821-2,99%
6.01.02.05Outros Créditos-2.744-0,32%-1.312-0,37%-1.618-0,27%
6.01.02.06Depósitos Judiciais-4.363-0,51%-50.321-14,04%-1.806-0,30%
6.01.02.07Fornecedores126.50714,85%-2.707-0,76%65.73211,04%
6.01.02.08Obrigações Trabalhistas-2.881-0,34%-5.857-1,63%31.2785,25%
6.01.02.09Outras Contas a Pagar-15.205-1,78%-1.263-0,35%-2.364-0,40%
6.01.02.10Provisões para riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas-17.556-2,06%-23.194-6,47%-47.160-7,92%
6.01.02.11Tributos a pagar-33.815-3,97%-30.496-8,51%5.9120,99%
6.01.02.12Imposto de Renda e Contribuição Social pagos-18.947-2,22%-5.415-1,51%-1.780-0,30%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-321.306-37,72%-246.408-68,73%-90.148-15,14%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-321.306-37,72%-246.459-68,74%-90.373-15,18%
6.02.02Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados0-510,01%2250,04%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-529.479-62,15%-97.881-27,30%-563.320-94,59%
6.03.01Aumento de Capital813.69995,52%0-145.00824,35%
6.03.02Custo de transação-2.242-0,26%0-0-
6.03.03Novos Empréstimos508.00059,63%835.432233,01%910.420152,88%
6.03.04Pagamento de principal dos empréstimos-1.373.038-161,18%-861.721-240,34%-1.401.647-235,36%
6.03.05Pagamento de juros sobre empréstimos-70.795-8,31%-43.583-12,16%-78.366-13,16%
6.03.06Liquidação de Swap7.6250,90%28.0707,83%-138.440-23,25%
6.03.07Pagamento do principal de arrendamentos-338.747-39,76%-257-0,07%-287-0,05%
6.03.08Pagamento de juros de arrendamento-15.400-1,81%0-0-
6.03.09Não Controladores0-10,00%-8-0,00%
6.03.10Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos-58.581-6,88%-55.823-15,57%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.1030,13%14.2473,97%-57.946-9,73%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes446.00652,36%431.759120,42%489.70582,23%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes447.10952,48%446.006124,40%431.75972,50%

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