| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -134.923 | 100,00% | -43.026 | 100,00% | -32.787 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.245 | -2,41% | -55.693 | 129,44% | -31.022 | 94,62% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício antes do imposto de renda e da contribuição social | -9.847 | 7,30% | -71.889 | 167,08% | -51.325 | 156,54% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amotização | 19.929 | -14,77% | 13.683 | -31,80% | 4.567 | -13,93% |
| 6.01.01.03 | Ganho/perda com alienação de imobilizado | 76 | -0,06% | 1.235 | -2,87% | 3 | -0,01% |
| 6.01.01.04 | Rendimentos e juros líquidos | -1.238 | 0,92% | -891 | 2,07% | -313 | 0,95% |
| 6.01.01.05 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 2.657 | -1,97% | 8.082 | -18,78% | -1.028 | 3,14% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial e outros | 224 | -0,17% | 1.924 | -4,47% | 1.545 | -4,71% |
| 6.01.01.07 | Benefícios a empregados com opções de ações | 446 | -0,33% | 14.251 | -33,12% | 3.955 | -12,06% |
| 6.01.01.08 | Ganho de compra vantajosa | 0 | - | 0 | - | -1.353 | 4,13% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor justo de earn-out a pagar e de opção de compra | 25.365 | -18,80% | -31.065 | 72,20% | 12.927 | -39,43% |
| 6.01.01.10 | Apropriação de receita diferida | -5.749 | 4,26% | -4.759 | 11,06% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para processos judiciais | -281 | 0,21% | 1.176 | -2,73% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Perda por impairment | 0 | - | 711 | -1,65% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Pagamento baseado em ações | 0 | - | 8.382 | -19,48% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Alienação de investimento | -43.168 | 31,99% | 3.467 | -8,06% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Baixa de antecipação de earn-out | 14.831 | -10,99% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -138.168 | 102,41% | 12.667 | -29,44% | -1.765 | 5,38% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -54.584 | 40,46% | 56.184 | -130,58% | -35.642 | 108,71% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | 13.450 | -9,97% | -15.094 | 35,08% | -6.442 | 19,65% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos circulantes | 19.498 | -14,45% | -98.922 | 229,91% | -497 | 1,52% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 5.037 | -3,73% | 4.849 | -11,27% | 4.993 | -15,23% |
| 6.01.02.05 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 7.174 | -5,32% | 15.924 | -37,01% | 11.333 | -34,57% |
| 6.01.02.06 | Cashback a pagar | 6.911 | -5,12% | -19.687 | 45,76% | 28.390 | -86,59% |
| 6.01.02.07 | IRPJ e CSLL pagos | -14.468 | 10,72% | -3.311 | 7,70% | -2.412 | 7,36% |
| 6.01.02.08 | Outras passivos | -13.281 | 9,84% | -18.102 | 42,07% | -1.363 | 4,16% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de juros de empréstimos e arrendamentos | -41 | 0,03% | -68 | 0,16% | -125 | 0,38% |
| 6.01.02.10 | Receita diferida | 247 | -0,18% | 45.000 | -104,59% | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Créditos em circulação e estabelecimentos a pagar | -99.592 | 73,81% | 45.894 | -106,67% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Earn-out | -8.519 | 6,31% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -251.291 | 186,25% | -4.304 | 10,00% | -168.332 | 513,41% |
| 6.02.01 | Adições do imobilizado | -133 | 0,10% | -518 | 1,20% | -4.347 | 13,26% |
| 6.02.02 | Recebimento pela venda de imobilizado | 628 | -0,47% | 489 | -1,14% | 5 | -0,02% |
| 6.02.03 | Adições do intangível | -10.702 | 7,93% | -2.088 | 4,85% | -7.469 | 22,78% |
| 6.02.04 | Investimentos temporários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de instrumentos patrimoniais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de negócios | 0 | - | 10 | -0,02% | -149.777 | 456,82% |
| 6.02.07 | Empréstimos e contratos a receber | 0 | - | -32.500 | 75,54% | -18.000 | 54,90% |
| 6.02.08 | Caixa oriundo de combinação de negócios | 0 | - | 52.123 | -121,14% | 11.341 | -34,59% |
| 6.02.09 | Aquisição de criptomoedas | -110 | 0,08% | 4 | -0,01% | -85 | 0,26% |
| 6.02.10 | Antecipação de Earn-out | 0 | - | -15.328 | 35,62% | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisição de instrumentos financeiros | -379.631 | 281,37% | -6.496 | 15,10% | 0 | - |
| 6.02.12 | Recebimento pela venda de participação acionária, líquida do caixa da controlada alienada | 138.657 | -102,77% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -583 | 0,43% | -6.974 | 16,21% | 387.088 | -1.180,61% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos e arrendamento | -585 | 0,43% | -6.972 | 16,20% | -1.326 | 4,04% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Integralização de capital | 2 | 0,00% | 0 | - | 427.500 | -1.303,87% |
| 6.03.04 | Valores a receber de parte relacionada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Custo com captação de recursos próprios | 0 | - | 0 | - | -23.432 | 71,47% |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | -10.989 | 33,52% |
| 6.03.07 | Dividendos obrigatórios pagos | 0 | - | -2 | 0,00% | -4.665 | 14,23% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 386 | -0,29% | -4.673 | 10,86% | -2.427 | 7,40% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -386.411 | 286,39% | -58.977 | 137,07% | 183.542 | -559,80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 455.772 | -337,80% | 514.749 | -1.196,37% | 331.207 | -1.010,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 69.361 | -51,41% | 455.772 | -1.059,29% | 514.749 | -1.569,98% |