Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MÉLIUZ S.A. (CASH3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais15.652100,00%6.205100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-5.429-34,69%5.01580,82%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício antes do imposto de renda e da contribuição social-9.086-58,05%4.89278,84%
6.01.01.02Depreciação e amortização1.68510,77%4507,25%
6.01.01.03Ganhou ou Perda com alienação de imobilizado-1-0,01%20,03%
6.01.01.04Atualização monetária ativa0-0-
6.01.01.05Rendimento de investimentos temporários0-0-
6.01.01.06Rendimento e juros líquidos-848-5,42%0-
6.01.01.07Provisão para crédito de liquidação duvidosa270,17%-2-0,03%
6.01.01.08Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.09Juros provisionados0-530,85%
6.01.01.10Outros2.46215,73%-380-6,12%
6.01.01.11Benefícios a empregados com opções de ações1.1757,51%0-
6.01.01.12Apropriação de receita diferida-843-5,39%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos21.081134,69%1.19019,18%
6.01.02.01Contas a receber de clientes25.664163,97%5.11382,40%
6.01.02.02Tributos a recuperar-6.951-44,41%-2.136-34,42%
6.01.02.03Outros ativos circulantes-1.288-8,23%6159,91%
6.01.02.04Valores a receber de partes relacionadas0-0-
6.01.02.05Fornecedores-1.072-6,85%1963,16%
6.01.02.06Obrigações trabalhistas e tributárias1.4399,19%-226-3,64%
6.01.02.07Cashback a pagar-23.311-148,93%-1.977-31,86%
6.01.02.08IRPJ e CSLL pagos-1.029-6,57%-382-6,16%
6.01.02.09Outros passivos6494,15%400,64%
6.01.02.10Pagamento de juros de arrendamentos-20-0,13%-53-0,85%
6.01.02.11Outros valores a receber27.000172,50%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-19.799-126,50%-103.159-1.662,51%
6.02.01Adições do imobilizado-267-1,71%-485-7,82%
6.02.02Recebimento pela venda de imobilizado30,02%0-
6.02.03Adições do intangível-531-3,39%-870-14,02%
6.02.04Aquisição de instrumentos patrimoniais0--118.596-1.911,30%
6.02.05Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido0-16.792270,62%
6.02.06Investimentos temporários0-0-
6.02.07Empréstimos e contratos a receber-19.000-121,39%0-
6.02.08Aquisição de criptomoedas-4-0,03%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-249-1,59%-107-1,72%
6.03.01Pagamento de empréstimos e arrendamentos-249-1,59%-107-1,72%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-6.056-38,69%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-10.452-66,78%-97.061-1.564,24%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes514.7493.288,71%331.2075.337,74%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes504.2973.221,93%234.1463.773,51%

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