MÉLIUZ S.A. (CASH3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 14/03/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	978.995	100,00%	1.357.951	100,00%	902.829	100,00%
2.01	Passivo Circulante	131.572	13,44%	471.614	34,73%	97.855	10,84%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	38.227	3,90%	34.984	2,58%	13.176	1,46%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	38.227	3,90%	34.984	2,58%	13.176	1,46%
2.01.01.02.01	Salários e Encargos Sociais	38.227	3,90%	34.984	2,58%	13.176	1,46%
2.01.02	Fornecedores	5.104	0,52%	18.716	1,38%	6.953	0,77%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	3.086	0,32%	15.904	1,17%	5.544	0,61%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	2.018	0,21%	2.812	0,21%	1.409	0,16%
2.01.03	Obrigações Fiscais	8.789	0,90%	7.464	0,55%	6.260	0,69%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	7.763	0,79%	6.260	0,46%	5.110	0,57%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2.402	0,25%	656	0,05%	724	0,08%
2.01.03.01.02	COFINS/PIS	3.423	0,35%	1.776	0,13%	2.298	0,25%
2.01.03.01.03	Outros	1.938	0,20%	3.828	0,28%	2.088	0,23%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1.026	0,10%	1.204	0,09%	1.150	0,13%
2.01.03.03.01	ISSQN	1.026	0,10%	1.204	0,09%	1.150	0,13%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	350	0,04%	132	0,01%	965	0,11%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	132	0,01%	305	0,03%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	350	0,04%	0	-	660	0,07%
2.01.04.03.01	Arrendamento mercantil a pagar	350	0,04%	0	-	660	0,07%
2.01.05	Outras Obrigações	79.102	8,08%	410.318	30,22%	70.400	7,80%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	79.102	8,08%	410.318	30,22%	70.400	7,80%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	19	0,00%	19	0,00%	21	0,00%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Cashback a Pagar	20.997	2,14%	16.270	1,20%	34.818	3,86%
2.01.05.02.05	Outros	1.855	0,19%	4.097	0,30%	3.883	0,43%
2.01.05.02.06	Custódia de Criptoativos	12.231	1,25%	6.707	0,49%	28.303	3,13%
2.01.05.02.07	Receita Diferida	5.996	0,61%	5.749	0,42%	3.375	0,37%
2.01.05.02.08	Créditos em Circulação e Estabelecimentos a Pagar	0	-	356.016	26,22%	0	-
2.01.05.02.09	Earn-out a Pagar	37.839	3,87%	8.034	0,59%	0	-
2.01.05.02.10	Adiantamentos	165	0,02%	13.426	0,99%	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	101	0,01%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	101	0,01%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões Para Processos Judiciais	0	-	0	-	101	0,01%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	64.936	6,63%	87.139	6,42%	109.491	12,13%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	496	0,05%	0	-	993	0,11%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	152	0,02%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	496	0,05%	0	-	841	0,09%
2.02.01.03.01	Arrendamento mercantil a pagar	496	0,05%	0	-	841	0,09%
2.02.02	Outras Obrigações	33.408	3,41%	48.985	3,61%	82.691	9,16%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	33.408	3,41%	48.985	3,61%	82.691	9,16%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Cashback a Pagar	3.138	0,32%	954	0,07%	2.093	0,23%
2.02.02.02.04	Earn Out a Pagar	5.572	0,57%	28.920	2,13%	38.194	4,23%
2.02.02.02.05	Opção de Compra	23.741	2,43%	12.794	0,94%	41.314	4,58%
2.02.02.02.06	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	955	0,10%	6.315	0,47%	602	0,07%
2.02.02.02.07	Outros Passivos	2	0,00%	2	0,00%	488	0,05%
2.02.03	Tributos Diferidos	378	0,04%	873	0,06%	2.182	0,24%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	378	0,04%	873	0,06%	2.182	0,24%
2.02.04	Provisões	1.911	0,20%	2.789	0,21%	0	-
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1.911	0,20%	2.789	0,21%	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Processos Judiciais	1.911	0,20%	2.789	0,21%	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	28.743	2,94%	34.492	2,54%	23.625	2,62%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	28.743	2,94%	34.492	2,54%	23.625	2,62%
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	782.487	79,93%	799.198	58,85%	695.483	77,03%
2.03.01	Capital Social Realizado	920.482	94,02%	920.480	67,78%	772.178	85,53%
2.03.02	Reservas de Capital	-31.013	-3,17%	-39.392	-2,90%	-46.637	-5,17%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	-16.758	-1,71%	-16.758	-1,23%	-9.752	-1,08%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	18.652	1,91%	18.206	1,34%	3.955	0,44%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Opção de Compra	-40.840	-4,17%	-40.840	-3,01%	-40.840	-4,52%
2.03.02.08	Bônus de Subscrição	7.933	0,81%	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-	-10.989	-1,22%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	-10.989	-1,22%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-109.555	-11,19%	-90.996	-6,70%	-34.403	-3,81%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-3.435	-0,35%	-3.636	-0,27%	-1.241	-0,14%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	6.008	0,61%	12.742	0,94%	16.575	1,84%

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