MÉLIUZ S.A. (CASH3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 17/11/2021

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/09/2021 (R$ mil)	% total	31/12/2020 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	826.253	100,00%	377.202	100,00%
2.01	Passivo Circulante	29.430	3,56%	19.180	5,08%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	9.461	1,15%	3.846	1,02%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	9.461	1,15%	3.846	1,02%
2.01.01.02.01	Salários e Encargos Sociais	9.461	1,15%	3.846	1,02%
2.01.02	Fornecedores	4.764	0,58%	673	0,18%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	3.773	0,46%	673	0,18%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	991	0,12%	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	2.959	0,36%	1.747	0,46%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	2.525	0,31%	1.375	0,36%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	398	0,05%	6	0,00%
2.01.03.01.02	COFINS/PIS	685	0,08%	586	0,16%
2.01.03.01.03	Outros	1.442	0,17%	783	0,21%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	434	0,05%	372	0,10%
2.01.03.03.01	ISSQN	434	0,05%	372	0,10%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	985	0,12%	209	0,06%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	303	0,04%	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	682	0,08%	209	0,06%
2.01.04.03.01	Arrendamento mercantil a pagar	682	0,08%	209	0,06%
2.01.05	Outras Obrigações	11.261	1,36%	12.705	3,37%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	11.261	1,36%	12.705	3,37%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	21	0,00%	4.686	1,24%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Cashback a pagar	10.093	1,22%	7.983	2,12%
2.01.05.02.05	Outros	1.147	0,14%	36	0,01%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	67.453	8,16%	538	0,14%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.225	0,15%	0	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	227	0,03%	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	998	0,12%	0	-
2.02.01.03.01	Arrendamento mercantil a pagar	998	0,12%	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	63.874	7,73%	538	0,14%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	63.874	7,73%	538	0,14%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Cashback a pagar	607	0,07%	538	0,14%
2.02.02.02.04	Obrigações trabalhistas e tributárias	489	0,06%	0	-
2.02.02.02.05	Earn-out a pagar	21.938	2,66%	0	-
2.02.02.02.06	Opção de compra	40.840	4,94%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	2.354	0,28%	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	0	-	0	-
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	729.370	88,27%	357.484	94,77%
2.03.01	Capital Social Realizado	772.178	93,46%	344.678	91,38%
2.03.02	Reservas de Capital	-48.327	-5,85%	7.049	1,87%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	-9.508	-1,15%	7.049	1,87%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	2.021	0,24%	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Outras Reservas	-40.840	-4,94%	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	-1.580	-0,19%	3.405	0,90%
2.03.04.01	Reserva Legal	986	0,12%	986	0,26%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	2.419	0,29%	2.419	0,64%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-4.985	-0,60%	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-7.094	-0,86%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-1.328	-0,16%	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	15.521	1,88%	2.352	0,62%

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