| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -145.299 | 100,00% | -32.232 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 112.591 | -77,49% | 111.956 | -347,34% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício antes do imposto de renda e dacontribuição social | -19.422 | 13,37% | -70.328 | 218,19% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amotização | 15.326 | -10,55% | 9.212 | -28,58% |
| 6.01.01.03 | Ganho ou Perda com Alienação de imobilizado | 97 | -0,07% | 1.013 | -3,14% |
| 6.01.01.04 | Rendimento e juros líquidos | -1.057 | 0,73% | 1.070 | -3,32% |
| 6.01.01.05 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 3.439 | -2,37% | 411 | -1,28% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Benefícios a empregados com opções de ações | 11.533 | -7,94% | 8.313 | -25,79% |
| 6.01.01.08 | Ganho de compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Variação cambial e outros | 359 | -0,25% | 2.871 | -8,91% |
| 6.01.01.10 | Apropriação de receita diferida | -4.312 | 2,97% | -3.322 | 10,31% |
| 6.01.01.11 | Provisão de contingências | -1.818 | 1,25% | 997 | -3,09% |
| 6.01.01.12 | Perda por impairment | 0 | - | 711 | -2,21% |
| 6.01.01.13 | Pagamento baseado em ações | 0 | - | 8.382 | -26,01% |
| 6.01.01.14 | Earn-out | -186 | 0,13% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão para cashback | 108.632 | -74,76% | 152.626 | -473,52% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -257.890 | 177,49% | -144.188 | 447,34% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -18.933 | 13,03% | 63.518 | -197,07% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -5.483 | 3,77% | -16.014 | 49,68% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos circulantes | 20.797 | -14,31% | -52.859 | 164,00% |
| 6.01.02.04 | Valores a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -2.151 | 1,48% | 2.411 | -7,48% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e tributárias | -13.120 | 9,03% | 13.091 | -40,61% |
| 6.01.02.07 | Cashback Pagos | -111.886 | 77,00% | -174.245 | 540,60% |
| 6.01.02.08 | IRPJ e CSLL pagos | -2.010 | 1,38% | -2.512 | 7,79% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos e outros passivos | -12.911 | 8,89% | -21.344 | 66,22% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de juros de arrendamentos | -32 | 0,02% | -68 | 0,21% |
| 6.01.02.11 | Receita diferida | 0 | - | 45.000 | -139,61% |
| 6.01.02.12 | Arrendamento mercantil | 0 | - | 92 | -0,29% |
| 6.01.02.13 | Créditos em circulação e estabelecimentos a pagar | -104.082 | 71,63% | -1.241 | 3,85% |
| 6.01.02.14 | Earn-out pagos | -8.035 | 5,53% | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Aquisição de criptomoedas | -44 | 0,03% | -17 | 0,05% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -50.812 | 34,97% | 17.955 | -55,71% |
| 6.02.01 | Adições do imobilizado | -133 | 0,09% | -468 | 1,45% |
| 6.02.02 | Recebimento pela Venda de Imobilizado | 556 | -0,38% | 101 | -0,31% |
| 6.02.03 | Adições do intangível | -15.068 | 10,37% | -1.625 | 5,04% |
| 6.02.04 | Caixa oriundo de combinação de negócios | 0 | - | 52.124 | -161,72% |
| 6.02.05 | Aquisição de instrumentos patrimoniais | 1 | 0,00% | -34.599 | 107,34% |
| 6.02.06 | Empréstimos e contratos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Adiantamentos para aquisição de instrumentos patrimoniais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de instrumentos financeiros | -36.468 | 25,10% | 17.750 | -55,07% |
| 6.02.09 | Antecipação de earn-out | 0 | - | -15.328 | 47,56% |
| 6.02.10 | Aquisição de criptomoedas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Recebimento pela venda de participação acionária | 300 | -0,21% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -372 | 0,26% | -6.897 | 21,40% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos e arrendamentos | -372 | 0,26% | -6.895 | 21,39% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Valores a receber de parte relacionada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Custo com captação de recursos próprios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos obrigatórios pagos | 0 | - | -2 | 0,01% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -651 | 0,45% | -6.999 | 21,71% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -197.134 | 135,67% | -28.173 | 87,41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 455.772 | -313,68% | 514.749 | -1.597,01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 258.638 | -178,00% | 486.576 | -1.509,61% |