| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7.322 | 100,00% | 10.191 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -3.722 | 50,83% | 6.380 | 62,60% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | -6.490 | 88,64% | 4.795 | 47,05% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 170 | -2,32% | 91 | 0,89% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Contingências | 4.543 | -62,05% | 585 | 5,74% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalencia Patrimonial | -4.578 | 62,52% | -2.331 | -22,87% |
| 6.01.01.05 | (Reversão) Constituição de Provisão para Garantias | 215 | -2,94% | 373 | 3,66% |
| 6.01.01.06 | Encargos Financeiros Provisionados de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros Sobre Arrendamento | 37 | -0,51% | 29 | 0,28% |
| 6.01.01.08 | Encargos Financeiros Sobre Tributos Parcelados | 0 | - | 4 | 0,04% |
| 6.01.01.09 | Resultado com Investidores em SCP | 1.070 | -14,61% | 887 | 8,70% |
| 6.01.01.10 | Baixa de Contas a Receber com Partes Relacionadas | -16 | 0,22% | 166 | 1,63% |
| 6.01.01.11 | Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 660 | 6,48% |
| 6.01.01.12 | Apropriação de Encargos Financeiros Capitalizados | 1.404 | -19,18% | 827 | 8,12% |
| 6.01.01.13 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 28 | 0,27% |
| 6.01.01.14 | Impostos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Bônus Para Subscrição de Ações | 0 | - | 31 | 0,30% |
| 6.01.01.17 | Amortização de Gastos Emissão Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Ajuste ao Valor Presente | -197 | 2,69% | 180 | 1,77% |
| 6.01.01.19 | PIS/COFINS s/RET diferidos | 47 | -0,64% | 55 | 0,54% |
| 6.01.01.20 | Amortização de Ágio | 73 | -1,00% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.891 | 39,48% | 5.699 | 55,92% |
| 6.01.02.01 | Estoques de Imóveis a Comercializar | -551 | 7,53% | 12.697 | 124,59% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber/Créditos | -334 | 4,56% | 267 | 2,62% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | 579 | -7,91% | 1.110 | 10,89% |
| 6.01.02.04 | Obrigações Tributárias e Trabalhistas | 548 | -7,48% | -57 | -0,56% |
| 6.01.02.05 | Obrigações Parceladas | 0 | - | -42 | -0,41% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -15 | 0,20% | -179 | -1,76% |
| 6.01.02.07 | Impostos a Recuperar | -101 | 1,38% | -82 | -0,80% |
| 6.01.02.08 | Demais Ativos e Passivos | 41 | -0,56% | 212 | 2,08% |
| 6.01.02.09 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -39 | 0,53% | -511 | -5,01% |
| 6.01.02.10 | Obrigações por Aquisição de Imóveis | -17 | 0,23% | -4.983 | -48,90% |
| 6.01.02.11 | Arrendamentos a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de Clientes | -3.002 | 41,00% | -2.733 | -26,82% |
| 6.01.03 | Outros | -709 | 9,68% | -1.888 | -18,53% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -709 | 9,68% | -1.888 | -18,53% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.446 | -33,41% | 4.084 | 40,07% |
| 6.02.01 | Aquisição/Baixa de Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Dividendos Recebidos | 3.154 | -43,08% | 5.573 | 54,69% |
| 6.02.03 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | 0 | - | -546 | -5,36% |
| 6.02.04 | Acréscimo do Imobilizado e Intangível | -137 | 1,87% | -139 | -1,36% |
| 6.02.05 | Aumento de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Integralização de Capital | -575 | 7,85% | -804 | -7,89% |
| 6.02.07 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 4 | -0,05% | 0 | - |
| 6.02.08 | Atualização Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4.476 | -61,13% | -17.552 | -172,23% |
| 6.03.01 | Pagamentos de Arrendamentos | -95 | 1,30% | -90 | -0,88% |
| 6.03.02 | Contas a Pagar com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Juros Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Encargos Financeiros Capitalizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Captação de Empréstimos | 9.701 | -132,49% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Empréstimos | -3.843 | 52,49% | -18.152 | -178,12% |
| 6.03.08 | Repasse de Débitos com Parceiros em Empreendimentos | -1.920 | 26,22% | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Contas a Pagar com Partes Relacionadas | 633 | -8,65% | 690 | 6,77% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -400 | 5,46% | -3.277 | -32,16% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.435 | -101,54% | 26.022 | 255,34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.035 | -96,08% | 22.745 | 223,19% |