Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 42.585 | 100,00% | 5.279 | 100,00% | -25.475 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.748 | 25,24% | 12.798 | 242,43% | 3.156 | -12,39% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 12.398 | 29,11% | 8.576 | 162,46% | 8.628 | -33,87% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 704 | 1,65% | 341 | 6,46% | 0 | - |
6.01.01.03 | Resultado de Equivalencia Patrimonial | -18.908 | -44,40% | -6.454 | -122,26% | -11.867 | 46,58% |
6.01.01.04 | Juros sobre arrendamento | 248 | 0,58% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Encargos financeiros sobre tributos parcelados | 14 | 0,03% | 23 | 0,44% | 30 | -0,12% |
6.01.01.06 | Constituição de provisão para riscos | -1.152 | -2,71% | -2.490 | -47,17% | -2.070 | 8,13% |
6.01.01.07 | Provisão Garantia de Obra | 1.242 | 2,92% | 1.776 | 33,64% | 123 | -0,48% |
6.01.01.08 | Encargos financeiros provisionados de empréstimos | 1.724 | 4,05% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Reversão de provisão para impairment | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Imposto diferido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Resultado com investidores em SCP | 5.619 | 13,19% | 2.740 | 51,90% | 1.971 | -7,74% |
6.01.01.12 | Amortização de gastos com emissão de debêntures | 0 | - | 709 | 13,43% | 101 | -0,40% |
6.01.01.13 | Apropriação de encargos financeiros capitalizados | 7.783 | 18,28% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Encargos financeiros sobre empréstimos apropriados ao resultado | 0 | - | 0 | - | 1.506 | -5,91% |
6.01.01.15 | Ajuste ao valor presente | 1.076 | 2,53% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Baixa de contas a receber com partes relacionadas | 0 | - | 4.022 | 76,19% | 4.253 | -16,69% |
6.01.01.18 | Outros | 0 | - | 0 | - | 481 | -1,89% |
6.01.01.19 | Amortização de Encargos Financeiros | 0 | - | 4.156 | 78,73% | 0 | - |
6.01.01.20 | Variação Cambial | 0 | - | -601 | -11,38% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 31.837 | 74,76% | -7.519 | -142,43% | -28.631 | 112,39% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 17.260 | 40,53% | -18.128 | -343,40% | -8.912 | 34,98% |
6.01.02.02 | Impostos a recuperar | 66 | 0,15% | -1.091 | -20,67% | -247 | 0,97% |
6.01.02.03 | Imóveis à comercializar | 34.037 | 79,93% | 17.313 | 327,96% | -28.982 | 113,77% |
6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | 393 | 0,92% | -1.001 | -18,96% | 313 | -1,23% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 635 | 1,49% | -1.211 | -22,94% | 1.729 | -6,79% |
6.01.02.06 | Obrigações tributárias e Trabalhistas | -751 | -1,76% | -1.663 | -31,50% | 4.007 | -15,73% |
6.01.02.07 | Obrigações Parceladas | -320 | -0,75% | -264 | -5,00% | -295 | 1,16% |
6.01.02.08 | Demais Ativos e Passivos | -158 | -0,37% | 541 | 10,25% | -1.389 | 5,45% |
6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | -8.350 | -19,61% | 10.243 | 194,03% | 7.310 | -28,69% |
6.01.02.10 | Impostos de renda e contribuição social pagos | -2.248 | -5,28% | -562 | -10,65% | -998 | 3,92% |
6.01.02.11 | Obrigação por aquisição de imóveis | -8.785 | -20,63% | -9.996 | -189,35% | -2.931 | 11,51% |
6.01.02.12 | Juros sobre arrendamentos pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Demais contas a pagar | 58 | 0,14% | -1.700 | -32,20% | 1.764 | -6,92% |
6.01.02.14 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -42.081 | -98,82% | -15.865 | -300,53% | -3.333 | 13,08% |
6.02.01 | Integralização de Capital em Controladas e Investidas | 0 | - | -19 | -0,36% | -1.905 | 7,48% |
6.02.02 | Acréscimo de Imobilizado e Intangível | -383 | -0,90% | -214 | -4,05% | -158 | 0,62% |
6.02.03 | Dividendos recebidos | 11.762 | 27,62% | 4.233 | 80,19% | 2.099 | -8,24% |
6.02.04 | Caixa recebido na realização de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Contas a receber de partes relacionadas | 336 | 0,79% | 15.681 | 297,04% | -3.369 | 13,22% |
6.02.06 | Adiantamento para futuros investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aumento de Investimentos | -46.450 | -109,08% | -35.546 | -673,35% | 0 | - |
6.02.08 | Ágio de investimento | -7.412 | -17,41% | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 66 | 0,15% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -19.091 | -44,83% | 9.327 | 176,68% | 45.921 | -180,26% |
6.03.01 | Ingressos de Empréstimos | 15.682 | 36,83% | 83.799 | 1.587,40% | 57.988 | -227,63% |
6.03.02 | Pagamentos de arrendamentos | -377 | -0,89% | -168 | -3,18% | -271 | 1,06% |
6.03.03 | Dividendos pagos | -1.660 | -3,90% | -1.602 | -30,35% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamentos de empréstimos | -72.207 | -169,56% | -72.559 | -1.374,48% | -5.000 | 19,63% |
6.03.05 | Juros pagos | -4.559 | -10,71% | -7.009 | -132,77% | -3.117 | 12,24% |
6.03.06 | Gastos com emissão de dibêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Contas a pagar com partes relacionadas | 44.030 | 103,39% | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aporte de débitos com parceiros | 0 | - | 12.663 | 239,87% | 629 | -2,47% |
6.03.09 | Repasse de débitos com parceiros em empreendimentos | 0 | - | -14.950 | -283,20% | -4.308 | 16,91% |
6.03.11 | Aumento de Capital | 0 | - | 9.153 | 173,39% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -18.587 | -43,65% | -1.259 | -23,85% | 17.113 | -67,18% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26.022 | 61,11% | 27.281 | 516,78% | 10.168 | -39,91% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.435 | 17,46% | 26.022 | 492,93% | 27.281 | -107,09% |