CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI11)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 11/11/2023

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/09/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	201.749	100,00%	227.220	100,00%
2.01	Passivo Circulante	33.143	16,43%	70.392	30,98%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.557	2,75%	4.675	2,06%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	5.557	2,75%	4.675	2,06%
2.01.02	Fornecedores	6.527	3,24%	11.724	5,16%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	6.527	3,24%	11.724	5,16%
2.01.02.01.01	Terrenos à pagar	2.130	1,06%	9.646	4,25%
2.01.02.01.02	Fornecedores à pagar	4.397	2,18%	2.078	0,91%
2.01.02.01.03	Arrendamentos a Pagar	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	174	0,09%	167	0,07%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	174	0,09%	167	0,07%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Obrigações Fiscais Parceladas	174	0,09%	167	0,07%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.03.03.01	Obrigações Fiscais Parceladas	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	11.963	5,93%	39.390	17,34%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	11.963	5,93%	39.242	17,27%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	11.963	5,93%	39.242	17,27%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	148	0,07%
2.01.05	Outras Obrigações	6.339	3,14%	12.036	5,30%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	6.339	3,14%	12.036	5,30%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	37	0,02%	1.697	0,75%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamento de Clientes	6.302	3,12%	10.339	4,55%
2.01.05.02.05	Demais Passivos	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	2.583	1,28%	2.400	1,06%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	2.583	1,28%	2.400	1,06%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	2.583	1,28%	2.400	1,06%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	136.483	67,65%	133.177	58,61%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	42.342	20,99%	58.925	25,93%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	42.342	20,99%	58.925	25,93%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	42.342	20,99%	58.925	25,93%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	81.047	40,17%	60.296	26,54%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	36.691	18,19%	16.422	7,23%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	36.691	18,19%	16.422	7,23%
2.02.02.02	Outros	44.356	21,99%	43.874	19,31%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Adiantamentos para Futuras Incorporações	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Obrigações Fiscais Parceladas Federais	15	0,01%	139	0,06%
2.02.02.02.05	Obrigações Fiscais Parceladas Municipais	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Outras Contas	29.200	14,47%	25.831	11,37%
2.02.02.02.07	Terrenos à pagar	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Obrigações trabalhistas e tributárias	255	0,13%	96	0,04%
2.02.02.02.09	Demais Débitos	187	0,09%	64	0,03%
2.02.02.02.10	Adiantamento de Clientes	14.699	7,29%	17.744	7,81%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	13.094	6,49%	13.956	6,14%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	11.106	5,50%	12.753	5,61%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	11.106	5,50%	12.753	5,61%
2.02.04.02	Outras Provisões	1.988	0,99%	1.203	0,53%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	1.895	0,94%	1.123	0,49%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para Perda em Investimentos	93	0,05%	80	0,04%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	32.123	15,92%	23.651	10,41%
2.03.01	Capital Social Realizado	13.153	6,52%	13.153	5,79%
2.03.01.01	Capital Social Realizado	13.153	6,52%	13.153	5,79%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	10.498	5,20%	10.498	4,62%
2.03.04.01	Reserva Legal	688	0,34%	688	0,30%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	9.810	4,86%	9.810	4,32%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	8.472	4,20%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-

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