Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO ESTADO DO PARA S.A. (BPAR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido das Atividades Operacionais2.186.218100,00%640.960100,00%
6.01.01Caixa Gerado pelas Operações493.27722,56%464.27372,43%
6.01.01.01Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro384.99317,61%388.56660,62%
6.01.01.02Ajustes ao Lucro ou Prejuízo108.2844,95%75.70711,81%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.692.94177,44%176.68727,57%
6.01.02.01Aplicações Interfinanceiras de Liquidez344.68015,77%-257.127-40,12%
6.01.02.02Títulos e Valores Mobiliários-96.223-4,40%-30.877-4,82%
6.01.02.03Relações Interfinanceiras/Interdependência42.2481,93%100.37015,66%
6.01.02.04Operações de Crédito-866.475-39,63%-396.741-61,90%
6.01.02.05Outros Créditos-14.045-0,64%-20.790-3,24%
6.01.02.06Outros valores e bens-503-0,02%-949-0,15%
6.01.02.07Outras obrigações16.1060,74%-10.008-1,56%
6.01.02.08Depósitos3.268.359149,50%1.142.393178,23%
6.01.02.09Obrigações por operações compromissadas-870.462-39,82%-361.536-56,41%
6.01.02.10Recursos de L. Imobiliárias, Hipoteca, Créd. e similares14.4690,66%140.47921,92%
6.01.02.11Obrigações por repasse no país3.8470,18%-35-0,01%
6.01.02.12Obrigações por empréstimos-2.038-0,09%4.2090,66%
6.01.02.13Impostos e contribuições sociais pagos-147.022-6,72%-132.701-20,70%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-16.821-0,77%-13.997-2,18%
6.02.01Alienação de Imobilizado de uso2350,01%1.9390,30%
6.02.02Aquisição de Imobilizado de uso-2.203-0,10%-7.477-1,17%
6.02.03Aquisição no Intangível-24.511-1,12%-19.484-3,04%
6.02.04Alienação de TVM mantidos até o vencimento9.6580,44%11.0251,72%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-114.996-5,26%-85.719-13,37%
6.03.01Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos pagos-114.996-5,26%-85.719-13,37%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-4.509-0,21%-765-0,12%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.049.89293,76%540.47984,32%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes258.41911,82%791.896123,55%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.308.311105,58%1.332.375207,87%

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