Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-3.769.553100,00%-8.820.690100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações290.094-7,70%-249.4382,83%
6.01.01.01Resultado de participações em controladas, coligadas e controladas em conjunto-994.57426,38%-689.7787,82%
6.01.01.02Despesas de juros com dívidas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital195.751-5,19%411.794-4,67%
6.01.01.03Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito143.598-3,81%-27.2790,31%
6.01.01.04Provisão para passivos contingentes18.839-0,50%1.459-0,02%
6.01.01.05Variação cambial do permanente180,00%-1190,00%
6.01.01.06Amortização do ágio0-0-
6.01.01.07Ativo fiscal diferido789.320-20,94%40.458-0,46%
6.01.01.08Depreciações e amortizações131.262-3,48%6.292-0,07%
6.01.01.09Provisão de perda para fianças5.880-0,16%7.735-0,09%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-6.002.232159,23%-9.244.839104,81%
6.01.02.01Aplicações interfinanceiras de liquidez13.827.082-366,81%548.910-6,22%
6.01.02.02Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos-24.696.340655,15%-4.934.58055,94%
6.01.02.03Operações de crédito-3.115.16182,64%-4.312.59448,89%
6.01.02.04Outros créditos e outros valores e bens-2.200.26458,37%-25.964.230294,36%
6.01.02.05Relações interfinanceiras619.787-16,44%-675.9327,66%
6.01.02.06Relações interdependências-160.5124,26%-127.3451,44%
6.01.02.07Outras obrigações-2.196.13358,26%24.533.718-278,14%
6.01.02.08Resultados de exercícios futuros0--41.0390,47%
6.01.02.09Depósitos-2.020.15253,59%7.806.595-88,50%
6.01.02.10Captações no mercado aberto9.116.916-241,86%-6.245.34070,80%
6.01.02.11Obrigações por empréstimos e repasses4.822.545-127,93%166.998-1,89%
6.01.03Outros1.942.585-51,53%673.587-7,64%
6.01.03.01Lucro líquido / (prejuízo) do trimestre1.942.585-51,53%673.587-7,64%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-830.90622,04%122.220-1,39%
6.02.01(Aquisição) / alienação de investimentos e aumento de capital-897.69023,81%-7500,01%
6.02.02(Aquisição) / alienação de imobilizado e diferido-19.5550,52%-3.2300,04%
6.02.03(Aquisição) / alienação de intangível22.915-0,61%-23.2450,26%
6.02.04Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos62.751-1,66%149.445-1,69%
6.02.05(Aquisição) / alienação de outros investimentos673-0,02%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento721.617-19,14%6.404.494-72,61%
6.03.01Aquisição de ações em tesouraria-15.9810,42%0-
6.03.02Recursos de aceites e emissão de títulos2.406.662-63,84%4.933.089-55,93%
6.03.03Dívida subordinada e instrumentos de dívida elegíveis a capital-844.06422,39%22.775-0,26%
6.03.04Juros sobre capital próprio-825.00021,89%-1.096.00012,43%
6.03.05Aumento de capital0-2.544.630-28,85%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-3.878.842102,90%-2.293.97626,01%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes49.467.732-1.312,30%41.493.426-470,41%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes45.588.890-1.209,40%39.199.450-444,40%

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