BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC5)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 11/05/2022

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Individual
Conta	Descrição	31/03/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	327.950.910	100,00%	318.201.799	100,00%
2.01	Passivo Circulante	288.651.380	88,02%	280.473.457	88,14%
2.01.01	Depósitos	86.970.928	26,52%	88.991.080	27,97%
2.01.01.01	Depósitos à vista	8.171.508	2,49%	9.436.159	2,97%
2.01.01.02	Depósitos interfinanceiros - ligadas	0	-	0	-
2.01.01.03	Depósitos interfinanceiros	3.081.793	0,94%	3.266.660	1,03%
2.01.01.04	Depósitos à prazo	75.717.627	23,09%	76.288.261	23,97%
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	71.547.756	21,82%	62.430.840	19,62%
2.01.02.01	Carteira própria	33.132.056	10,10%	24.081.405	7,57%
2.01.02.02	Carteira de terceiros	36.525.008	11,14%	34.361.767	10,80%
2.01.02.03	Carteira de livre movimentação	1.890.692	0,58%	3.987.668	1,25%
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	46.642.549	14,22%	44.235.887	13,90%
2.01.03.01	Recursos de letras imobiliárias / agronegócio	18.234.310	5,56%	16.081.409	5,05%
2.01.03.02	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	10.754.316	3,28%	12.691.271	3,99%
2.01.03.03	Captação por certificados de operações estruturadas	771.536	0,24%	640.206	0,20%
2.01.03.04	Letras Financeiras	16.882.387	5,15%	14.823.001	4,66%
2.01.04	Relações Interfinanceiras	789.754	0,24%	675.195	0,21%
2.01.04.01	Recebimentos e pagamentos a liquidar	0	-	0	-
2.01.05	Relações Interdependências	487.241	0,15%	647.753	0,20%
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	12.515.713	3,82%	7.693.168	2,42%
2.01.06.01	Empréstimos no exterior	3.620.554	1,10%	3.639.205	1,14%
2.01.06.02	Empréstimos no país	8.895.159	2,71%	4.053.963	1,27%
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	0	-	0	-
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-
2.01.09	Outras Obrigações	69.697.439	21,25%	75.799.534	23,82%
2.01.09.01	Instrumentos financeiros derivativos	34.091.896	10,40%	39.907.823	12,54%
2.01.09.03	Carteira de câmbio	20.357.755	6,21%	21.262.264	6,68%
2.01.09.04	Sociais e estatutárias	674.058	0,21%	1.921.578	0,60%
2.01.09.05	Fiscais e previdenciárias	231.087	0,07%	497.249	0,16%
2.01.09.06	Negociação e intermediação de valores	5.030.679	1,53%	2.414.560	0,76%
2.01.09.07	Obrigações fiscais diferidas	1.286	0,00%	1.256	0,00%
2.01.09.08	Dívidas subordinadas	1.751.365	0,53%	2.067.103	0,65%
2.01.09.10	Instrumentos de dívida elegíveis a capital	5.005.045	1,53%	5.533.371	1,74%
2.01.09.11	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	14.609	0,00%	25.422	0,01%
2.01.09.12	Diversas	1.179.809	0,36%	836.326	0,26%
2.01.09.13	Provisão de perda para fianças	189.856	0,06%	183.976	0,06%
2.01.09.14	Provisão para passivo contingentes	1.169.994	0,36%	1.148.606	0,36%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	0	-	0	-
2.02.01	Depósitos	0	-	0	-
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	-	0	-
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	-	0	-
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	-	0	-
2.02.05	Relações Interdependências	0	-	0	-
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	0	-	0	-
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-
2.02.09	Outras Obrigações	0	-	0	-
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	348.596	0,11%
2.03.01	Resultado de Exercícios Futuros	0	-	348.596	0,11%
2.05	Patrimônio Líquido	39.299.530	11,98%	37.379.746	11,75%
2.05.01	Capital Social Realizado	15.760.364	4,81%	15.760.364	4,95%
2.05.01.01	Capital Social domiciliado no país	15.760.364	4,81%	15.760.364	4,95%
2.05.02	Reservas de Capital	652.515	0,20%	652.515	0,21%
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	-	0	-
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	-	0	-
2.05.04	Reservas de Lucro	19.379.430	5,91%	19.395.411	6,10%
2.05.04.01	Legal	1.911.786	0,58%	1.911.786	0,60%
2.05.04.02	Estatutária	14.963.141	4,56%	15.503.141	4,87%
2.05.04.03	Para Contingências	0	-	0	-
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	1.980.484	0,60%	1.980.484	0,62%
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	524.019	0,16%	0	-
2.05.04.07.01	Ações em tesouraria	-15.981	0,00%	0	-
2.05.04.07.02	Reservas especiais de lucros	540.000	0,16%	0	-
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.564.636	0,48%	1.571.456	0,49%
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	-	0	-
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.942.585	0,59%	0	-

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