| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 18.447 | 100,00% | 27.646 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 20.840 | 112,97% | 24.006 | 86,83% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro | 19.537 | 105,91% | 22.541 | 81,53% |
| 6.01.01.02 | Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação / Amortização | 1.270 | 6,88% | 1.121 | 4,05% |
| 6.01.01.07 | Perda Estimada Crédito de Liquidação Duvidosa | 0 | - | 204 | 0,74% |
| 6.01.01.08 | Juros incorridos sobre arrendamentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão Comissões a pagar | 23 | 0,12% | 119 | 0,43% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Contingencias | 10 | 0,05% | 21 | 0,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.393 | -12,97% | 3.640 | 13,17% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Clientes | -41 | -0,22% | -1.587 | -5,74% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em impostos a recuperar | 4.629 | 25,09% | 2.424 | 8,77% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Estoques | 410 | 2,22% | 5.606 | 20,28% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | -54 | -0,29% | -92 | -0,33% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Créditos Tributos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Depósitos Judiciais | -211 | -1,14% | 24 | 0,09% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) Fornecedores | -406 | -2,20% | -116 | -0,42% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) Participação Administradores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) Impostos a Pagar | 1.037 | 5,62% | 185 | 0,67% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) Salários e Contribuições | 130 | 0,70% | 98 | 0,35% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) IRPJ e CSLL pagos | -7.887 | -42,75% | -2.902 | -10,50% |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) Provisão para Contingencias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -75 | -0,41% | -130 | -0,47% |
| 6.02.01 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicações de Longo Prazo | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% |
| 6.02.03 | Adições ao Imobilizado | -78 | -0,42% | -132 | -0,48% |
| 6.02.04 | investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -27.302 | -148,00% | -9.196 | -33,26% |
| 6.03.01 | Arrendamentos pagos | -1.235 | -6,69% | -1.132 | -4,09% |
| 6.03.02 | Dividendos pagos | -26.067 | -141,31% | -8.064 | -29,17% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -8.930 | -48,41% | 18.320 | 66,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 172.341 | 934,25% | 146.350 | 529,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 163.411 | 885,84% | 164.670 | 595,64% |