Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BICICLETAS MONARK S.A. (BMKS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-9.740100,00%2.027100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações6.391-65,62%6.076299,75%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício5.126-52,63%5.329262,90%
6.01.01.02Equivalencia Patrimonial0-0-
6.01.01.03Dividendos Recebidos0-0-
6.01.01.04Ajuste de Exercícios Anteriores0-0-
6.01.01.05Ajuste de Avaliação Patrimonial0-0-
6.01.01.06Depreciação / Amortização1.236-12,69%1.16057,23%
6.01.01.07Provisão para Contingencias29-0,30%-571-28,17%
6.01.01.08Juros incorridos sobre arrendamentos financeiros0-1587,79%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-16.131165,62%-4.049-199,75%
6.01.02.01(Aumento) Redução em Clientes-1.60216,45%-6.246-308,14%
6.01.02.02(Aumento) Redução em impostos a recuperar-3.64537,42%2.070102,12%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Estoques-10.436107,15%2.098103,50%
6.01.02.04(Aumento) Redução em Contas a Receber-2582,65%38218,85%
6.01.02.05(Aumento) Redução em Créditos Tributos0-0-
6.01.02.06(Aumento) Redução em Diferido0-0-
6.01.02.07(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais0-0-
6.01.02.08Aumento (Redução) Fornecedores173-1,78%-1.784-88,01%
6.01.02.09Aumento (Redução) Participação Administradores0-0-
6.01.02.10Aumento (Redução) Contas a Pagar0-0-
6.01.02.11Aumento (Redução) Impostos a Pagar-610,63%47123,24%
6.01.02.12Aumento (Redução) Salários e Contribuições234-2,40%40920,18%
6.01.02.13Aumento (Redução) IRPJ e CSLL pagos-5365,50%-1.449-71,48%
6.01.02.14Aumento (Redução) Provisão para Contingencias0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.71938,18%-2.807-138,48%
6.02.01Dividendos Pagos-3.57636,71%-2.744-135,37%
6.02.02Aplicações de Longo Prazo2-0,02%0-
6.02.03Adições ao Imobilizado-1451,49%-63-3,11%
6.02.04investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.12911,59%0-
6.03.01Direito de Uso-1.12911,59%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-14.588149,77%-780-38,48%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes153.406-1.575,01%148.8047.341,10%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes138.818-1.425,24%148.0247.302,61%

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