Nome Empresa/Cod. Negociação:

BICICLETAS MONARK S.A. (BMKS3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.264-1.523
6.01.01Caixa Gerado nas Operações5.2713.949
6.01.01.01Lucro liquido do exercício3.2243.901
6.01.01.02Equivalência Patrimonial00
6.01.01.03Dividendos Recebidos00
6.01.01.04Ajuste de exercícios anteriores00
6.01.01.05Ajuste de avaliação patrimonial00
6.01.01.06Depreciação / Amortização1.82689
6.01.01.07Provisão para Contingencias9-41
6.01.01.08Juros incorridos sobre arrendamentos financeiros2120
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-4.007-5.472
6.01.02.01(Aumento) Redução em clientes-1.5931.717
6.01.02.02(Aumento) Redução em impostos a recuperar38-4.547
6.01.02.03(Aumento) Redução em Estoque-1.609-1.674
6.01.02.04(Aumento) Redução em contas a receber432-5
6.01.02.05(Aumento) Redução em creditos tributos024
6.01.02.06(Aumento) Redução diferido0-15
6.01.02.07(Aumento) Redução depositos judiciais1722
6.01.02.08Aumento (Redução) Fornecedores-81158
6.01.02.09Aumento (Redução) Participação Administradores00
6.01.02.10Aumento (Redução) Contas a pagar0-931
6.01.02.11Aumento (Redução) impostos a pagar197-395
6.01.02.12Aumento (Redução) salários e contribuições315274
6.01.02.13Aumento (Redução) IRPJ e CSLL pagos-9930
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.819-8.120
6.02.01Dividendos Pagos-3.780-8.039
6.02.02Aplicações de longo prazo00
6.02.03Adições ao imobilizado-3968
6.02.04Investimentos0-149
6.02.05Dividendos Recebidos00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento00
6.03.01Dividendos Pagos00
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.555-9.643
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes150.534158.553
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes147.979148.910
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