Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (BMEB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-217.750100,00%270.872100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações293.207-134,65%380.129140,34%
6.01.01.01Despesas de Juros e Variação Cambial de Dívidas Subordinadas0-213.97378,99%
6.01.01.02Ajuste a Mercado de Instrumentos Financeiros Derivativos e Hedge0--141.377-52,19%
6.01.01.03Efeitos da Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalentes de Caixa-5380,25%-5.219-1,93%
6.01.01.04Despesas com Provisão Fiscais, Cíveis e Trabalhistas80.710-37,07%40.09014,80%
6.01.01.05Provisão para Garantias Financeiras Prestadas84-0,04%3160,12%
6.01.01.06Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa217.736-99,99%246.61991,05%
6.01.01.07Provisão / (Reversão) para Perdas em Bens Não de Uso Próprio e Investimentos10.307-4,73%-30.937-11,42%
6.01.01.08Depreciações e Amortizações45.980-21,12%39.20514,47%
6.01.01.09Atualizações Monetárias Ativas-1.9740,91%-2.847-1,05%
6.01.01.10Resultado de Participações em Controladas-49.71122,83%-22.703-8,38%
6.01.01.11Perda de Ativo Intangível699-0,32%20,00%
6.01.01.12(Ganho) / Perda na Alienação de Bens e Investimentos-10.0864,63%43.00715,88%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-734.965337,53%-265.103-97,87%
6.01.02.01Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez33.563-15,41%199.22773,55%
6.01.02.02(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos-24.45911,23%-22.707-8,38%
6.01.02.03Redução em Relações Interfinanceiras23.109-10,61%25.4979,41%
6.01.02.04(Aumento) em Relações Interdependências-12.1875,60%-6.964-2,57%
6.01.02.05(Aumento) em Operações de Crédito-1.853.485851,20%-1.001.064-369,57%
6.01.02.06Redução (Aumento) em Outros Créditos54.179-24,88%-135.391-49,98%
6.01.02.07Redução em Outros Valores e Bens8.278-3,80%24.3869,00%
6.01.02.08Aumento em Depósitos1.106.474-508,14%1.009.013372,51%
6.01.02.09(Redução) em Captações no Mercado Aberto-130.03259,72%-191.155-70,57%
6.01.02.10(Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos-1.5790,73%-93.715-34,60%
6.01.02.11Aumento (Redução) em Outras Obrigações91.019-41,80%-72.197-26,65%
6.01.02.12(Redução) em Resultados de Exercícios Futuros-390,02%-33-0,01%
6.01.02.13Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-29.80613,69%0-
6.01.03Outros224.008-102,87%155.84657,53%
6.01.03.01Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social224.008-102,87%155.84657,53%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento104.923-48,19%29.23710,79%
6.02.01Alienação de Títulos Disponíveis para Venda167.655-76,99%432.733159,76%
6.02.02Alienação de Títulos Mantidos até o Vencimento0-69.90625,81%
6.02.03Alienação de Bens Não de Uso Próprio39.277-18,04%66.42724,52%
6.02.04Alienação de Investimentos175-0,08%0-
6.02.05Alienação de Imobilizado de Uso30-0,01%180,01%
6.02.06Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda-56.31925,86%-395.741-146,10%
6.02.07Aquisição de Títulos Mantidos até o Vencimento0--64.405-23,78%
6.02.08Integralização de Capital em Controlada-4.2501,95%0-
6.02.09Aquisição de Investimentos-5260,24%-541-0,20%
6.02.10Aquisição de Imobilizado de Uso-24.38011,20%-63.115-23,30%
6.02.11Aplicações no Intangível-29.01113,32%-24.061-8,88%
6.02.12Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos12.272-5,64%8.0162,96%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-54.37124,97%-603.812-222,91%
6.03.01Principal e Juros Pagos sobre as Captações no Exterior0--780.607-288,18%
6.03.02Imposto de Renda sobre Dívidas Subordinadas0--8.720-3,22%
6.03.03Instrumentos Financeiros Derivativos de Hedge Recebidos0-177.99065,71%
6.03.04Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital8.652-3,97%40.84515,08%
6.03.05Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos-63.02328,94%-33.320-12,30%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes538-0,25%5.2191,93%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-166.66076,54%-298.484-110,19%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.831.679-841,18%2.452.274905,33%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.665.019-764,65%2.153.790795,13%

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