Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (BMEB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 16/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-234.532100,00%91.105100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações138.390-59,01%161.616177,40%
6.01.01.01Despesas de Juros e Variação Cambial de Dívidas Subordinadas173.560-74,00%13.95515,32%
6.01.01.02Ajuste a Mercado de Instrumentos Financeiros Derivativos e Hedge-119.60251,00%1.1481,26%
6.01.01.03Efeitos da Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalentes de Caixa-1.8140,77%-103-0,11%
6.01.01.04Despesas com Provisão / (Reversão) Fiscais, Cíveis e Trabalhistas-3930,17%18.10719,87%
6.01.01.05Provisão para Garantias Financeiras Prestadas164-0,07%2500,27%
6.01.01.06Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa73.445-31,32%124.554136,71%
6.01.01.07Provisão / (Reversão) para Perdas em Bens Não de Uso Próprio e Investimentos-15.6966,69%1200,13%
6.01.01.08Depreciações e Amortizações12.889-5,50%11.08612,17%
6.01.01.09Atualizações Monetárias Ativas-9700,41%-1.006-1,10%
6.01.01.10Resultado de Participações em Coligadas e Controladas-3.9611,69%-10.970-12,04%
6.01.01.11Perda na Alienação de Bens e Investimentos20.768-8,86%4.6935,15%
6.01.01.12(Ganho) de Capital em Controlada0--218-0,24%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-432.537184,43%-109.718-120,43%
6.01.02.01Redução (Aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez-59.89325,54%31.83334,94%
6.01.02.02(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos-12.7655,44%-11.860-13,02%
6.01.02.03Redução em Relações Interfinanceiras2.601-1,11%46.61151,16%
6.01.02.04(Aumento) em Relações Interdependências-18.5187,90%-13.170-14,46%
6.01.02.05(Aumento) em Operações de Crédito-316.558134,97%-13.893-15,25%
6.01.02.06Redução em Outros Créditos15.994-6,82%131.395144,22%
6.01.02.07Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens-2.6501,13%1.1791,29%
6.01.02.08(Redução) em Depósitos-12.7365,43%-126.938-139,33%
6.01.02.09Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto59.580-25,40%-46.103-50,60%
6.01.02.10(Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos-19.0968,14%-29.395-32,26%
6.01.02.11(Redução) em Outras Obrigações-68.47629,20%-72.780-79,89%
6.01.02.12Aumento (Redução) em Resultados de Exercícios Futuros-200,01%30,00%
6.01.02.13Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos0--6.600-7,24%
6.01.03Outros59.615-25,42%39.20743,03%
6.01.03.01Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social59.615-25,42%39.20743,03%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento80.883-34,49%62.34268,43%
6.02.01Alienação de Títulos Disponíveis para Venda211.286-90,09%64.55870,86%
6.02.02Alienação de Títulos Mantidos até o Vencimento20.302-8,66%0-
6.02.03Alienação de Bens Não de Uso Próprio39.387-16,79%12.36313,57%
6.02.04Alienação de Imobilizado de Uso3-0,00%60,01%
6.02.05Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda-132.66456,57%-1.556-1,71%
6.02.06Aquisição de Títulos Mantidos até o Vencimento-39.43616,81%0-
6.02.07Aumento de Participação em Controlada-1560,07%-325-0,36%
6.02.08Aquisição de Imobilizado de Uso-21.1269,01%-8.964-9,84%
6.02.09Aplicações no Intangível-4.7292,02%-3.740-4,11%
6.02.10Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos8.016-3,42%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-15.3396,54%-34.315-37,67%
6.03.01Principal e Juros Pagos sobre as Captações no Exterior-26.74811,40%-24.050-26,40%
6.03.02Imposto de Renda sobre Dívidas Subordinadas-3.8211,63%-3.436-3,77%
6.03.03Instrumentos Financeiros Derivativos de Hedge Pagos0--8.188-8,99%
6.03.04Instrumentos Financeiros Derivativos de Hedge Recebidos21.993-9,38%1.7931,97%
6.03.05Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital26.539-11,32%13.89115,25%
6.03.06Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos-33.30214,20%-14.325-15,72%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes1.814-0,77%1030,11%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-167.17471,28%119.235130,88%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.452.274-1.045,60%1.476.6071.620,77%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.285.100-974,32%1.595.8421.751,65%

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