| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -57.314 | 100,00% | -49.714 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -47.818 | 83,43% | -55.449 | 111,54% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -60.085 | 104,83% | -70.269 | 141,35% |
| 6.01.01.02 | Depreciação/amortização | 8.478 | -14,79% | 9.180 | -18,47% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 330 | -0,58% | -630 | 1,27% |
| 6.01.01.05 | Juros provisionados | 10.218 | -17,83% | 11.103 | -22,33% |
| 6.01.01.06 | Variações cambiais não realizadas | -1.755 | 3,06% | 3.093 | -6,22% |
| 6.01.01.07 | Receitas/Despesas Financeira | -3.911 | 6,82% | -3.997 | 8,04% |
| 6.01.01.08 | Provisões para perdas estimadas | -1.260 | 2,20% | -4.262 | 8,57% |
| 6.01.01.09 | Plano de opções | 422 | -0,74% | 12 | -0,02% |
| 6.01.01.10 | Constituição / Reversão para provição de contingências | -260 | 0,45% | 20 | -0,04% |
| 6.01.01.11 | Baixa de Imobilizado | 5 | -0,01% | 301 | -0,61% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -9.496 | 16,57% | 5.735 | -11,54% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução de outros ativos | -1.587 | 2,77% | -5.345 | 10,75% |
| 6.01.02.02 | Aumento (redução) de fornecedores | -10.499 | 18,32% | 3.071 | -6,18% |
| 6.01.02.03 | Aumento (redução) de salários e encargos | 4.246 | -7,41% | -983 | 1,98% |
| 6.01.02.04 | Aumento (redução) de outros passivos | 1.890 | -3,30% | -1.081 | 2,17% |
| 6.01.02.05 | Pagamentos de juros sobre empréstimos | -9.694 | 16,91% | -12.127 | 24,39% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) redução de contas a receber | -3.258 | 5,68% | 52 | -0,10% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) redução de estoques | 9.406 | -16,41% | 22.148 | -44,55% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.349 | -2,35% | -15.134 | 30,44% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -5.142 | 8,97% | -4.564 | 9,18% |
| 6.02.02 | Baixa de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Depósitos bancários no exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras realizadas | -26.013 | 45,39% | -30.786 | 61,93% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras resgatadas | 32.504 | -56,71% | 20.216 | -40,66% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -222 | 0,39% | 50.601 | -101,78% |
| 6.03.01 | Obtenção de empréstimos | 28.536 | -49,79% | 25.980 | -52,26% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -44.399 | 77,47% | -43.902 | 88,31% |
| 6.03.03 | Pagamento de Arrendamentos | -1.251 | 2,18% | 255 | -0,51% |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 68.268 | -137,32% |
| 6.03.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 16.892 | -29,47% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.293 | -2,26% | -87 | 0,18% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -54.894 | 95,78% | -14.334 | 28,83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 75.931 | -132,48% | 31.369 | -63,10% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.037 | -36,70% | 17.035 | -34,27% |