| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -43.249 | 100,00% | -33.597 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -15.848 | 36,64% | -15.466 | 46,03% |
| 6.01.01.01 | Prejuizo do Trimestre | -17.082 | 39,50% | -17.932 | 53,37% |
| 6.01.01.02 | Depreciação/Amortização | 2.796 | -6,46% | 2.985 | -8,88% |
| 6.01.01.03 | Resultado de Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros Provisionados | 3.348 | -7,74% | 3.650 | -10,86% |
| 6.01.01.05 | Variações Cambiais não realizadas | -855 | 1,98% | -2.292 | 6,82% |
| 6.01.01.06 | Baixa do Intangível/Imobilizado | 351 | -0,81% | 6 | -0,02% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contrib. Social Diferidos | -136 | 0,31% | 486 | -1,45% |
| 6.01.01.08 | Receita Financeira | -4.063 | 9,39% | -1.535 | 4,57% |
| 6.01.01.09 | Opção de ações outorgadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Contingências Provisionadas | -120 | 0,28% | -300 | 0,89% |
| 6.01.01.11 | Provisões (reversões) para perdas estimadas | -802 | 1,85% | -534 | 1,59% |
| 6.01.01.12 | Incentivo de Longo Prazo | 715 | -1,65% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -27.401 | 63,36% | -18.131 | 53,97% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/Diminuição de outros ativos | -6.544 | 15,13% | 3.152 | -9,38% |
| 6.01.02.02 | Aumento/(Diminuição) de fornecedores | -5.355 | 12,38% | -4.679 | 13,93% |
| 6.01.02.03 | Aumento/(Diminuição) de salários e encargos | 1.872 | -4,33% | 1.704 | -5,07% |
| 6.01.02.04 | Aumento/(Diminuição) de outros passivos | -966 | 2,23% | 398 | -1,18% |
| 6.01.02.05 | Pagamentos de juros sobre empréstimos | -2.537 | 5,87% | -4.479 | 13,33% |
| 6.01.02.06 | Diminuição de Crédito c/ Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | (Aumento)/Diminuição de Contas a Receber | -19.407 | 44,87% | -8.423 | 25,07% |
| 6.01.02.08 | (Aumento)/Diminuição de Estoques | 5.536 | -12,80% | -5.804 | 17,28% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -79.809 | 184,53% | 217 | -0,65% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e Intangível | -885 | 2,05% | -1.217 | 3,62% |
| 6.02.02 | Baixa do Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Depósitos bancários no exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações Financeiras Realizadas | -112.691 | 260,56% | 20.911 | -62,24% |
| 6.02.05 | Aplicações Financeiras Resgatadas | 33.767 | -78,08% | -19.477 | 57,97% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 215.903 | -499,21% | -4.172 | 12,42% |
| 6.03.01 | Obtenção de empréstimos | 0 | - | 28.011 | -83,37% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -966 | 2,23% | -31.332 | 93,26% |
| 6.03.03 | Obtenção de empréstimo com parte relacionada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de Arrendamentos | -143 | 0,33% | -851 | 2,53% |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 217.012 | -501,77% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -839 | 1,94% | -131 | 0,39% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 92.006 | -212,74% | -37.683 | 112,16% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 25.998 | -60,11% | 75.931 | -226,01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 118.004 | -272,85% | 38.248 | -113,84% |