| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/12/2019 (R$ mil) | % total | 01/01/2018 a 31/12/2018 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -96.874 | 100,00% | -77.606 | 100,00% | -45.943 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -46.288 | 47,78% | -38.203 | 49,23% | -33.598 | 73,13% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do Exercicio | -70.767 | 73,05% | -55.812 | 71,92% | -42.562 | 92,64% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 10.493 | -10,83% | 4.616 | -5,95% | 1.740 | -3,79% |
| 6.01.01.03 | Juros Provisionados | 11.691 | -12,07% | 10.993 | -14,17% | 9.612 | -20,92% |
| 6.01.01.04 | Variação cambial líquida | 248 | -0,26% | 623 | -0,80% | 1.247 | -2,71% |
| 6.01.01.05 | Realização do lucro no ativo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Baixa do Intangível e Imobilizado | 277 | -0,29% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Ganho (Perda) no Valor Justo dos Instrumentos Financeiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 63 | -0,07% | 38 | -0,05% | 33 | -0,07% |
| 6.01.01.11 | Receitas Financeiras | -78 | 0,08% | -2.011 | 2,59% | -3.668 | 7,98% |
| 6.01.01.12 | Resultado de Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão de contingências | -292 | 0,30% | 104 | -0,13% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisões para perdas estimadas | 950 | -0,98% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Plano de opções | 1.127 | -1,16% | 3.246 | -4,18% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -50.586 | 52,22% | -39.403 | 50,77% | -12.345 | 26,87% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber - Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Outras Ativos | -2.021 | 2,09% | -10.111 | 13,03% | -2.054 | 4,47% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | -27.301 | 28,18% | -12.722 | 16,39% | -600 | 1,31% |
| 6.01.02.04 | Salários e Encargos | 1.301 | -1,34% | 1.360 | -1,75% | 753 | -1,64% |
| 6.01.02.05 | Outras Contas a Pagar | -3.543 | 3,66% | 4.257 | -5,49% | 540 | -1,18% |
| 6.01.02.06 | Pagamento de Juros sobre empréstimo | -7.575 | 7,82% | -11.222 | 14,46% | -9.915 | 21,58% |
| 6.01.02.07 | Contas a Receber | -16.512 | 17,04% | -4.334 | 5,58% | -556 | 1,21% |
| 6.01.02.08 | Estoques | 5.065 | -5,23% | -6.631 | 8,54% | -513 | 1,12% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.842 | 7,06% | -20.517 | 26,44% | -22.180 | 48,28% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -4.627 | 4,78% | -7.350 | 9,47% | -909 | 1,98% |
| 6.02.02 | Baixas de intangível | 1.880 | -1,94% | 0 | - | -236 | 0,51% |
| 6.02.03 | Depósito bancário no exterior | 0 | - | 0 | - | 4.357 | -9,48% |
| 6.02.04 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - | -25.392 | 55,27% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras realizadas | -137.118 | 141,54% | -164.410 | 211,85% | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras resgatadas | 133.023 | -137,32% | 151.243 | -194,89% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 130.849 | -135,07% | 107.399 | -138,39% | 80.483 | -175,18% |
| 6.03.01 | Obtenção de Novos Empréstimos - Grupo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Obtenção de Novos Empréstimos - Terceiros | 23.733 | -24,50% | 7.399 | -9,53% | 0 | - |
| 6.03.03 | Cancelamento de emissões de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Liquidação de empréstimos terceiros | -165 | 0,17% | 0 | - | -8.787 | 19,13% |
| 6.03.05 | Liquidação de empréstimos - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 107.281 | -110,74% | 100.000 | -128,86% | 87.442 | -190,33% |
| 6.03.07 | Opção de ações outorgadas | 0 | - | 0 | - | 1.828 | -3,98% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 195 | -0,20% | -182 | 0,23% | -9 | 0,02% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 27.328 | -28,21% | 9.094 | -11,72% | 12.351 | -26,88% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 30.075 | -31,05% | 20.981 | -27,04% | 8.630 | -18,78% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 57.403 | -59,26% | 30.075 | -38,75% | 20.981 | -45,67% |