Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BIOMM S.A. (BIOM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-76.685100,00%-74.658100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-31.48841,06%-29.23339,16%
6.01.01.01Prejuízo do período-49.68764,79%-46.16861,84%
6.01.01.02Depreciação/amortização8.535-11,13%7.865-10,53%
6.01.01.03Resultado de equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos553-0,72%103-0,14%
6.01.01.05Juros provisionados10.399-13,56%7.974-10,68%
6.01.01.06Variações cambiais não realizadas-2.0812,71%449-0,60%
6.01.01.07Receitas/Despesas Financeira134-0,17%-3710,50%
6.01.01.08Provisões para perdas estimadas343-0,45%367-0,49%
6.01.01.09Plano de opções277-0,36%861-1,15%
6.01.01.10Constituição / Reversão para provição de contingências35-0,05%-3130,42%
6.01.01.11Baixa de Imobilizado4-0,01%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-45.19758,94%-45.42560,84%
6.01.02.01(Aumento) redução de outros ativos1.070-1,40%1.680-2,25%
6.01.02.02Aumento (redução) de fornecedores8.432-11,00%-30.68541,10%
6.01.02.03Aumento (redução) de salários e encargos435-0,57%940-1,26%
6.01.02.04Aumento (redução) de outros passivos-1530,20%-2.1152,83%
6.01.02.05Pagamentos de juros sobre empréstimos-10.95614,29%-7.2159,66%
6.01.02.06(Aumento) redução de contas a receber-15.23019,86%-11.47215,37%
6.01.02.07(Aumento) redução de estoques-28.79537,55%3.442-4,61%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento64.474-84,08%33.173-44,43%
6.02.01Aquisição de imobilizado-5.2886,90%-2.3463,14%
6.02.02Baixa de intangível0-1.880-2,52%
6.02.03Depósitos bancários no exterior0-0-
6.02.04Aplicações financeiras realizadas-114.697149,57%-72.79097,50%
6.02.05Aplicações financeiras resgatadas184.459-240,54%106.429-142,56%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-11.69515,25%22.430-30,04%
6.03.01Obtenção de empréstimos30.263-39,46%23.733-31,79%
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Financiamentos-40.90753,34%-820,11%
6.03.03Pagamento de Arrendamentos-1.0511,37%-1.2211,64%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-1.0271,34%454-0,61%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-24.93332,51%-18.60124,91%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes57.403-74,86%30.075-40,28%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes32.470-42,34%11.474-15,37%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação BIOM3 (BIOMM ON) da empresa BIOMM (BIOMM S.A.).