Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BIOMM S.A. (BIOM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 27/03/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/12/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-96.874100,00%-77.606100,00%-45.943100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-46.28847,78%-38.20349,23%-33.59873,13%
6.01.01.01Prejuízo do Exercicio-70.76773,05%-55.81271,92%-42.56292,64%
6.01.01.02Depreciação e Amortização10.493-10,83%4.616-5,95%1.740-3,79%
6.01.01.03Juros Provisionados11.691-12,07%10.993-14,17%9.612-20,92%
6.01.01.04Variação cambial líquida248-0,26%623-0,80%1.247-2,71%
6.01.01.05Realização do lucro no ativo0-0-0-
6.01.01.06Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.07Baixa do Intangível e Imobilizado277-0,29%0-0-
6.01.01.08Ganho (Perda) no Valor Justo dos Instrumentos Financeiros0-0-0-
6.01.01.10Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos63-0,07%38-0,05%33-0,07%
6.01.01.11Receitas Financeiras-780,08%-2.0112,59%-3.6687,98%
6.01.01.12Resultado de Alienação de Investimentos0-0-0-
6.01.01.13Provisão de contingências-2920,30%104-0,13%0-
6.01.01.14Provisões para perdas estimadas950-0,98%0-0-
6.01.01.15Plano de opções1.127-1,16%3.246-4,18%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-50.58652,22%-39.40350,77%-12.34526,87%
6.01.02.01Contas a Receber - Partes Relacionadas0-0-0-
6.01.02.02Outras Ativos-2.0212,09%-10.11113,03%-2.0544,47%
6.01.02.03Fornecedores-27.30128,18%-12.72216,39%-6001,31%
6.01.02.04Salários e Encargos1.301-1,34%1.360-1,75%753-1,64%
6.01.02.05Outras Contas a Pagar-3.5433,66%4.257-5,49%540-1,18%
6.01.02.06Pagamento de Juros sobre empréstimo-7.5757,82%-11.22214,46%-9.91521,58%
6.01.02.07Contas a Receber-16.51217,04%-4.3345,58%-5561,21%
6.01.02.08Estoques5.065-5,23%-6.6318,54%-5131,12%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-6.8427,06%-20.51726,44%-22.18048,28%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-4.6274,78%-7.3509,47%-9091,98%
6.02.02Baixas de intangível1.880-1,94%0--2360,51%
6.02.03Depósito bancário no exterior0-0-4.357-9,48%
6.02.04Títulos e Valores Mobiliários0-0--25.39255,27%
6.02.05Aplicações financeiras realizadas-137.118141,54%-164.410211,85%0-
6.02.06Aplicações financeiras resgatadas133.023-137,32%151.243-194,89%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento130.849-135,07%107.399-138,39%80.483-175,18%
6.03.01Obtenção de Novos Empréstimos - Grupo0-0-0-
6.03.02Obtenção de Novos Empréstimos - Terceiros23.733-24,50%7.399-9,53%0-
6.03.03Cancelamento de emissões de ações0-0-0-
6.03.04Liquidação de empréstimos terceiros-1650,17%0--8.78719,13%
6.03.05Liquidação de empréstimos - partes relacionadas0-0-0-
6.03.06Aumento de capital107.281-110,74%100.000-128,86%87.442-190,33%
6.03.07Opção de ações outorgadas0-0-1.828-3,98%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes195-0,20%-1820,23%-90,02%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes27.328-28,21%9.094-11,72%12.351-26,88%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes30.075-31,05%20.981-27,04%8.630-18,78%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes57.403-59,26%30.075-38,75%20.981-45,67%

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