Nome Empresa/Cod. Negociação:

BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
     
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.171.1471.100.685-639.012
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-130.225-165.239-331.430
6.01.01.01Lucro antes da Tributação s/ o Lucro233.946268.810242.816
6.01.01.02Ajuste ao Valor de Mercado/Receita de Juros -T.V.M - Negociação-28.634-14.843-20.321
6.01.01.03Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa150.519124.036162.076
6.01.01.04Provisão/(Reversão) para Perdas de Bens Não de Uso Próprio610526524
6.01.01.05Provisão/(Reverssão) de Perdas em Ações e Cotas000
6.01.01.06Provisão/(Reversão) para Créditos Vinculados - FCVS04.8470
6.01.01.07Depreciações e Amortizações39.66836.84932.433
6.01.01.08Ajuste de Provisão para Passivos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais74.97945.85223.164
6.01.01.09Ajuste de Provisão - Outras-2.985-3.140-5.761
6.01.01.10Ajuste Receita de Juros de T.V.M - Disponíveis para Venda-293.994-206.086-230.044
6.01.01.11Ajuste Receita de Juros de T.V.M - Mantidos até o Vencimento-274.923-386.962-503.500
6.01.01.12Resultado de Participação em Controladas-29.693-30.565-33.407
6.01.01.13Provisão/(Reversão) para Perdas de Investimento00151
6.01.01.14(Ganho) Perda na Alienação de Bens Não de Uso-357-2.844-1.578
6.01.01.15(Ganho) Perda na Alienação de Imobilizado de Uso-50-1.782-75
6.01.01.16(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos000
6.01.01.17Baixa no Imobilizado de Uso67092
6.01.01.18Baixa em Outros Valores e Bens000
6.01.01.19Baixa no Intangível622630
6.01.01.20Provisão/(Reversão) para Desvalorizações de Títulos Livres002.000
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.301.3721.265.924-307.582
6.01.02.01(Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez6.160.306-3.600.2993.604.448
6.01.02.02(Aumento) Redução de T.V.M-129.277-146.464-40.680
6.01.02.03(Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil3.891450.376-529.656
6.01.02.04(Aumento) Redução em Relações Interfinanceiras/Interdependência (Ativos/Passivos)23.46557.8349.854
6.01.02.05(Aumento) Redução em Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil Financeiro-268.014-296.141-317.954
6.01.02.06(Aumento) Redução em Outros Créditos39.072-61.65532.786
6.01.02.07(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens-27.178-23.899-18.648
6.01.02.08Aumento (Redução) em Depósitos949.567837.039486.998
6.01.02.09Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto-5.056.6924.295.742-3.267.345
6.01.02.10Aumento (Redução) em Recursos por Emissão de Títulos-187.288-98.132-64.474
6.01.02.11Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses-111.118-77.611-99.023
6.01.02.12Aumento (Redução) em Outras Obrigações-35.7691.831-82.215
6.01.02.13Aumento (Redução) em Receitas Diferidas347-457160
6.01.02.14Aumento (Redução) em Provisões Técnicas de Seguros000
6.01.02.15Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-59.940-72.240-21.833
6.01.03Outros000
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-193.00476.658-721.924
6.02.01JSCP Recebidos de Controladas000
6.02.02Dividendos Recebidos de Controladas27.19536.5785.943
6.02.03JSCP e Dividendos Recebidos - Método de Custo000
6.02.04Alienação de Bens Não de Uso Próprio4.95117.01531.888
6.02.05Alienação de Investimentos000
6.02.06Alienação de Imobilizado de Uso1.1091.832176
6.02.07Baixas em Controladas048.1520
6.02.08Aquisição de Bens Não de Uso Próprio000
6.02.09Investimentos em Controladas000
6.02.10Aquisição de Outros Investimentos000
6.02.11Aquisição de Imobilizado de Uso-66.101-17.921-25.860
6.02.12Baixas no Intangível00332
6.02.13Aplicações no Intangível-22.221-24.051-14.731
6.02.14(Aquisição) Baixa de Outros Investimentos1.80027018
6.02.15(Aquisição) T.V.M - Disponíveis para Venda-4.008.612-1.057.545-2.621.087
6.02.16Alienação/Vencimento/Amortizações de T.V.M - Disponíveis para Venda2.377.0941.073.9231.396.352
6.02.17(Aquisição) T.V.M - Mantidos até o Vencimento-10.000-2.689.4170
6.02.18Vencimento/Amortizações de T.V.M - Mantidos até o Vencimento1.501.7812.687.822505.045
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-94.935-77.636-61.874
6.03.01JSCP Pagos-94.935-77.636-61.874
6.03.02Dividendos Pagos000
6.03.03Aumento de Capital000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes000
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes883.2081.099.707-1.422.810
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.122.1761.022.4692.445.279
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.005.3842.122.1761.022.469
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