Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido das Atividades Operacionais4.440.467100,00%1.572.584100,00%
6.01.01Caixa Gerado pelas Operações-58.977-1,33%77.8924,95%
6.01.01.01Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro265.6555,98%250.92515,96%
6.01.01.02Ajustes ao Lucro ou Prejuízo-324.632-7,31%-173.033-11,00%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos4.499.444101,33%1.494.69295,05%
6.01.02.01(Aumento)/Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez2.517.52756,70%-9.378.561-596,38%
6.01.02.02(Aumento)/Redução de Títulos e Valores Mobiliários63.1811,42%-103.323-6,57%
6.01.02.03(Aumento)/Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil-82.984-1,87%49.9843,18%
6.01.02.04(Aumento)/Redução em Relações Interfinanceiras (Ativos/Passivos)45.2351,02%52.5643,34%
6.01.02.05(Aumento)/Redução em Operações de Créditos e Arrend. Mercantil Financeiro-1.061.866-23,91%-808.864-51,44%
6.01.02.06(Aumento)/Redução em Outros Ativos Financeiros28.0270,63%12.7550,81%
6.01.02.07(Aumento)/Redução em Outros Ativos-52.544-1,18%-30.722-1,95%
6.01.02.08(Aumento)/Redução em Outros Valores e Bens-8.066-0,18%-5.897-0,37%
6.01.02.09Aumento/(Redução) em Depósitos2.038.61245,91%3.952.190251,32%
6.01.02.10Aumento/(Redução) em Captações no Mercado Aberto1.057.20923,81%8.115.457516,06%
6.01.02.11Aumento/(Redução) em Recursos por Emissão de Títulos-717-0,02%-277.224-17,63%
6.01.02.12Aumento/(Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses-66.393-1,50%-51.089-3,25%
6.01.02.13Aumento/(Redução) em Outros Passivos Financeiros58.6171,32%19.1231,22%
6.01.02.14Aumento/(Redução) em Provisões-16.213-0,37%-22.072-1,40%
6.01.02.15Aumento/(Redução) em Obrigações Fiscais Diferidas-830,00%-520,00%
6.01.02.16Aumento/(Redução) em Outros Passivos81.5581,84%63.5984,04%
6.01.02.17Aumento/(Redução) em Receitas Diferidas1020,00%7110,05%
6.01.02.18Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-101.758-2,29%-93.886-5,97%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.097.468-47,24%-156.789-9,97%
6.02.01Aquisição de T.V.M. - Disponíveis para Venda-2.686.363-60,50%-497.790-31,65%
6.02.02Alienação/Vencimento/Amortizações T.V.M. - Disponíveis para Venda602.24013,56%1.747.183111,10%
6.02.03Aquisição de T.V.M. - Mantidos até o Vencimento-459.265-10,34%-1.778.673-113,11%
6.02.04Vencimento/Amortizações T.V.M. - Mantidos até o Vencimento465.12810,47%401.01625,50%
6.02.05Dividendos Recebidos de Controladas7.9760,18%12.4960,79%
6.02.06Alienação de Ativos Não Financeiros - Mantidos para Venda15.4810,35%2.0960,13%
6.02.07Alienação/Baixa de Outros Investimentos0-0-
6.02.08Alienação de Imobilizado de Uso1.0010,02%190,00%
6.02.09Aquisição de Outros Investimentos0-0-
6.02.10Aquisição de Imobilizado de Uso-4.923-0,11%-5.535-0,35%
6.02.11Baixa no Intangível170,00%490,00%
6.02.12Aplicações no Intangível-38.760-0,87%-37.650-2,39%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-79.287-1,79%-65.096-4,14%
6.03.01Juros s/ Capital Próprio-79.287-1,79%-45.308-2,88%
6.03.02Dividendos Pagos0--19.788-1,26%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.263.71250,98%1.350.69985,89%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.082.11246,89%3.005.384191,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.345.82497,87%4.356.083277,00%

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