BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BEES4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-5.082.726	100,00%	-322.042	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	-902.575	17,76%	-988.849	307,06%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	174.887	-3,44%	168.352	-52,28%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	-1.077.462	21,20%	-1.157.201	359,33%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4.180.151	82,24%	666.807	-207,06%
6.01.02.01	Créditos a Instituição Financeira - Custo Amortizado	148.030	-2,91%	-79.176	24,59%
6.01.02.02	Reservas no Banco Central	37.658	-0,74%	-66.522	20,66%
6.01.02.03	Créditos a Instituição Financeira - VJORA	0	-	0	-
6.01.02.04	Instrumentos de Dívida	6.953	-0,14%	-544	0,17%
6.01.02.05	Empréstimos e Recebíveis	-1.136.023	22,35%	-960.756	298,33%
6.01.02.06	Operações de Seguro	-1.664	0,03%	-2.966	0,92%
6.01.02.07	Outros Ativos	-35.299	0,69%	-64.398	20,00%
6.01.02.08	Depósitos de Clientes	1.326.182	-26,09%	2.386.411	-741,02%
6.01.02.09	Recursos de Instituições Financeiras	-4.422.593	87,01%	-733.493	227,76%
6.01.02.10	Títulos de Dívida Emitidos	-155.404	3,06%	149.131	-46,31%
6.01.02.11	Passivos de Impostos Diferidos	-74.331	1,46%	-58.109	18,04%
6.01.02.12	Passivos de Operações de Seguros	1.041	-0,02%	636	-0,20%
6.01.02.13	Provisões Técnicas de Seguros e Previdência	0	-	0	-
6.01.02.14	Passivos para Coberturas Remanescentes de Seguros	-12.741	0,25%	-1.005	0,31%
6.01.02.15	Passivos para Sinistros Ocorridos	3.948	-0,08%	-942	0,29%
6.01.02.16	Passivos de Contratos de Resseguros Mantidos	-9	0,00%	-7.920	2,46%
6.01.02.17	Passivo de Arrendamento	-10.993	0,22%	-5.822	1,81%
6.01.02.18	Outros Passivos e Provisões	145.094	-2,85%	112.282	-34,87%
6.01.02.19	Juros Recebidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	7.344.053	-144,49%	-210.643	65,41%
6.02.01	Aquisição de Instrumentos de Dívida e Patrimônio - VJORA	-153.497	3,02%	-1.457.702	452,64%
6.02.02	Aquisição de Instrumentos de Dívida e Patrimônio - VJR	6.530.205	-128,48%	638.883	-198,38%
6.02.03	Aquisição de Instrumentos de Dívida e Patrimônio - Custo Amortizado	-244.595	4,81%	-176.385	54,77%
6.02.04	Venc./Amort. de Instrumentos de Dívida - Custo Amortizado	1.098.449	-21,61%	614.822	-190,91%
6.02.05	Baixa de Ativos Correntes Não Mantidos p/ Venda	20.641	-0,41%	12.445	-3,86%
6.02.06	Aquisição de Ativos Imobilizados	-37.875	0,75%	-36.851	11,44%
6.02.07	Baixa de Ativos Imobilizados	24.122	-0,47%	17.708	-5,50%
6.02.08	Aquisição de Ativos Intangíveis	-37.257	0,73%	-45.654	14,18%
6.02.09	Baixa de Ativos Intangíveis	41	0,00%	39	-0,01%
6.02.10	Aquisição de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda	-21.655	0,43%	-5.700	1,77%
6.02.11	Aquisição de Ativos de Arrendamento	-10.499	0,21%	-11.122	3,45%
6.02.12	Baixa de Ativos de Arrendamento	1.791	-0,04%	2.718	-0,84%
6.02.13	Juros Recebidos	174.182	-3,43%	236.156	-73,33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-108.000	2,12%	-98.000	30,43%
6.03.01	Dividendos Pagos	-58.000	1,14%	-57.000	17,70%
6.03.02	Juros Sobre o Capital Próprio Pagos	-50.000	0,98%	-41.000	12,73%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.153.327	-42,37%	-630.685	195,84%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.814.140	-35,69%	4.466.252	-1.386,85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.967.467	-78,06%	3.835.567	-1.191,01%