| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 819.523 | 100,00% | 786.245 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | -1.563.290 | -190,76% | -698.587 | -88,85% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 256.140 | 31,25% | 263.479 | 33,51% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -1.819.430 | -222,01% | -962.066 | -122,36% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.382.813 | 290,76% | 1.484.832 | 188,85% |
| 6.01.02.01 | Créditos a instituição financeira ao Custo Amortizado | -88.594 | -10,81% | -982.800 | -125,00% |
| 6.01.02.02 | Reservas no Banco Central | -674.667 | -82,32% | -897.491 | -114,15% |
| 6.01.02.03 | Créditos a instituição financeira - VJORA | 0 | - | -629 | -0,08% |
| 6.01.02.04 | Instrumento de divida | -49.279 | -6,01% | 5.766 | 0,73% |
| 6.01.02.05 | Empréstimos e Recebíveis | -1.380.281 | -168,42% | -1.168.097 | -148,57% |
| 6.01.02.06 | Operações de Seguros | -7.900 | -0,96% | -5.991 | -0,76% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | -120.591 | -14,71% | -78.811 | -10,02% |
| 6.01.02.08 | Depósitos de Clientes | 2.344.512 | 286,08% | 2.737.498 | 348,17% |
| 6.01.02.09 | Recursos de Instituições Financeiras | 2.136.913 | 260,75% | 1.802.880 | 229,30% |
| 6.01.02.10 | Títulos de Dívida Emitidos | 203.785 | 24,87% | 133.720 | 17,01% |
| 6.01.02.11 | Passivos de Impostos Diferidos | -87.088 | -10,63% | -146.591 | -18,64% |
| 6.01.02.12 | Passivos de Operações de Seguros | 723 | 0,09% | -2.873 | -0,37% |
| 6.01.02.13 | Provisões Técnicas de Seguros e Previdência | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Outros Passivos e Provisões | 126.756 | 15,47% | 80.517 | 10,24% |
| 6.01.02.15 | Passivos para Coberturas Remanescentes de Seguros | -3.951 | -0,48% | 3.621 | 0,46% |
| 6.01.02.16 | Passivos para Sinistros Ocorridos | -3.113 | -0,38% | 7.560 | 0,96% |
| 6.01.02.17 | Passivos de Contratos de Resseguros Mantidos | -6.254 | -0,76% | -67 | -0,01% |
| 6.01.02.18 | Passivo de Arrendamento | -8.158 | -1,00% | -3.380 | -0,43% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.932.220 | -235,77% | 71.665 | 9,11% |
| 6.02.01 | Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - VJORA | -3.544.325 | -432,49% | -13.746.421 | -1.748,36% |
| 6.02.02 | Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - VJR | 822.912 | 100,41% | 12.931.831 | 1.644,76% |
| 6.02.03 | Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - Custo amortizado | -208.685 | -25,46% | -363.189 | -46,19% |
| 6.02.04 | Venc/amort de instrumento de dividas - Custo Amortizado | 769.485 | 93,89% | 1.039.200 | 132,17% |
| 6.02.05 | Baixa de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | 21.853 | 2,67% | 15.438 | 1,96% |
| 6.02.06 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -60.157 | -7,34% | -32.003 | -4,07% |
| 6.02.07 | Baixa de Ativos Imobilizados | 31.952 | 3,90% | 14.910 | 1,90% |
| 6.02.08 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -58.333 | -7,12% | -52.571 | -6,69% |
| 6.02.09 | Baixa de Ativos Intangíveis | 37 | 0,00% | 237 | 0,03% |
| 6.02.10 | Aquisição de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | -21.655 | -2,64% | -13.915 | -1,77% |
| 6.02.11 | Aquisição de Ativos de Arrendamento | -16.472 | -2,01% | -20.459 | -2,60% |
| 6.02.12 | Baixa de Ativos de Arrendamento | 3.159 | 0,39% | 3.477 | 0,44% |
| 6.02.14 | Juros Recebidos | 328.009 | 40,02% | 295.130 | 37,54% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -151.227 | -18,45% | -138.477 | -17,61% |
| 6.03.01 | Juros s/ Capital Próprio Pagos | -151.227 | -18,45% | -138.477 | -17,61% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.263.924 | -154,23% | 719.433 | 91,50% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.466.252 | 544,98% | 5.560.677 | 707,24% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.202.328 | 390,76% | 6.280.110 | 798,75% |