Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido das Atividades Operacionais819.523100,00%786.245100,00%
6.01.01Caixa Gerado pelas Operações-1.563.290-190,76%-698.587-88,85%
6.01.01.01Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro256.14031,25%263.47933,51%
6.01.01.02Ajustes ao Lucro ou Prejuízo-1.819.430-222,01%-962.066-122,36%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos2.382.813290,76%1.484.832188,85%
6.01.02.01Créditos a instituição financeira ao Custo Amortizado-88.594-10,81%-982.800-125,00%
6.01.02.02Reservas no Banco Central-674.667-82,32%-897.491-114,15%
6.01.02.03Créditos a instituição financeira - VJORA0--629-0,08%
6.01.02.04Instrumento de divida-49.279-6,01%5.7660,73%
6.01.02.05Empréstimos e Recebíveis-1.380.281-168,42%-1.168.097-148,57%
6.01.02.06Operações de Seguros-7.900-0,96%-5.991-0,76%
6.01.02.07Outros Ativos-120.591-14,71%-78.811-10,02%
6.01.02.08Depósitos de Clientes2.344.512286,08%2.737.498348,17%
6.01.02.09Recursos de Instituições Financeiras2.136.913260,75%1.802.880229,30%
6.01.02.10Títulos de Dívida Emitidos203.78524,87%133.72017,01%
6.01.02.11Passivos de Impostos Diferidos-87.088-10,63%-146.591-18,64%
6.01.02.12Passivos de Operações de Seguros7230,09%-2.873-0,37%
6.01.02.13Provisões Técnicas de Seguros e Previdência0-0-
6.01.02.14Outros Passivos e Provisões126.75615,47%80.51710,24%
6.01.02.15Passivos para Coberturas Remanescentes de Seguros-3.951-0,48%3.6210,46%
6.01.02.16Passivos para Sinistros Ocorridos-3.113-0,38%7.5600,96%
6.01.02.17Passivos de Contratos de Resseguros Mantidos-6.254-0,76%-67-0,01%
6.01.02.18Passivo de Arrendamento-8.158-1,00%-3.380-0,43%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.932.220-235,77%71.6659,11%
6.02.01Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - VJORA-3.544.325-432,49%-13.746.421-1.748,36%
6.02.02Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - VJR822.912100,41%12.931.8311.644,76%
6.02.03Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - Custo amortizado-208.685-25,46%-363.189-46,19%
6.02.04Venc/amort de instrumento de dividas - Custo Amortizado769.48593,89%1.039.200132,17%
6.02.05Baixa de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda21.8532,67%15.4381,96%
6.02.06Aquisição de Ativos Imobilizados-60.157-7,34%-32.003-4,07%
6.02.07Baixa de Ativos Imobilizados31.9523,90%14.9101,90%
6.02.08Aquisição de Ativos Intangíveis-58.333-7,12%-52.571-6,69%
6.02.09Baixa de Ativos Intangíveis370,00%2370,03%
6.02.10Aquisição de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda-21.655-2,64%-13.915-1,77%
6.02.11Aquisição de Ativos de Arrendamento-16.472-2,01%-20.459-2,60%
6.02.12Baixa de Ativos de Arrendamento3.1590,39%3.4770,44%
6.02.14Juros Recebidos328.00940,02%295.13037,54%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-151.227-18,45%-138.477-17,61%
6.03.01Juros s/ Capital Próprio Pagos-151.227-18,45%-138.477-17,61%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.263.924-154,23%719.43391,50%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes4.466.252544,98%5.560.677707,24%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.202.328390,76%6.280.110798,75%

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