Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido das Atividades Operacionais3.311.140100,00%648.080100,00%
6.01.01Caixa Gerado pelas Operações-3.198-0,10%50.3407,77%
6.01.01.01Lucro antes da Tributação s/ o Lucro170.2685,14%180.89527,91%
6.01.01.02Ajuste ao Valor de Mercado/Receita de Juros - TVM - Negociação-173.466-5,24%-130.555-20,14%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos3.314.338100,10%597.74092,23%
6.01.02.01(Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez2.309.15969,74%-2.312.290-356,79%
6.01.02.02(Aumento) Redução de Títulos e Valores Mobiliários48.6681,47%58.6219,05%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no banco Central do Brasil-21.445-0,65%-103.954-16,04%
6.01.02.04(Aumento) Redução em Rel. Interfinanceiras(Ativos/Passivos)32.2350,97%17.1472,65%
6.01.02.05(Aumento) Redução em Operações de Crédito e Arrend. Mercantil Financeiro-740.346-22,36%-592.993-91,50%
6.01.02.06(Aumento) Redução em Outros Ativos Financeiros29.1040,88%52.8728,16%
6.01.02.07(Aumento) Redução em Outros Ativos-50.297-1,52%-5.367-0,83%
6.01.02.08(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens-516-0,02%-1.176-0,18%
6.01.02.09Aumento (Redução) em Depósitos861.37526,01%2.480.973382,82%
6.01.02.10Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto881.29626,62%1.254.103193,51%
6.01.02.11Aumento (Redução) em Recursos por Emissão de Títulos-20.653-0,62%-224.578-34,65%
6.01.02.12Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses-33.346-1,01%-11.852-1,83%
6.01.02.13Aumento (Redução) em Outros Passivos Financeiros74.0172,24%1.1540,18%
6.01.02.14Aumento (Redução) em Provisões-11.097-0,34%-17.280-2,67%
6.01.02.15Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais Diferidas-650,00%-35-0,01%
6.01.02.16Aumento (Redução) em Outros Passivos10.1440,31%66.56510,27%
6.01.02.17Aumento (Redução) em Receitas Diferidas-243-0,01%580,01%
6.01.02.18Imposto de Renda e Contribuição Sicial Pagos-53.652-1,62%-64.228-9,91%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.407.741-72,72%-1.405.083-216,81%
6.02.01Aquisição de T.V.M. - Disponíveis para Venda-2.594.773-78,36%-497.790-76,81%
6.02.02Alienação/Vencimento/Amortizações T.V.M. - Disponíveis para Venda272.0968,22%557.69286,05%
6.02.03Aquisição de T.V.M. - Mantidos até o Vencimento-289.016-8,73%-1.492.514-230,30%
6.02.04Vencimento/Amortizações T.V.M. - Mantidos até o Vencimento209.4686,33%36.7515,67%
6.02.05Dividendos Recebidos de Controladas7.9760,24%10.8251,67%
6.02.06Alienação de Ativos Não Financeiros mantidos para Venda8.8160,27%1.6190,25%
6.02.07Alienação/Baixa de Outros Investimentos0-0-
6.02.08Alienação de Imobilizado de Uso1.0010,03%180,00%
6.02.09Aquisição de Outros Investimentos0-0-
6.02.10Aquisição de Imobilizado de Uso-4.113-0,12%-5.030-0,78%
6.02.11Baixas no Intangível170,00%100,00%
6.02.12Aplicações no Intangível-19.213-0,58%-16.664-2,57%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-61.287-1,85%-65.096-10,04%
6.03.01Juros sobre o Capital Próprio Pagos-61.287-1,85%-45.308-6,99%
6.03.02Dividendos Pagos0--19.788-3,05%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes842.11225,43%-822.099-126,85%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.082.11262,88%3.005.384463,74%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.924.22488,31%2.183.285336,89%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação BEES3 (BANESTES ON) da empresa BANESTES (BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO).