Nome Empresa/Cod. Negociação:

BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.025.1422.079.614
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-91.024-103.205
6.01.01.01Lucro antes da Tributação s/ o Lucro221.182219.501
6.01.01.02Ajuste ao Valor de Mercado/Receita de Juros - TVM - Negociação-21.951-9.960
6.01.01.03Ajuste Receita de Juros de T.V.M - Disponíveis para Venda-224.217-156.749
6.01.01.04Ajuste Receita de Juros de T.V.M - Mantidos até o Vencimento-214.440-288.379
6.01.01.05Provisão/(Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa118.06990.794
6.01.01.06Provisão/(Reversão) para Perdas de Bens Não de Uso Próprio386291
6.01.01.07Depreciações - Investimentos - Imóveis Locados015
6.01.01.08Depreciações e Amortizações - Imobilizado e Intangível27.61027.196
6.01.01.09Ajuste de Provisão para Passivos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais27.75136.691
6.01.01.10Ajuste de Provisão - Outras-3.066-2.968
6.01.01.11Resultado de Participação em Controladas-21.953-19.843
6.01.01.12(Ganho) Perda na Alienação de Bens Não de Uso-368-2.864
6.01.01.13(Ganho) Perda na Alienação de Imobilizado de Uso-27-1.777
6.01.01.14Baixa no Imobilizado de Uso00
6.01.01.15Provisão/(Reversão) para Créditos Vinculados - FCVS04.847
6.01.01.16Provisão/(Reversão) para Desvalorização de Títulos Livres00
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.116.1662.182.819
6.01.02.01(Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez5.201.252-3.662.122
6.01.02.02(Aumento) Redução de Títulos e Valores Mobiliários-102.246-92.768
6.01.02.03(Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil22.552424.907
6.01.02.04(Aumento) Redução em Rel. Interfinanceiras/Interdependência (Ativos/Passivos)47.88143.292
6.01.02.05(Aumento) Redução em Operações de Crédito e Arrend. Mercantil Financeiro-191.343-236.218
6.01.02.06(Aumento) Redução em Outros Créditos62.377-99.668
6.01.02.07(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens-4.615-19.603
6.01.02.08Aumento (Redução) em Depósitos955.1321.043.288
6.01.02.09Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto-4.634.8244.947.993
6.01.02.10Aumento (Redução) em Recursos por Emissão de Títulos-80.370-75.846
6.01.02.11Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses-96.640-18.314
6.01.02.12Aumento (Redução) em Outras Obrigações11.731411
6.01.02.13Aumento (Redução) em Receitas Diferidas444208
6.01.02.14Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-75.165-72.741
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento365.319-26.809
6.02.01Aquisição de T.V.M. - Disponíveis para Venda-2.990.048-869.036
6.02.02Alienação/Vencimento/Amortizações T.V.M. - Disponíveis para Venda1.913.725805.182
6.02.03Aquisição de T.V.M. - Mantidos até o Vencimento0-2.689.417
6.02.04Vencimento/Amortizações T.V.M. - Mantidos até o Vencimento1.488.5072.655.916
6.02.05Dividendos Recebidos de Controladas23.59933.933
6.02.06Alienação de Bens Não de Uso Próprio2.74916.551
6.02.07Alienação/Baixa de Outros Investimentos1.800270
6.02.08Baixas em Controladas048.152
6.02.09Alienação de Imobilizado de Uso1.0691.801
6.02.10Aquisição de Imobilizado de Uso-61.635-13.942
6.02.11Aplicações no Intangível-14.447-16.219
6.02.12Baixa no Intangível00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-75.435-48.736
6.03.01Juros sobre o Capital Próprio Pago-75.435-48.736
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.315.0262.004.069
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.122.1761.022.469
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.437.2023.026.538
PUBLICIDADE

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação BEES3 (BANESTES ON) da empresa BANESTES (BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO).