Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 27/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais193.206100,00%919.801100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações41.22321,34%-26.617-2,89%
6.01.01.01Lucro antes da Tributação s/ o Lucro125.01064,70%87.0919,47%
6.01.01.02Ajuste ao Valor de Mercado/Receita de Juros - TVM - Negociação-5.778-2,99%-6.366-0,69%
6.01.01.03Ajuste Receita de Juros de T.V.M - Disponíveis para Venda-65.086-33,69%-69.961-7,61%
6.01.01.04Ajuste Receita de Juros de T.V.M - Mantidos até o Vencimento-49.055-25,39%-81.245-8,83%
6.01.01.05Provisão/(Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa24.75012,81%30.2863,29%
6.01.01.06Provisão/(Reversão) para Perdas de Bens Não de Uso Próprio-61-0,03%760,01%
6.01.01.07Depreciações - Investimentos - Imóveis0-0-
6.01.01.08Depreciações e Amortizações - Imobilizado e Intangível11.2355,82%9.7231,06%
6.01.01.09Ajuste de Provisão para Passivos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais9.9535,15%10.0691,09%
6.01.01.10Ajuste de Provisão - Outras-476-0,25%6520,07%
6.01.01.11Resultado de Participação em Controladas-9.533-4,93%-6.942-0,75%
6.01.01.12(Ganho) Perda na Alienação de Bens Não de Uso-52-0,03%0-
6.01.01.13(Ganho) Perda na Alienação de Imobilizado de Uso-7-0,00%0-
6.01.01.14Baixa no Imobilizado de Uso3230,17%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos151.98378,66%946.418102,89%
6.01.02.01(Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez-3.086.046-1.597,28%3.341.360363,27%
6.01.02.02(Aumento) Redução de Títulos e Valores Mobiliários38.35019,85%-80.271-8,73%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil-7.501-3,88%34.1643,71%
6.01.02.04(Aumento) Redução em Rel. Interfinanceiras (Ativos/Passivos)2.6581,38%22.7662,48%
6.01.02.05(Aumento) Redução em Operações de Crédito e Arrend. Mercantil Financeiro-332.739-172,22%-24.907-2,71%
6.01.02.06(Aumento) Redução em Outros Ativos Financeiros30.45915,77%63.2776,88%
6.01.02.07(Aumento) Redução em Outros Ativos10.5025,44%36.7624,00%
6.01.02.08(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens1410,07%-730-0,08%
6.01.02.10Aumento (Redução) em Depósitos1.416.064732,93%450.49648,98%
6.01.02.11Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto2.258.1311.168,77%-2.699.724-293,51%
6.01.02.12Aumento (Redução) em Recursos por Emissões de Titulos-147.299-76,24%-25.739-2,80%
6.01.02.13Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses-2.920-1,51%-69.121-7,51%
6.01.02.14Aumento (Redução)em Outros Passivos Financeiros1.3090,68%-42.606-4,63%
6.01.02.15Aumento (Redução) em Outros Passivos24.60512,74%-20.773-2,26%
6.01.02.16Aumento (Redução) em Provisões-3.720-1,93%-5.797-0,63%
6.01.02.17Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais Diferidas-17-0,01%-15-0,00%
6.01.02.18Aumento (Redução) em Receitas Diferidas-273-0,14%-424-0,05%
6.01.02.19Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-49.721-25,73%-32.300-3,51%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-390.181-201,95%720.74778,36%
6.02.01Aquisição de T.V.M - Disponíveis para Venda-497.790-257,65%-2.005.706-218,06%
6.02.02Alienação/Vencimento/Amortizações T.V.M. - Disponíveis para Venda431.824223,50%1.293.241140,60%
6.02.03Vencimento/Amortizações T.V.M. - Mantidos até o Vencimento25.85013,38%1.439.276156,48%
6.02.04Alienação de Bens Não de Uso Próprio1.6190,84%0-
6.02.05Alienação de Imobilizado de Uso180,01%180,00%
6.02.06Aquisição de Imobilizado de Uso-1.511-0,78%-956-0,10%
6.02.07Aplicações no Intangível-2.950-1,53%-5.126-0,56%
6.02.08Aquisição de T.V.M - Mantidos até o Vencimento-347.241-179,73%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-19.700-10,20%-19.100-2,08%
6.03.01Juros sobre o Capital Próprio Pago-19.700-10,20%-19.100-2,08%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-216.675-112,15%1.621.448176,28%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.005.3841.555,53%2.122.176230,72%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.788.7091.443,39%3.743.624407,00%

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