Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES3)

Balanço Patrimonial PassivoAtualização 27/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Balanço Patrimonial - Passivo - Individual
ContaDescrição31/03/2020
(R$ mil)
% total31/12/2019
(R$ mil)
% total
      
2Passivo Total27.052.027100,00%23.560.619100,00%
2.01Passivo Circulante19.190.77770,94%16.425.78169,72%
2.01.01Depósitos7.052.09226,07%6.442.16227,34%
2.01.01.01Depósitos à Vista1.059.7093,92%815.1423,46%
2.01.01.02Depósitos de Poupança3.160.65011,68%3.054.60412,96%
2.01.01.03Depósitos Interfinanceiros65.0950,24%65.6270,28%
2.01.01.04Depósitos a Prazo2.766.63810,23%2.504.58110,63%
2.01.01.05Outros Depósitos0-2.2080,01%
2.01.02Captações no Mercado Aberto11.008.48140,69%8.750.35037,14%
2.01.02.01Carteira Própria3.665.49113,55%4.329.78118,38%
2.01.02.02Carteira de Terceiros7.342.99027,14%4.420.56918,76%
2.01.03Recursos de Aceites e Emissão de Títulos294.2501,09%440.8131,87%
2.01.03.01Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Créditos, de Déb e Similares294.2501,09%440.8131,87%
2.01.04Relações Interfinanceiras254.2120,94%235.3391,00%
2.01.04.01Recebimentos e Pagamentos a Liquidar250.4220,93%231.5350,98%
2.01.04.02Correspondentes3.7900,01%3.8040,02%
2.01.05Relações Interdependências19.6920,07%35.7150,15%
2.01.05.01Recursos em Trânsito de Terceiros19.6000,07%35.7150,15%
2.01.05.02Transferências Internas de Recursos920,00%0-
2.01.06Obrigações por Empréstimos56.5680,21%49.3210,21%
2.01.06.01Empréstimos no Exterior56.5680,21%49.3210,21%
2.01.07Obrigações por Repasse do País56.2590,21%64.7660,27%
2.01.07.01BNDES15.7460,06%21.9060,09%
2.01.07.02FINAME18.4080,07%19.4340,08%
2.01.07.03Outras Instituições22.1050,08%23.4260,10%
2.01.08Obrigações por Repasse do Exterior0-0-
2.01.09Outras Obrigações449.2231,66%407.3151,73%
2.01.09.01Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados19.0210,07%1.7820,01%
2.01.09.02Carteira de Câmbio3.9640,01%3.3970,01%
2.01.09.03Sociais e Estatutárias31.2950,12%57.9150,25%
2.01.09.04Fiscais e Previdenciárias29.3840,11%20.3310,09%
2.01.09.05Instrumentos Financeiros e Derivativos0-0-
2.01.09.06Diversas365.5591,35%323.8901,37%
2.02Passivo Exigível a Longo Prazo6.301.30823,29%5.521.92223,44%
2.02.01Depósitos6.062.91122,41%5.256.77822,31%
2.02.01.01Depósitos a Prazo6.062.91122,41%5.256.77822,31%
2.02.01.02Depósitos Interfinanceiros0-0-
2.02.02Captações no Mercado Aberto0-0-
2.02.03Recursos de Aceites e Emissão de Títulos2800,00%1.0150,00%
2.02.03.01Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Créditos, de Débitos e Similares2800,00%1.0150,00%
2.02.04Relações Interfinanceiras250,00%340,00%
2.02.04.01Recebimentos e Pagamentos a Liquidar250,00%340,00%
2.02.05Relações Interdependências0-0-
2.02.06Obrigações por Empréstimos0-0-
2.02.06.01Empréstimos no Exterior0-0-
2.02.06.02Empréstimos no País - Instituições Oficiais0-0-
2.02.07Obrigações por Repasse do País35.2630,13%36.9220,16%
2.02.07.01BNDES9.8110,04%7.6400,03%
2.02.07.02FINAME24.5260,09%28.3650,12%
2.02.07.03Outras Instituições9260,00%9170,00%
2.02.08Obrigações por Repasse do Exterior0-0-
2.02.09Outras Obrigações202.8290,75%227.1730,96%
2.02.09.01Fiscais e Previdenciárias18.7490,07%49.3080,21%
2.02.09.02Diversas184.0800,68%177.8650,75%
2.02.09.03Carteira de Câmbio0-0-
2.02.09.04Sociais e Estatutárias0-0-
2.03Resultados de Exercícios Futuros4.2810,02%4.5540,02%
2.05Patrimônio Líquido1.555.6615,75%1.608.3626,83%
2.05.01Capital Social Realizado1.295.0004,79%1.295.0005,50%
2.05.01.01De Domiciliados no País1.295.0004,79%1.295.0005,50%
2.05.02Reservas de Capital0-0-
2.05.02.01Reserva de Ágio por Subscrição de Ações0-0-
2.05.02.02Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais0-0-
2.05.03Reservas de Reavaliação3.8120,01%3.8330,02%
2.05.03.01Ativos Próprios3.8110,01%3.8320,02%
2.05.03.02Controladas/Coligadas e Equiparadas10,00%10,00%
2.05.04Reservas de Lucro285.4601,06%285.4601,21%
2.05.04.01Legal41.5550,15%41.5550,18%
2.05.04.02Estatutária218.6090,81%218.6090,93%
2.05.04.03Para Contingências0-0-
2.05.04.04De Lucros a Realizar0-0-
2.05.04.05Retenção de Lucros0-0-
2.05.04.06Especial p/ Dividendos Não Distribuídos25.2960,09%25.2960,11%
2.05.04.07Outras Reservas de Lucro0-0-
2.05.05Ajustes de Avaliação Patrimonial-91.045-0,34%24.0690,10%
2.05.05.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários-91.045-0,34%24.0690,10%
2.05.05.02Ajustes Acumulados de Conversão0-0-
2.05.05.03Ajustes de Combinação de Negócios0-0-
2.05.06Lucros/Prejuízos Acumulados62.4340,23%0-

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