| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.214 | 100,00% | -113.411 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -37.612 | -605,28% | -29.814 | 26,29% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido/Prejuízo antes do IR e CSLL | -45.359 | -729,95% | -38.683 | 34,11% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.595 | 25,67% | 5.367 | -4,73% |
| 6.01.01.04 | Encargos Financeiros sobre Financiamentos | 2.485 | 39,99% | 2.590 | -2,28% |
| 6.01.01.05 | Juros s/ Mútuo | 3.136 | 50,47% | 2.350 | -2,07% |
| 6.01.01.07 | Equivalência Patrimonial | 7.205 | 115,95% | 445 | -0,39% |
| 6.01.01.08 | Provisões (Constituições e Reversões) | -5.816 | -93,60% | -1.220 | 1,08% |
| 6.01.01.09 | Venda de imobilizado e investimentos | -391 | -6,29% | -91.486 | 80,67% |
| 6.01.01.10 | Complemento ágio aquis. Invest. Partic. Minoritários | -1.469 | -23,64% | -8.867 | 7,82% |
| 6.01.01.11 | Ajuste valor justo prop. investimento | 1.002 | 16,12% | 99.690 | -87,90% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 43.826 | 705,28% | -83.597 | 73,71% |
| 6.01.02.01 | Redução/ Aumento em Contas a Receber | 11.456 | 184,36% | -115.305 | 101,67% |
| 6.01.02.02 | Redução/Aumento em Estoques | -1.652 | -26,59% | 1.547 | -1,36% |
| 6.01.02.03 | Redução/Aumento em Impostos a Recuperar e Outros | 3.054 | 49,15% | -783 | 0,69% |
| 6.01.02.04 | Redução/Aumento em Despesas Antecipadas | -151 | -2,43% | -183 | 0,16% |
| 6.01.02.05 | Redução/Aumento em Outros Créditos | 4.480 | 72,10% | 8.462 | -7,46% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Redução/Aumento em Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Aumento/Redução em Fornecedores | -5.365 | -86,34% | 1.886 | -1,66% |
| 6.01.02.09 | Aumento de outras Contas a Pagar | 959 | 15,43% | -4.522 | 3,99% |
| 6.01.02.10 | Aumento/Redução em Obrigações Fiscais | 7.538 | 121,31% | 5.919 | -5,22% |
| 6.01.02.11 | Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas | 5.015 | 80,70% | -38.908 | 34,31% |
| 6.01.02.12 | Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes | 18.492 | 297,59% | 58.290 | -51,40% |
| 6.01.02.13 | Aumento/Redução em outros passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social (pago) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 25.070 | 403,44% | 108.774 | -95,91% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -715 | -11,51% | -1.026 | 0,90% |
| 6.02.02 | Lucros recebidos de Empresas Controladas | 24.509 | 394,42% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Ativo Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento venda imobilizado/investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Venda ativo imobilizado/investimento | -2 | -0,03% | 109.800 | -96,82% |
| 6.02.07 | Recebimentos operações de mútuo | 1.278 | 20,57% | 0 | - |
| 6.02.08 | Mútuo Concedido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -13.571 | -218,39% | 4.308 | -3,80% |
| 6.03.04 | Empréstimos tomados | 15.874 | 255,46% | 762 | -0,67% |
| 6.03.05 | Pagamentos de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Mútuos tomados | 0 | - | 5.113 | -4,51% |
| 6.03.07 | Recebimentos Operações de Mútuo | -29.445 | -473,85% | -1.567 | 1,38% |
| 6.03.08 | Pagamentos Operações de Mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 17.713 | 285,05% | -329 | 0,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 8.790 | 141,45% | 1.144 | -1,01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26.503 | 426,50% | 815 | -0,72% |