| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.814 | 100,00% | -2.983 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -22.237 | 1.225,85% | -26.487 | 887,93% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido/Prejuízo antes do IR e CSLL | -28.285 | 1.559,26% | -55.076 | 1.846,33% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 3.831 | -211,19% | 5.554 | -186,19% |
| 6.01.01.04 | Encargos Financeiros sobre Financiamentos | 70 | -3,86% | 10.447 | -350,22% |
| 6.01.01.05 | Juros s/ Mútuo | 543 | -29,93% | 1.858 | -62,29% |
| 6.01.01.07 | Equivalência Patrimonial | 2.143 | -118,14% | 2.722 | -91,25% |
| 6.01.01.08 | Provisões (Constituições e Reversões) | -539 | 29,71% | 9.632 | -322,90% |
| 6.01.01.09 | Venda de imobilizado e investimentos | 0 | - | 11 | -0,37% |
| 6.01.01.10 | Ajuste valor justo prop. Investimento | 0 | - | -1.635 | 54,81% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 20.423 | -1.125,85% | 23.504 | -787,93% |
| 6.01.02.01 | Redução/ Aumento em Contas a Receber | 3.758 | -207,17% | 17.718 | -593,97% |
| 6.01.02.02 | Redução/Aumento em Estoques | -5.812 | 320,40% | -2.287 | 76,67% |
| 6.01.02.03 | Redução/Aumento em Impostos a Recuperar e Outros | -3.783 | 208,54% | -2.427 | 81,36% |
| 6.01.02.04 | Redução/Aumento em Despesas Antecipadas | -236 | 13,01% | 343 | -11,50% |
| 6.01.02.05 | Redução/Aumento em Outros Créditos | 756 | -41,68% | 17.016 | -570,43% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Redução/Aumento em Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Aumento/Redução em Fornecedores | 1.991 | -109,76% | -24.520 | 821,99% |
| 6.01.02.09 | Aumento de outras Contas a Pagar | -2.537 | 139,86% | 4.096 | -137,31% |
| 6.01.02.10 | Aumento/Redução em Obrigações Fiscais | 6.196 | -341,57% | 1.609 | -53,94% |
| 6.01.02.11 | Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas | 6.216 | -342,67% | 6.233 | -208,95% |
| 6.01.02.12 | Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes | 13.874 | -764,83% | 5.723 | -191,85% |
| 6.01.02.13 | Aumento/Redução em outros passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social (pago) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | -115 | 3,86% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | 0 | - | -115 | 3,86% |
| 6.02.04 | Aquisição de Ativo Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento venda imobilizado/investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimentos operações de mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Mútuo Concedido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | 1.100 | -36,88% |
| 6.03.04 | Empréstimos tomados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Mútuos tomados | 0 | - | 1.600 | -53,64% |
| 6.03.07 | Recebimentos Operações de Mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamentos Operações de Mútuo | 0 | - | -500 | 16,76% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.814 | 100,00% | -1.998 | 66,98% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.107 | -116,15% | 2.083 | -69,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 293 | -16,15% | 85 | -2,85% |