Nome Empresa/Cod. Negociação:

BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (BDLL4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/06/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-14.234-8.831
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-39.552-34.458
6.01.01.01Lucro líquido/Prejuízo antes do IR e CSLL-58.516-62.327
6.01.01.02Depreciação e Amortização3.1605.904
6.01.01.04Encargos Financeiros sobre Financiamentos9.73210.176
6.01.01.05Juros s/ Mútuo2.2661.633
6.01.01.07Equivalência Patrimonial-1.5779
6.01.01.08Provisões (Constituições e Reversões)5.0719.693
6.01.01.09Venda de imobilizado e investimentos312454
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos25.31827.684
6.01.02.01Redução/ Aumento em Contas a Receber-18.183-16.391
6.01.02.02Redução/Aumento em Estoques-5.1181.275
6.01.02.03Redução/Aumento em Impostos a Recuperar e Outros4.5295.078
6.01.02.04Redução/Aumento em Despesas Antecipadas20946
6.01.02.05Redução/Aumento em Outros Créditos-2.683-9.947
6.01.02.06Outras Contas a Pagar-924-5.050
6.01.02.07Redução/Aumento em Títulos e Valores Mobiliários00
6.01.02.08Aumento/Redução em Fornecedores4.07226.118
6.01.02.10Aumento/Redução em Obrigações Fiscais-2.8208.307
6.01.02.11Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas20.98418.101
6.01.02.12Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes25.441-753
6.01.02.13Aumento/Redução em outros passivos00
6.01.03Outros0-2.057
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social (pago)0-2.057
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-651-1.235
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-16-702
6.02.04Aquisição de Ativo Intangível-635-533
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento13.1905.501
6.03.04Empréstimos tomados0296
6.03.05Pagamentos de empréstimos0-170
6.03.06Mútuos tomados13.1905.375
6.03.07Recebimentos Operações de Mútuo00
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.695-4.565
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.2324.763
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes537198
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