Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (BDLL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-1.814100,00%-2.983100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-22.2371.225,85%-26.487887,93%
6.01.01.01Lucro líquido/Prejuízo antes do IR e CSLL-28.2851.559,26%-55.0761.846,33%
6.01.01.02Depreciação e Amortização3.831-211,19%5.554-186,19%
6.01.01.04Encargos Financeiros sobre Financiamentos70-3,86%10.447-350,22%
6.01.01.05Juros s/ Mútuo543-29,93%1.858-62,29%
6.01.01.07Equivalência Patrimonial2.143-118,14%2.722-91,25%
6.01.01.08Provisões (Constituições e Reversões)-53929,71%9.632-322,90%
6.01.01.09Venda de imobilizado e investimentos0-11-0,37%
6.01.01.10Ajuste valor justo prop. Investimento0--1.63554,81%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos20.423-1.125,85%23.504-787,93%
6.01.02.01Redução/ Aumento em Contas a Receber3.758-207,17%17.718-593,97%
6.01.02.02Redução/Aumento em Estoques-5.812320,40%-2.28776,67%
6.01.02.03Redução/Aumento em Impostos a Recuperar e Outros-3.783208,54%-2.42781,36%
6.01.02.04Redução/Aumento em Despesas Antecipadas-23613,01%343-11,50%
6.01.02.05Redução/Aumento em Outros Créditos756-41,68%17.016-570,43%
6.01.02.06Outras Contas a Pagar0-0-
6.01.02.07Redução/Aumento em Títulos e Valores Mobiliários0-0-
6.01.02.08Aumento/Redução em Fornecedores1.991-109,76%-24.520821,99%
6.01.02.09Aumento de outras Contas a Pagar-2.537139,86%4.096-137,31%
6.01.02.10Aumento/Redução em Obrigações Fiscais6.196-341,57%1.609-53,94%
6.01.02.11Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas6.216-342,67%6.233-208,95%
6.01.02.12Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes13.874-764,83%5.723-191,85%
6.01.02.13Aumento/Redução em outros passivos0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social (pago)0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento0--1153,86%
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado0--1153,86%
6.02.04Aquisição de Ativo Intangível0-0-
6.02.05Recebimento venda imobilizado/investimento0-0-
6.02.07Recebimentos operações de mútuo0-0-
6.02.08Mútuo Concedido0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento0-1.100-36,88%
6.03.04Empréstimos tomados0-0-
6.03.05Pagamentos de empréstimos0-0-
6.03.06Mútuos tomados0-1.600-53,64%
6.03.07Recebimentos Operações de Mútuo0-0-
6.03.08Pagamentos Operações de Mútuo0--50016,76%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.814100,00%-1.99866,98%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.107-116,15%2.083-69,83%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes293-16,15%85-2,85%

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