Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (BDLL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-1.587100,00%-1.773100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-11.953753,18%-3.568201,24%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo Líquido antes do IR e Contr Social-13.764867,30%-8.069455,10%
6.01.01.02Depreciação e Amortização875-55,14%1.599-90,19%
6.01.01.04Encargos financeiros s/ Financiamentos236-14,87%28-1,58%
6.01.01.05Juros s/ Mútuo528-33,27%76-4,29%
6.01.01.07Equivalência Patrimonial172-10,84%1.141-64,35%
6.01.01.08Provisões (constituições e reversões)0-137-7,73%
6.01.01.09Resultado na Venda imobilizado/investimento0-0-
6.01.01.11Ajuste valor justo prop. Investimento0-1.520-85,73%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos10.366-653,18%1.795-101,24%
6.01.02.01Redução/Aumento em contas a receber-1.05466,41%-6.894388,83%
6.01.02.02Redução/aumento nos estoques1.162-73,22%3.175-179,08%
6.01.02.03Redução/Aumento Impostos a Recuperar e outros-24215,25%635-35,82%
6.01.02.04Redução/aumento Despesas Antecipadas-84152,99%-1.15965,37%
6.01.02.05Redução/Aumento em Outros Créditos-1.809113,99%-86348,67%
6.01.02.06Outras Contas a Pagar-20512,92%-20511,56%
6.01.02.08Aumento/Redução em Fornecedores3.629-228,67%-1.20367,85%
6.01.02.10Aumento/Redução em Obrigações Fiscais3.736-235,41%2.528-142,58%
6.01.02.11Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas2.238-141,02%1.975-111,39%
6.01.02.12Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes3.752-236,42%3.806-214,66%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.02664,65%0-
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-1.02664,65%0-
6.02.07Recebimento operações de mútuo0-0-
6.02.08Mútuo Concedido0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.602-100,95%0-
6.03.06Mútuos Tomados2.513-158,35%0-
6.03.07Pagamentos Operações de Mútuo-91157,40%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.01163,71%-1.773100,00%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.109-132,89%2.107-118,84%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.098-69,19%334-18,84%

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