| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.587 | 100,00% | -1.773 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -11.953 | 753,18% | -3.568 | 201,24% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo Líquido antes do IR e Contr Social | -13.764 | 867,30% | -8.069 | 455,10% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 875 | -55,14% | 1.599 | -90,19% |
| 6.01.01.04 | Encargos financeiros s/ Financiamentos | 236 | -14,87% | 28 | -1,58% |
| 6.01.01.05 | Juros s/ Mútuo | 528 | -33,27% | 76 | -4,29% |
| 6.01.01.07 | Equivalência Patrimonial | 172 | -10,84% | 1.141 | -64,35% |
| 6.01.01.08 | Provisões (constituições e reversões) | 0 | - | 137 | -7,73% |
| 6.01.01.09 | Resultado na Venda imobilizado/investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ajuste valor justo prop. Investimento | 0 | - | 1.520 | -85,73% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 10.366 | -653,18% | 1.795 | -101,24% |
| 6.01.02.01 | Redução/Aumento em contas a receber | -1.054 | 66,41% | -6.894 | 388,83% |
| 6.01.02.02 | Redução/aumento nos estoques | 1.162 | -73,22% | 3.175 | -179,08% |
| 6.01.02.03 | Redução/Aumento Impostos a Recuperar e outros | -242 | 15,25% | 635 | -35,82% |
| 6.01.02.04 | Redução/aumento Despesas Antecipadas | -841 | 52,99% | -1.159 | 65,37% |
| 6.01.02.05 | Redução/Aumento em Outros Créditos | -1.809 | 113,99% | -863 | 48,67% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | -205 | 12,92% | -205 | 11,56% |
| 6.01.02.08 | Aumento/Redução em Fornecedores | 3.629 | -228,67% | -1.203 | 67,85% |
| 6.01.02.10 | Aumento/Redução em Obrigações Fiscais | 3.736 | -235,41% | 2.528 | -142,58% |
| 6.01.02.11 | Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas | 2.238 | -141,02% | 1.975 | -111,39% |
| 6.01.02.12 | Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes | 3.752 | -236,42% | 3.806 | -214,66% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.026 | 64,65% | 0 | - |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -1.026 | 64,65% | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento operações de mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Mútuo Concedido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.602 | -100,95% | 0 | - |
| 6.03.06 | Mútuos Tomados | 2.513 | -158,35% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamentos Operações de Mútuo | -911 | 57,40% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.011 | 63,71% | -1.773 | 100,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.109 | -132,89% | 2.107 | -118,84% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.098 | -69,19% | 334 | -18,84% |