| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -21.786 | 100,00% | -9.938 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -58.086 | 266,62% | -45.823 | 461,09% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido/Prejuízo antes do IR e CSLL | -95.034 | 436,22% | -87.630 | 881,77% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 5.985 | -27,47% | 8.753 | -88,08% |
| 6.01.01.04 | Encargos Financeiros sobre Financiamentos | 14.793 | -67,90% | 10.687 | -107,54% |
| 6.01.01.05 | Juros s/ Mútuo | 2.992 | -13,73% | 2.320 | -23,34% |
| 6.01.01.07 | Equivalência Patrimonial | -2.054 | 9,43% | 944 | -9,50% |
| 6.01.01.08 | Provisões (Constituições e Reversões) | 14.647 | -67,23% | 19.447 | -195,68% |
| 6.01.01.09 | Venda de imobilizado e investimentos | 585 | -2,69% | -344 | 3,46% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 36.300 | -166,62% | 35.885 | -361,09% |
| 6.01.02.01 | Redução/ Aumento em Contas a Receber | -25.674 | 117,85% | -19.863 | 199,87% |
| 6.01.02.02 | Redução/Aumento em Estoques | -3.469 | 15,92% | 1.699 | -17,10% |
| 6.01.02.03 | Redução/Aumento em Impostos a Recuperar e Outros | 3.697 | -16,97% | 11.232 | -113,02% |
| 6.01.02.04 | Redução/Aumento em Despesas Antecipadas | 377 | -1,73% | 1.019 | -10,25% |
| 6.01.02.05 | Redução/Aumento em Outros Créditos | -1.131 | 5,19% | -11.359 | 114,30% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Redução/Aumento em Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Aumento/Redução em Fornecedores | 7.383 | -33,89% | 27.870 | -280,44% |
| 6.01.02.09 | Aumento de outras Contas a Pagar | -602 | 2,76% | -5.409 | 54,43% |
| 6.01.02.10 | Aumento/Redução em Obrigações Fiscais | -2.747 | 12,61% | 6.484 | -65,24% |
| 6.01.02.11 | Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas | 37.941 | -174,15% | 22.972 | -231,15% |
| 6.01.02.12 | Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes | 20.525 | -94,21% | 1.240 | -12,48% |
| 6.01.02.13 | Aumento/Redução em outros passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social (pago) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.642 | -12,13% | -680 | 6,84% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -9 | 0,04% | -773 | 7,78% |
| 6.02.04 | Aquisição de Ativo Intangível | -589 | 2,70% | -768 | 7,73% |
| 6.02.05 | Recebimento venda imobilizado/investimento | 0 | - | 861 | -8,66% |
| 6.02.07 | Recebimentos operações de mútuo | 52.463 | -240,81% | 0 | - |
| 6.02.08 | Mútuo Concedido | -49.223 | 225,94% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 16.930 | -77,71% | 6.155 | -61,93% |
| 6.03.04 | Empréstimos tomados | 0 | - | 663 | -6,67% |
| 6.03.05 | Pagamentos de empréstimos | 0 | - | -8 | 0,08% |
| 6.03.06 | Mútuos tomados | 71.549 | -328,42% | 0 | - |
| 6.03.07 | Recebimentos Operações de Mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamentos Operações de Mútuo | -54.619 | 250,71% | 5.500 | -55,34% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.214 | 10,16% | -4.463 | 44,91% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.232 | -10,25% | 4.763 | -47,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 18 | -0,08% | 300 | -3,02% |