Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BAUMER S.A. (BALM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais9.217100,00%10.492100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações4.71251,12%14.626139,40%
6.01.01.01Lucro Liquido do Exercicio2.48826,99%12.619120,27%
6.01.01.02Depreciação1.86720,26%1.55514,82%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial-98-1,06%-494-4,71%
6.01.01.04Baixa de Imobilizado0-0-
6.01.01.05Provisão para Credito Liq. Duvidosa3974,31%3563,39%
6.01.01.06Variação Cambial e Monetaria liquida690,75%4204,00%
6.01.01.07Reversão de Provisão Cred. Liq. Duvidosa-263-2,85%-174-1,66%
6.01.01.08Reversão de Provisão para Contigencia e Obrig. Legais-163-1,77%-5-0,05%
6.01.01.09Reversão(Constituição) de provisão diversas0-0-
6.01.01.10Baixa de Investimentos4154,50%3493,33%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos4.50548,88%-4.134-39,40%
6.01.02.01Contas Receber Clientes-5.264-57,11%-19.840-189,10%
6.01.02.02Partes relacionadas, liquidas9.570103,83%7.88275,12%
6.01.02.03Estoques-2.804-30,42%-400-3,81%
6.01.02.04Imposto a Recuperar-918-9,96%7827,45%
6.01.02.05Fornecedores-207-2,25%6816,49%
6.01.02.06Salarios e Encargos1241,35%1.16911,14%
6.01.02.07Impostos e Contribuições-223-2,42%4183,98%
6.01.02.08Adiantamento de Clientes-1.703-18,48%2.44423,29%
6.01.02.09Outras contas a Receber7.01976,15%-1.747-16,65%
6.01.02.10Outras contas a Pagar-1.089-11,82%4.47742,67%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-878-9,53%-110-1,05%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-1.054-11,44%-2.272-21,65%
6.02.02Dividendos e Juros sobre capital proprio recebido de controlada5936,43%460,44%
6.02.03Adições de Investimentos Permanentes-459-4,98%0-
6.02.04Vendas de Imobilizado420,46%2.11620,17%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-4.160-45,13%1.84717,60%
6.03.01Ingressos de Financiamentos1.01611,02%3.77736,00%
6.03.02Pagamentos de Financiamentos-2.917-31,65%-2.315-22,06%
6.03.03Dividendos e Juros pagos-2.855-30,98%-111-1,06%
6.03.04Recebimento pela emissão de ações/ quotas5966,47%4964,73%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes4.17945,34%12.229116,56%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes31.631343,18%13.414127,85%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes35.810388,52%25.643244,41%

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