Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BAUMER S.A. (BALM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais21.119100,00%3.649100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações16.30977,22%7.829214,55%
6.01.01.01Lucro Liquido do Exercicio11.55354,70%5.416148,42%
6.01.01.02Depreciação3.52816,71%3.00782,41%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial-134-0,63%1253,43%
6.01.01.04Baixa de Imobilizado-87-0,41%39610,85%
6.01.01.05Provisão para Credito Liq. Duvidosa8704,12%59816,39%
6.01.01.06Variação Cambiais e Monetaria, liquidas7923,75%1.44739,65%
6.01.01.07Reversão de provisão Cred. Liq. Duvidosa-127-0,60%-1.448-39,68%
6.01.01.08Reversão de provisão para Contigencia e Obr. legais-86-0,41%-1.712-46,92%
6.01.01.09Baixa de Investimentos0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos4.81022,78%-4.180-114,55%
6.01.02.01Contas a Receber Clientes10.08747,76%1.19932,86%
6.01.02.02Partes relacionadas, liquidas-1.511-7,15%1.20332,97%
6.01.02.03Estoque-1.778-8,42%-3.873-106,14%
6.01.02.04Imposto a Recuperar2.26310,72%1.54142,23%
6.01.02.05Fornecedores-2.990-14,16%77421,21%
6.01.02.06Salarios e Encargos-127-0,60%2607,13%
6.01.02.07Impostos e Contribuições1.1855,61%86923,81%
6.01.02.08Adiantamento de Clientes-2.222-10,52%-45-1,23%
6.01.02.09Outras contas a Receber630,30%-404-11,07%
6.01.02.10Outras contas a Pagar-160-0,76%-5.704-156,32%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.160-10,23%-2.434-66,70%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-4.035-19,11%-4.555-124,83%
6.02.02Dividendos e juros sobre capital proprio recebidos de controlada1.7508,29%1.87351,33%
6.02.03Adições de Investimentos Permanentes0-0-
6.02.04Venda de Imobilizado1250,59%2486,80%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-7.667-36,30%-6.565-179,91%
6.03.01Ingressos de Financiamentos1.4837,02%10.623291,12%
6.03.02Pagamentos de Financiamentos-4.991-23,63%-12.640-346,40%
6.03.03Dividendos e Juros pagos-4.185-19,82%-4.741-129,93%
6.03.04Recebimento para aumento de capital260,12%1935,29%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes11.29253,47%-5.350-146,62%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes43.321205,13%43.9921.205,59%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes54.613258,60%38.6421.058,98%

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