Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BAUMER S.A. (BALM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 16/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)
% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais5.564100,00%6.878100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações4.58882,46%4.68868,16%
6.01.01.01Lucro Liquido do Exercicio2.58946,53%3.98857,98%
6.01.01.02Depreciação1.18221,24%1.04715,22%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial-67-1,20%951,38%
6.01.01.04Baixa de Imobilizado0--107-1,56%
6.01.01.05Provisão para Credito Liq. Duvidosa1001,80%1752,54%
6.01.01.06Variação Cambial e Monetaria liquida86815,60%-494-7,18%
6.01.01.07Reversão de Provisão Cred. Liq. Duvidosa-84-1,51%-16-0,23%
6.01.01.08Reversão de Provisão para Contigencia e Obrig. Legais0-0-
6.01.01.09Reversão(Constituição) de provisão diversas0-0-
6.01.01.10Baixa de Investimentos0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos97617,54%2.19031,84%
6.01.02.01Contas Receber Clientes3.68566,23%7.165104,17%
6.01.02.02Partes relacionadas, liquidas4808,63%-1.122-16,31%
6.01.02.03Estoques-3.303-59,36%-2.078-30,21%
6.01.02.04Imposto a Recuperar-2.146-38,57%1.77425,79%
6.01.02.05Fornecedores420,75%-3.779-54,94%
6.01.02.06Salarios e Encargos460,83%-239-3,47%
6.01.02.07Impostos e Contribuições1.94234,90%-229-3,33%
6.01.02.08Adiantamento de Clientes62511,23%3384,91%
6.01.02.09Outras contas a Receber55910,05%-638-9,28%
6.01.02.10Outras contas a Pagar-954-17,15%99814,51%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.830-32,89%-900-13,09%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-2.649-47,61%-1.087-15,80%
6.02.02Dividendos e Juros sobre capital proprio recebido de controlada80014,38%620,90%
6.02.03Adições de Investimentos Permanentes0-0-
6.02.04Vendas de Imobilizado190,34%1251,82%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.762-49,64%-917-13,33%
6.03.01Ingressos de Financiamentos0-1.41320,54%
6.03.02Pagamentos de Financiamentos-1.134-20,38%-1.512-21,98%
6.03.03Dividendos e Juros pagos-1.628-29,26%-818-11,89%
6.03.04Recebimento pela emissão de ações/ quotas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes97217,47%5.06173,58%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes59.4621.068,69%43.321629,85%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes60.4341.086,16%48.382703,43%

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