| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.729 | 100,00% | 367 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -14.064 | -813,42% | -10.679 | -2.909,81% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes Imposto de Renda e Contribuição Social | -22.631 | -1.308,91% | -21.939 | -5.977,93% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 8.901 | 514,81% | 13.358 | 3.639,78% |
| 6.01.01.03 | Efeito líquido da Baixa do Imobilizado | -1.484 | -85,83% | -1.782 | -485,56% |
| 6.01.01.04 | Reserva de reavaliação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão para obrigações legais | 2.375 | 137,36% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão REFIS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros a Pagar a Longo Prazo - parcelamento | -1.225 | -70,85% | -316 | -86,10% |
| 6.01.01.08 | Diferimento de Impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 16.915 | 978,31% | 18.768 | 5.113,90% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -13.772 | -796,53% | -34.699 | -9.454,77% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 153 | 8,85% | -1.863 | -507,63% |
| 6.01.02.03 | Estoques de Imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar e Outros Créditos | -3.891 | -225,04% | -10.204 | -2.780,38% |
| 6.01.02.05 | Transferência Créditos Prejuízos Fiscais IRPJ e CSLL Liquidação Parcelamento PERT | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Adiantamento a Fornecedores | -1.216 | -70,33% | -2.330 | -634,88% |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 5.191 | 300,23% | 25.160 | 6.855,59% |
| 6.01.02.13 | Salários, Provisão de Férias e Encargos Sociais | -2.752 | -159,17% | 11.629 | 3.168,66% |
| 6.01.02.14 | Obrigações Tributárias - Refis e Outros Impostos | -3.433 | -198,55% | 34.707 | 9.456,95% |
| 6.01.02.15 | Outras Contas a Pagar | 36.635 | 2.118,85% | -3.632 | -989,65% |
| 6.01.03 | Outros | -1.122 | -64,89% | -7.722 | -2.104,09% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.634 | -152,34% | -6.945 | -1.892,37% |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos | -2.634 | -152,34% | -6.945 | -1.892,37% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -905 | -52,34% | -6.578 | -1.792,37% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.090 | 120,88% | 11.671 | 3.180,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.185 | 68,54% | 5.093 | 1.387,74% |