| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.494 | 100,00% | 6.641 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 839 | 15,27% | 11.685 | 175,95% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício | 1.226 | 22,32% | 11.577 | 174,33% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de Arrendamento | 76 | 1,38% | 92 | 1,39% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do Imobilizado | 78 | 1,42% | 59 | 0,89% |
| 6.01.01.04 | Despesas financeiras de Arrendamento | 0 | - | 1 | 0,02% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre arrendamento | 14 | 0,25% | 20 | 0,30% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a valor presente do contas a receber de clientes | -188 | -3,42% | 552 | 8,31% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -368 | -6,70% | -616 | -9,28% |
| 6.01.01.08 | Baixa Imobilizado | 1 | 0,02% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 4.655 | 84,73% | -5.044 | -75,95% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -69 | -1,26% | -237 | -3,57% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.490 | -154,53% | -1.514 | -22,80% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.065 | -55,79% | 4.890 | 73,63% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 23.650 | 430,47% | 17.887 | 269,34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 20.585 | 374,68% | 22.777 | 342,98% |