| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.573 | 100,00% | 7.620 | 100,00% | 9.705 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4 | 0,09% | 11.426 | 149,95% | 6.246 | 64,36% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | 24 | 0,52% | 10.749 | 141,06% | 6.070 | 62,55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação do imobilizado | 103 | 2,25% | 83 | 1,09% | 16 | 0,16% |
| 6.01.01.03 | Depreciação sobre arrendamento | 101 | 2,21% | 118 | 1,55% | 145 | 1,49% |
| 6.01.01.04 | Despesas financeiras | 2 | 0,04% | 1 | 0,01% | 5 | 0,05% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre arrendamento | 18 | 0,39% | 27 | 0,35% | 9 | 0,09% |
| 6.01.01.06 | Baixa de ativo imobilizado | 1 | 0,02% | 44 | 0,58% | 1 | 0,01% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente do contas a receber de clientes | -245 | -5,36% | 404 | 5,30% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.108 | 111,70% | -3.081 | -40,43% | 3.459 | 35,64% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 4.923 | 107,65% | -2.089 | -27,41% | 3.994 | 41,15% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -382 | -8,35% | -66 | -0,87% | 262 | 2,70% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | -63 | -1,38% | 306 | 4,02% | -455 | -4,69% |
| 6.01.02.04 | Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais | 34 | 0,74% | 109 | 1,43% | 183 | 1,89% |
| 6.01.02.05 | Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Obrigações tributárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outras contas a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Despesas antecipadas | 643 | 14,06% | -790 | -10,37% | -541 | -5,57% |
| 6.01.02.09 | Outras contas à pagar | -47 | -1,03% | -551 | -7,23% | 16 | 0,16% |
| 6.01.03 | Outros | -539 | -11,79% | -725 | -9,51% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -141 | -3,08% | -264 | -3,46% | -271 | -2,79% |
| 6.02.01 | Ações no ativo imobilizado e intangível | -141 | -3,08% | -264 | -3,46% | -271 | -2,79% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.523 | -186,38% | -1.593 | -20,91% | -6.338 | -65,31% |
| 6.03.01 | Pagamento de arrendamento | -132 | -2,89% | -153 | -2,01% | -71 | -0,73% |
| 6.03.02 | Operações de mutuos com empresas ligadas,liquido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | -7.512 | -164,27% | -1.440 | -18,90% | -6.267 | -64,57% |
| 6.03.04 | Ações em tesouraria | -879 | -19,22% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.091 | -89,46% | 5.763 | 75,63% | 3.096 | 31,90% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 23.650 | 517,17% | 17.887 | 234,74% | 14.791 | 152,41% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 19.559 | 427,71% | 23.650 | 310,37% | 17.887 | 184,31% |