| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.428 | 100,00% | 534 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.120 | 91,02% | 8.714 | 1.631,84% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejízo) Líquido do Exercício | 2.750 | 80,22% | 8.946 | 1.675,28% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 25 | 0,73% | 18 | 3,37% |
| 6.01.01.03 | Depreciação s/ arrendamento | 25 | 0,73% | 37 | 6,93% |
| 6.01.01.04 | Despesas financeiras | 0 | - | 1 | 0,19% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre arrendamento | 5 | 0,15% | 7 | 1,31% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -229 | -6,68% | -295 | -55,24% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente do contas a receber de clientes | 544 | 15,87% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -730 | -21,30% | -8.008 | -1.499,63% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -1.933 | -56,39% | -9.127 | -1.709,18% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -29 | -0,85% | -4 | -0,75% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | 158 | 4,61% | 65 | 12,17% |
| 6.01.02.04 | Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais | 163 | 4,75% | 727 | 136,14% |
| 6.01.02.05 | Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Obrigações tributárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outras contas a pagar | 911 | 26,58% | 331 | 61,99% |
| 6.01.03 | Outros | 1.038 | 30,28% | -172 | -32,21% |
| 6.01.03.01 | Despesas antecipadas | 1.038 | 30,28% | -172 | -32,21% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -30 | -0,88% | -120 | -22,47% |
| 6.02.01 | Adições no ativo imobilizado e intangível | -30 | -0,88% | -120 | -22,47% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -912 | -26,60% | -45 | -8,43% |
| 6.03.01 | Pagamento de arrendamento | -33 | -0,96% | -45 | -8,43% |
| 6.03.02 | Operações de mutuos com empresas ligadas, líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Ações em Tesouraria | -879 | -25,64% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.486 | 72,52% | 369 | 69,10% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 23.650 | 689,91% | 17.887 | 3.349,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26.136 | 762,43% | 18.256 | 3.418,73% |