| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -544.680 | 100,00% | 3.559.268 | 100,00% | -4.488.250 | 100,00% |
| 6.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 800.853 | -147,03% | 789.718 | 22,19% | 562.890 | -12,54% |
| 6.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 99.639 | -18,29% | 346.376 | 9,73% | 572.897 | -12,76% |
| 6.01.03 | Ativos financeiros mensurados ao valor justo no resultado | -2.488.422 | 456,86% | 2.257.485 | 63,43% | -4.315.629 | 96,15% |
| 6.01.04 | Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | 1.192.863 | -219,00% | -1.039.724 | -29,21% | 361.002 | -8,04% |
| 6.01.05 | Operações compromissadas | 413.577 | -75,93% | 630.573 | 17,72% | 115.428 | -2,57% |
| 6.01.06 | Depósitos em bancos privados | -30.516 | 5,60% | 308.688 | 8,67% | -625.460 | 13,94% |
| 6.01.07 | Títulos e valores mobiliários - custo amortizado | -208.013 | 38,19% | -62.419 | -1,75% | -160.464 | 3,58% |
| 6.01.08 | Empréstimos e adiantamentos a clientes | -3.725.955 | 684,06% | -4.636.442 | -130,26% | -1.556.181 | 34,67% |
| 6.01.09 | Ativos não correntes disponível para venda | 26.166 | -4,80% | -19.824 | -0,56% | 35.641 | -0,79% |
| 6.01.10 | Operações de Câmbio | 106.473 | -19,55% | 88.968 | 2,50% | -30.872 | 0,69% |
| 6.01.11 | Outros Ativos / Passivos | 135.155 | -24,81% | -439.788 | -12,36% | -515.131 | 11,48% |
| 6.01.12 | Ajuste a mercado de instrumentos financeiros disponíveis para venda | 2.929 | -0,54% | 4.102 | 0,12% | -13.440 | 0,30% |
| 6.01.13 | Derivativos usados como hedge de valor justo | -12.239 | 2,25% | 3.910 | 0,11% | 0 | - |
| 6.01.14 | Captação | 3.142.810 | -577,00% | 5.327.645 | 149,68% | 1.081.069 | -24,09% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -131.596 | 24,16% | -92.838 | -2,61% | -47.191 | 1,05% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado de uso e intangível | -131.596 | 24,16% | -93.559 | -2,63% | -48.202 | 1,07% |
| 6.02.02 | Alienação de imobilizado de uso e intangível | 0 | - | 721 | 0,02% | 1.011 | -0,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 94.389 | -17,33% | 244.191 | 6,86% | -189.918 | 4,23% |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria | 12.836 | -2,36% | 11.948 | 0,34% | -37.252 | 0,83% |
| 6.03.02 | Dívida subordinada | -357.159 | 65,57% | -308.162 | -8,66% | -200.651 | 4,47% |
| 6.03.03 | Dividendos distribuidos | 269.973 | -49,57% | 539.583 | 15,16% | -14.990 | 0,33% |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 158.123 | -29,03% | 0 | - | 62.475 | -1,39% |
| 6.03.05 | Dividendos distribuídos | -2.928 | 0,54% | -1.639 | -0,05% | 0 | - |
| 6.03.06 | Participação de acionistas não controladores | 13.544 | -2,49% | 2.461 | 0,07% | 500 | -0,01% |
| 6.04 | Efeitos de Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -581.887 | 106,83% | 3.710.621 | 104,25% | -4.725.359 | 105,28% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.229.961 | -960,19% | 1.519.340 | 42,69% | 6.244.699 | -139,13% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.648.074 | -853,36% | 5.229.961 | 146,94% | 1.519.340 | -33,85% |