| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -867.812 | 100,00% | -2.617.772 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 77.619 | -8,94% | 135.286 | -5,17% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 223.028 | -25,70% | 190.023 | -7,26% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -145.409 | 16,76% | -54.737 | 2,09% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -945.431 | 108,94% | -2.753.058 | 105,17% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | -176.708 | 20,36% | 155.356 | -5,93% |
| 6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | -2.629.836 | 303,04% | -3.488.293 | 133,25% |
| 6.01.02.03 | Certerira de câmbio - Ativo e Passivo | 27.544 | -3,17% | 86.640 | -3,31% |
| 6.01.02.04 | Operações de crédito | 1.527.571 | -176,03% | 1.720.609 | -65,73% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | 23.008 | -2,65% | -103.966 | 3,97% |
| 6.01.02.06 | Outras obrigações | -181.380 | 20,90% | 120.146 | -4,59% |
| 6.01.02.07 | Depósitos | -52.346 | 6,03% | -897.743 | 34,29% |
| 6.01.02.08 | Captações no mercado aberto | -21.120 | 2,43% | 389.723 | -14,89% |
| 6.01.02.09 | Obrigações por empréstimos e repasses | -928.738 | 107,02% | -381.057 | 14,56% |
| 6.01.02.10 | Recursos de aceites e emissão de títulos | 1.478.416 | -170,36% | -335.935 | 12,83% |
| 6.01.02.11 | Impostos pago | -17.092 | 1,97% | -22.037 | 0,84% |
| 6.01.02.12 | Resultado de exercícios futuros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Ativos não financeiros mantidos para venda | 5.250 | -0,60% | 3.499 | -0,13% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -332.361 | 38,30% | -235.296 | 8,99% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | -1.047 | 0,12% | -201.983 | 7,72% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado de Uso e Intangível | -8.870 | 1,02% | -3.153 | 0,12% |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos | 14 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizadode Uso e Intangível | -10.839 | 1,25% | -26.157 | 1,00% |
| 6.02.07 | Constituição / Realização de Reservas | -4.658 | 0,54% | -4.003 | 0,15% |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos | 43.039 | -4,96% | 0 | - |
| 6.02.09 | Aumento de capital de controladas | -350.000 | 40,33% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 867.009 | -99,91% | -72.711 | 2,78% |
| 6.03.01 | Dívidas Subordinadas | 797.387 | -91,88% | 11.337 | -0,43% |
| 6.03.02 | Dívidas elegíveis a capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Ações em Tesouraria | 15.789 | -1,82% | 9.123 | -0,35% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 146.472 | -16,88% | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros sobre o Capital Próprios Pagos | -92.639 | 10,68% | -93.171 | 3,56% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -333.164 | 38,39% | -2.925.779 | 111,77% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.647.868 | -535,58% | 5.229.895 | -199,78% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.314.704 | -497,19% | 2.304.116 | -88,02% |