Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -592.240 | 100,00% | 3.540.940 | 100,00% | -4.167.330 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 676.048 | -114,15% | 1.119.076 | 31,60% | 1.138.620 | -27,32% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 851.582 | -143,79% | 800.234 | 22,60% | 572.173 | -13,73% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -175.534 | 29,64% | 318.842 | 9,00% | 566.447 | -13,59% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.268.288 | 214,15% | 2.421.864 | 68,40% | -5.305.950 | 127,32% |
6.01.02.01 | Aplicações interfinanc. de liquidez | 160.232 | -27,06% | 1.039.744 | 29,36% | -524.497 | 12,59% |
6.01.02.02 | TVM e instr. financ. deriv-ativo/passivo | -5.891.971 | 994,86% | -1.671.054 | -47,19% | -4.250.066 | 101,99% |
6.01.02.03 | Operações de créditos | 1.352.466 | -228,36% | -2.360.315 | -66,66% | -1.395.744 | 33,49% |
6.01.02.04 | Outros creditos e valores e bens | -467.065 | 78,86% | -216.947 | -6,13% | -212.182 | 5,09% |
6.01.02.05 | Carteira de câmbio (ativos e passivos) | 106.473 | -17,98% | 88.968 | 2,51% | -22.674 | 0,54% |
6.01.02.06 | Relações interdependencias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Outras obrigações | 392.763 | -66,32% | -79.100 | -2,23% | -73.608 | 1,77% |
6.01.02.08 | Depósitos | 178.513 | -30,14% | 2.324.106 | 65,64% | -2.098.959 | 50,37% |
6.01.02.09 | Captações no mercado aberto | 481.929 | -81,37% | 100.748 | 2,85% | 26.331 | -0,63% |
6.01.02.10 | Obrigações p/ emprest. e repasses | 51.381 | -8,68% | -1.749.289 | -49,40% | 1.383.227 | -33,19% |
6.01.02.11 | Recursos de aceites e emissão de tits. | 2.453.545 | -414,28% | 5.006.674 | 141,39% | 1.912.924 | -45,90% |
6.01.02.12 | Resultados de exercícios futuros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Impostos pagos | -86.554 | 14,61% | -61.671 | -1,74% | -50.702 | 1,22% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -72.551 | 12,25% | -73.754 | -2,08% | -334.899 | 8,04% |
6.02.01 | Alienação de bens não de uso próprio | 36.171 | -6,11% | 40.683 | 1,15% | 60.127 | -1,44% |
6.02.02 | Alienação de investimentos | 7.324 | -1,24% | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Alienação de imobilizado de uso e intangível | 0 | - | 721 | 0,02% | 1.009 | -0,02% |
6.02.04 | Aquisição de ativos não financeiros mantidos para venda | -14.205 | 2,40% | -49.483 | -1,40% | -48.622 | 1,17% |
6.02.05 | Aquisição de investimentos | -212.349 | 35,86% | -6.171 | -0,17% | -292.861 | 7,03% |
6.02.06 | Aquisição de imobilizado de uso e intangivel | -114.572 | 19,35% | -84.592 | -2,39% | -48.202 | 1,16% |
6.02.07 | Dividendos recebidos | 112.605 | -19,01% | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Redução de capital | 87.279 | -14,74% | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Constituição de reserva - Remuneração da administração | 25.196 | -4,25% | 25.088 | 0,71% | -6.350 | 0,15% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 82.764 | -13,97% | 243.369 | 6,87% | -223.215 | 5,36% |
6.03.01 | Dívidas subordinadas | 269.973 | -45,59% | 546.896 | 15,44% | -22.303 | 0,54% |
6.03.02 | Ações em tesouraria | 12.836 | -2,17% | 11.948 | 0,34% | -37.252 | 0,89% |
6.03.03 | Juros s/ o capital próprio | -357.159 | 60,31% | -308.162 | -8,70% | -200.651 | 4,81% |
6.03.04 | Aumento de capital | 157.114 | -26,53% | 0 | - | 62.475 | -1,50% |
6.03.05 | Dívidas elegíveis a capital | 0 | - | -7.313 | -0,21% | -25.484 | 0,61% |
6.03.08 | Ajustes em exercícios anteriores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -582.027 | 98,28% | 3.710.555 | 104,79% | -4.725.444 | 113,39% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.229.895 | -883,07% | 1.519.340 | 42,91% | 6.244.784 | -149,85% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.647.868 | -784,79% | 5.229.895 | 147,70% | 1.519.340 | -36,46% |